Un ghid complet despre tranzacționarea binance Futures pentru începători
Cum se deschide un cont Binance Futures
Înainte de a deschide un cont Binance Futures, aveți nevoie de un cont Binance obișnuit. Dacă nu aveți unul, puteți accesa Binance și faceți clic pe Înregistrare în colțul din dreapta sus al ecranului. Apoi urmați acești pași:
- Introdu adresa ta de e-mail și creează o parolă sigură. Dacă aveți un ID de recomandare, lipiți-l în caseta ID de recomandare. Dacă nu aveți unul, puteți utiliza linkul nostru de recomandare pentru a obține o reducere de 10% la taxele de tranzacționare spot/marjă.
- Când sunteți gata, faceți clic pe Creare cont.
- Veți primi un e-mail de verificare în curând. Urmați instrucțiunile din e-mail pentru a vă finaliza înregistrarea.
Faceți clic pe butonul Deschide acum pentru a vă activa contul Binance Futures. Si asta e. Ești gata de tranzacționare!
Dacă nu sunteți familiarizat cu tranzacționarea contractelor futures, vă recomandăm să citiți articolele Ce sunt contractele forward și futures? și Ce sunt contractele futures perpetue? înainte de a începe.
Puteți consulta, de asemenea, întrebările frecvente Binance Futures pentru a obține o prezentare generală a specificațiilor contractului.
Dacă doriți să testați platforma fără a risca fonduri reale, puteți încerca rețeaua de test Binance Futures.
Cum să vă finanțați contul Binance Futures
Puteți transfera fonduri înainte și înapoi între portofelul dvs. Exchange (portofelul pe care îl utilizați pe Binance) și portofelul dvs. Futures (portofelul pe care îl utilizați pe Binance Futures).
Dacă nu aveți fonduri depuse în Binance, vă recomandăm să citiți Cum să depuneți pe Binance.
Pentru a transfera fonduri în portofelul dvs. Futures, faceți clic pe Transfer în partea dreaptă a paginii Binance Futures.
Setați suma pe care doriți să o transferați și faceți clic pe Confirmare transfer. Ar trebui să puteți vedea soldul adăugat în portofelul dvs. Futures în curând. Puteți schimba direcția de transfer folosind pictograma săgeată dublă, așa cum se vede mai jos.
Aceasta nu este singura modalitate de a vă finanța portofelul Futures. De asemenea, puteți utiliza fonduri din portofelul dvs. Exchange ca garanție și puteți împrumuta USDT pentru tranzacționarea futures din pagina Solduri din portofelul futures. În acest fel, nu trebuie să transferați fonduri direct în portofelul dvs. Futures. Desigur, va trebui să plătiți înapoi USDT-ul pe care l-ați împrumutat.
Ghid de interfață Binance Futures
1. În această zonă, puteți găsi link-uri către alte pagini Binance, cum ar fi COIN-M Futures (contracte trimestriale), Acces API, Spot și Activități. În fila Informații, puteți găsi link-uri către Întrebări frecvente Futures, rata de finanțare, prețul indicelui și alte date de piață.
În partea dreaptă a barei de sus este locul unde vă puteți accesa contul Binance, inclusiv tabloul de bord. Puteți verifica cu ușurință soldurile portofelului și comenzile din întregul ecosistem Binance.
2. Aici puteți:
- Alegeți contractul trecând cu mouse-ul peste numele contractului curent (BTCUSDT în mod implicit).
- Verificați prețul marcat (important de urmărit, deoarece lichidările au loc pe baza prețului marca).
- Verificați rata de finanțare așteptată și o numărătoare inversă până la următoarea rundă de finanțare.
- Vedeți diagrama dvs. actuală. Puteți comuta între graficul original sau integrat TradingView. Veți obține o afișare în timp real a profunzimii actuale a registrului de comenzi făcând clic pe Profunzime.
- Vedeți datele din registrul de comenzi live. Puteți ajusta acuratețea registrului de comenzi în meniul drop-down din colțul din dreapta sus al acestei zone (0,01 în mod implicit).
- Vedeți un flux live al tranzacțiilor executate anterior pe platformă.
Ori de câte ori vedeți o săgeată în colțul din dreapta jos al unui modul, înseamnă că puteți muta și redimensiona acel element. În acest fel, vă puteți crea cu ușurință propria interfață personalizată!
3. Aici vă puteți monitoriza propria activitate de tranzacționare. Puteți comuta între file pentru a verifica starea curentă a pozițiilor dvs. și ordinele deschise și executate anterior. De asemenea, puteți obține un istoric complet al tranzacțiilor și al tranzacțiilor pentru o anumită perioadă.
De asemenea, aici vă puteți monitoriza poziția în coada de reducere automată a efectului de levier sub ADL (important căreia i se acordă atenție în perioadele de volatilitate ridicată).
4. Aici vă puteți verifica activele disponibile, puteți depune și puteți cumpăra mai multe criptografii. Aici puteți vizualiza și informațiile referitoare la contractul curent și pozițiile dvs. Asigurați-vă că urmăriți raportul de marjă pentru a preveni lichidările.
Făcând clic pe Transfer, poți transfera fonduri între portofelul tău Futures și restul ecosistemului Binance.
5. Acesta este câmpul dvs. de introducere a comenzii. Consultați explicația noastră detaliată a tipurilor de comenzi disponibile mai jos în acest articol. Tot aici puteți comuta între Marja încrucișată și Marja izolată. Ajustați-vă efectul de levier făcând clic pe valoarea actuală a efectului de levier (de 20x în mod implicit).
Cum să vă ajustați efectul de pârghie
Binance Futures vă permite să ajustați manual efectul de levier pentru fiecare contract. Pentru a alege contractul, mergeți în partea stângă sus a paginii și treceți cu mouse-ul peste contractul curent (BTCUSDT în mod implicit).Pentru a ajusta efectul de levier, accesați câmpul de introducere a comenzii și faceți clic pe valoarea levierului dvs. curent (de 20x în mod implicit). Specificați cantitatea de pârghie ajustând glisorul sau introducându-l și faceți clic pe Confirmare.
Este de remarcat faptul că, cu cât dimensiunea poziției este mai mare, cu atât este mai mică cantitatea de pârghie pe care o puteți utiliza. În mod similar, cu cât dimensiunea poziției este mai mică, cu atât levierul pe care îl puteți utiliza este mai mare.
Vă rugăm să rețineți că utilizarea unui levier mai mare implică un risc mai mare de lichidare. Comercianții începători ar trebui să ia în considerare cu atenție cantitatea de pârghie pe care o folosesc.
Care este diferența dintre Mark Price și Last Price?
Pentru a evita vârfurile și lichidările inutile în perioadele de volatilitate ridicată, Binance Futures utilizează Last Price și Mark Price.
Ultimul preț este ușor de înțeles. Înseamnă ultimul preț la care a fost tranzacționat contractul. Cu alte cuvinte, ultima tranzacție din istoria tranzacționării definește Ultimul preț. Este folosit pentru calcularea PnL (Profit și Pierdere) realizat.
Mark Price este conceput pentru a preveni manipularea prețului. Este calculat folosind o combinație de date de finanțare și un coș de date de preț de la mai multe burse spot. Prețurile dvs. de lichidare și PnL nerealizate sunt calculate pe baza Prețului Mark.
Vă rugăm să rețineți că prețul marcat și ultimul preț pot diferi.
Când setați un tip de comandă care utilizează un preț stop ca declanșator, puteți selecta prețul pe care doriți să îl utilizați ca declanșator - Ultimul preț sau Prețul marcat. Pentru a face acest lucru, selectați prețul pe care doriți să îl utilizați în meniul drop-down Trigger din partea de jos a câmpului de introducere a comenzii.
Ce tipuri de comenzi sunt disponibile și când să le folosiți?
Există multe tipuri de ordine pe care le puteți utiliza pe Binance Futures:
Ordin
limită Un ordin limită este un ordin pe care îl plasați în cartea de comenzi cu un anumit preț limită. Când plasați un ordin limită, tranzacția va fi executată numai dacă prețul pieței atinge prețul limită (sau mai bine). Prin urmare, puteți utiliza ordine limită pentru a cumpăra la un preț mai mic sau pentru a vinde la un preț mai mare decât prețul actual de piață.
Ordin
de piață Un ordin de piață este un ordin de cumpărare sau vânzare la cel mai bun preț curent disponibil. Se execută împotriva ordinelor limită care au fost plasate anterior în registrul de ordine. Când plasați un ordin de piață, veți plăti comisioane în calitate de taker.
Ordinul de oprire limită
Cel mai simplu mod de a înțelege un ordin stop limită este de a-l împărți în preț stop și preț limită. Prețul stop este pur și simplu prețul care declanșează ordinul limită, iar prețul limită este prețul ordinului limită care este declanșat. Aceasta înseamnă că, odată ce prețul stop a fost atins, ordinul dumneavoastră limită va fi plasat imediat în cartea de comenzi.
Deși prețurile stop și limit pot fi aceleași, aceasta nu este o cerință. De fapt, ar fi mai sigur să setați prețul stop (prețul de declanșare) puțin mai mare decât prețul limită pentru ordinele de vânzare sau puțin mai mic decât prețul limită pentru ordinele de cumpărare. Acest lucru mărește șansele ca ordinul dumneavoastră limită să fie completat după atingerea prețului stop.
Opriți ordinul de piață
Similar unui ordin stop limită, un ordin stop market folosește un preț stop ca declanșator. Cu toate acestea, atunci când prețul stop este atins, acesta declanșează în schimb un ordin de piață.
Ordine limită Take Profit
Dacă înțelegeți ce este un ordin stop limită, veți înțelege cu ușurință ce este un ordin limită Take Profit. Similar unui ordin stop limită, acesta implică un preț de declanșare, prețul care declanșează ordinul și un preț limită, prețul ordinului limită care este apoi adăugat în registrul de ordine. Diferența cheie dintre un ordin stop limit și un ordin take profit limit este că un ordin take profit limit poate fi folosit doar pentru a reduce pozițiile deschise.
Un ordin cu limită de profit poate fi un instrument util pentru a gestiona riscul și a bloca profitul la niveluri de preț specificate. Poate fi folosit și împreună cu alte tipuri de ordine, cum ar fi ordinele stop limit, permițându-vă să aveți mai mult control asupra pozițiilor dvs.
Vă rugăm să rețineți că acestea nu sunt comenzi OCO. De exemplu, dacă ordinul de limitare stop este atins în timp ce aveți și un ordin de limită de take profit activ, ordinul limită de take profit rămâne activ până când îl anulați manual.
Puteți seta un ordin cu limită de take profit sub opțiunea Stop Limit din câmpul de introducere a comenzii.
Ordinul Take Profit Market
Similar unui ordin Take Profit Limit, un ordin Take Profit Market folosește un preț stop ca declanșator. Cu toate acestea, atunci când prețul stop este atins, acesta declanșează în schimb un ordin de piață.
Puteți seta un ordin de piață take profit sub opțiunea Stop Market din câmpul de introducere a ordinului.
Ordin Trailing Stop
Un ordin trailing stop vă ajută să blocați profituri, limitând în același timp pierderile potențiale la pozițiile deschise. Pentru o poziție lungă, aceasta înseamnă că trailing stop-ul va crește odată cu prețul dacă prețul crește. Cu toate acestea, dacă prețul scade, trailing stop-ul încetează să se miște. Dacă prețul se mișcă un anumit procent (numit Rata de apelare) în cealaltă direcție, este emis un ordin de vânzare. Același lucru este valabil și pentru o poziție scurtă, dar invers. Trailing Stop se mișcă în jos odată cu piața, dar se oprește dacă piața începe să crească. Dacă prețul se mișcă un anumit procent în cealaltă direcție, se emite un ordin de cumpărare.
Prețul de activare este prețul care declanșează ordinul trailing stop. Dacă nu specificați prețul de activare, acesta va fi implicit la Ultimul preț curent sau Prețul marcat. Puteți seta ce preț ar trebui să folosească ca declanșator în partea de jos a câmpului de introducere a comenzii.
Rata de apelare este cea care determină valoarea procentuală cu care trailing stop-ul va „urmări” prețul. Deci, dacă setați rata de apel invers la 1%, trailing stop va continua să urmărească prețul de la o distanță de 1% dacă tranzacția merge în direcția dumneavoastră. Dacă prețul se mișcă cu mai mult de 1% în direcția opusă tranzacției dvs., este emis un ordin de cumpărare sau vânzare (în funcție de direcția tranzacției dvs.).
Cum să utilizați calculatorul Binance Futures
Puteți găsi calculatorul în partea de sus a câmpului de introducere a comenzii. Vă permite să calculați valori înainte de a introduce o poziție lungă sau scurtă. Puteți ajusta glisorul de pârghie din fiecare filă pentru a-l utiliza ca bază pentru calcule.Calculatorul are trei file:
- PNL – Folosiți această filă pentru a calcula marja inițială, profit și pierdere (PnL) și rentabilitatea capitalului propriu (ROE) pe baza prețului de intrare și ieșire intenționat și a mărimii poziției.
- Prețul țintă – Folosiți această filă pentru a calcula la ce preț veți avea nevoie pentru a părăsi poziția dvs. pentru a atinge rentabilitatea procentuală dorită.
- Preț de lichidare – Folosiți această filă pentru a calcula prețul estimat de lichidare pe baza soldului portofelului, a prețului de intrare dorit și a mărimii poziției.
Cum se utilizează modul Hedge
În modul Hedge, puteți deține atât poziții lungi, cât și poziții scurte în același timp pentru un singur contract. De ce ai vrea să faci asta? Ei bine, să presupunem că sunteți optimist cu privire la prețul Bitcoin pe termen lung, așa că aveți o poziție lungă deschisă. În același timp, poate doriți să luați poziții scurte rapide pe intervale de timp mai mici. Modul Hedge vă permite să faceți exact asta – în acest caz, pozițiile scurte rapide nu vă vor afecta poziția lungă.Modul de poziție implicit este Modul unic. Aceasta înseamnă că nu puteți deschide atât poziții lungi, cât și poziții scurte în același timp pentru un singur contract. Dacă ai încerca să o faci, pozițiile s-ar anula reciproc. Deci, dacă doriți să utilizați modul Hedge, va trebui să îl activați manual. Iată cum faci asta.
- Mergeți în partea dreaptă sus a ecranului și selectați Preferințe.
- Accesați fila Mod poziție și selectați Modul Hedge.
Vă rugăm să rețineți că, dacă aveți comenzi sau poziții deschise, nu veți putea să vă ajustați modul de poziție.
Care este rata de finanțare și cum se verifică?
Rata de finanțare se asigură că prețul unui contract futures perpetuu rămâne cât mai aproape de prețul (la vedere) al activului suport. În esență, comercianții se plătesc reciproc în funcție de pozițiile lor deschise. Ceea ce dictează ce parte este plătită este determinat de diferența dintre prețul futures perpetuu și prețul spot.Când rata de finanțare este pozitivă, cei lungi plătesc scurte. Când rata de finanțare este negativă, scurt-urile plătesc lungi.
Dacă doriți să citiți mai multe despre cum funcționează acest proces, verificați Ce sunt contractele futures perpetue?.
Deci, ce înseamnă asta pentru tine? Ei bine, în funcție de pozițiile tale deschise și de ratele de finanțare, fie vei plăti, fie vei primi plăți de finanțare. Pe Binance Futures, aceste plăți de finanțare sunt plătite la fiecare 8 ore. Puteți verifica ora și Rata de finanțare estimată a următoarei perioade de finanțare în partea de sus a paginii, lângă Mark Price.
Dacă doriți să verificați ratele de finanțare anterioare pentru fiecare contract, plasați cursorul peste Informații și selectați Istoricul ratei de finanțare.
Ce este Post-Only, Time in Force și Reduce-Only?
Când utilizați ordine limită, puteți seta instrucțiuni suplimentare împreună cu comenzile dvs. Pe Binance Futures, acestea pot fi fie instrucțiuni Post-Only, fie Time in Force (TIF) și determină caracteristici suplimentare ale ordinelor dumneavoastră limită. Le puteți accesa în partea de jos a câmpului de introducere a comenzii.
Post-Only înseamnă că comanda dumneavoastră va fi întotdeauna adăugată mai întâi în registrul de comenzi și nu se va executa niciodată în raport cu o comandă existentă în registrul de comenzi. Acest lucru este util dacă doriți să plătiți doar taxe de producător.
Instrucțiunile TIF vă permit să specificați perioada de timp în care comenzile dumneavoastră vor rămâne active înainte de a fi executate sau expirate. Puteți selecta una dintre aceste opțiuni pentru instrucțiunile TIF:
- GTC (Good Till Cancel): Comanda va rămâne activă până când este fie completată, fie anulată.
- IOC (Imediat sau Anulare): Ordinul va fi executat imediat (fie integral sau parțial). Dacă este executată doar parțial, partea necompletată a comenzii va fi anulată.
- FOK (Fill Or Kill): Comanda trebuie completată imediat. Dacă nu, nu va fi executat deloc.
Când vă aflați în modul unic, dacă bifați Reduce-Only, veți asigura că noile comenzi pe care le setați vor scădea și nu vor crește niciodată pozițiile deschise în prezent.
Când riscă să fie lichidate pozițiile dumneavoastră?
Lichidarea are loc atunci când soldul dvs. de marjă scade sub Marja de întreținere necesară. Balanța în marjă este soldul contului dumneavoastră Binance Futures, inclusiv PnL (Profit și Pierdere) nerealizat. Deci, profiturile și pierderile dvs. vor determina modificarea valorii Balanței Marjei. Dacă utilizați modul Cross Margin, acest sold va fi împărțit pentru toate pozițiile dvs. Dacă utilizați modul Marjă izolată, acest sold poate fi alocat fiecărei poziții individuale.
Marja de întreținere este valoarea minimă de care aveți nevoie pentru a vă menține pozițiile deschise. Acesta variază în funcție de dimensiunea pozițiilor dvs. Pozițiile mai mari necesită o marjă de întreținere mai mare.
Puteți verifica raportul actual al marjei în colțul din dreapta jos. Dacă raportul de marjă atinge 100%, pozițiile dumneavoastră vor fi lichidate.
Când are loc lichidarea, toate ordinele dvs. deschise sunt anulate. În mod ideal, ar trebui să țineți evidența pozițiilor pentru a evita auto-lichidarea, care vine cu o taxă suplimentară. Dacă poziția dvs. este aproape de lichidare, poate fi benefic să luați în considerare închiderea manuală a poziției în loc să așteptați auto-lichidarea.
Ce este auto-deleveraging și cum te poate afecta?
Când dimensiunea contului unui comerciant scade sub 0, Fondul de asigurări este utilizat pentru a acoperi pierderile. Cu toate acestea, în unele medii de piață extrem de volatile, Fondul de asigurări poate să nu poată face față pierderilor, iar pozițiile deschise trebuie reduse pentru a le acoperi. Aceasta înseamnă că, în momente ca acestea, pozițiile tale deschise pot fi, de asemenea, expuse riscului de a fi reduse.
Ordinea acestor reduceri de poziție este determinată de o coadă, în care comercianții cei mai profitabili și cu cel mai mare efect de levier se află în fruntea cozii. Vă puteți verifica poziția curentă în coadă trecând cursorul peste ADL în fila Poziții.
Gânduri de închidere
Contractele futures sunt instrumente derivate care oferă comercianților obligația de a cumpăra sau de a vinde un activ în viitor. Dar, spre deosebire de contractele futures tradiționale, contractele futures perpetue nu au o dată de decontare.
Totuși, instrumentele derivate pot fi confuze pentru comercianții fără experiență, așa că este esențial să înțelegem cum funcționează aceste contracte înainte de a-și asuma riscuri financiare. După cum am menționat, puteți accesa rețeaua de test Binance Futures pentru a testa platforma fără a risca fonduri reale.
