Поўнае кіраўніцтва па гандлі ф'ючэрсамі Binance для пачаткоўцаў
Як адкрыць рахунак Binance Futures
Перш чым адкрыць рахунак Binance Futures, вам патрэбен звычайны рахунак Binance. Калі ў вас яго няма, вы можаце перайсці на Binance і націснуць « Рэгістрацыя » ў правым верхнім куце экрана. Затым выканайце наступныя дзеянні:
- Увядзіце свой адрас электроннай пошты і стварыце бяспечны пароль. Калі ў вас ёсць ідэнтыфікатар рэферала, устаўце яго ў поле ідэнтыфікатара рэферала. Калі ў вас яго няма, вы можаце скарыстацца нашай рэферальнай спасылкай, каб атрымаць зніжку 10% на спотавую/маржынальную гандаль.
- Калі вы будзеце гатовыя, націсніце «Стварыць уліковы запіс».
- Неўзабаве вы атрымаеце ліст для праверкі. Выконвайце інструкцыі ў электронным лісце, каб завяршыць рэгістрацыю.
Націсніце кнопку «Адкрыць зараз», каб актываваць свой уліковы запіс Binance Futures. І ўсё. Вы гатовыя да гандлю!
Калі вы не знаёмыя з гандлем ф'ючэрснымі кантрактамі, раім прачытаць артыкулы Што такое форвардные і ф'ючэрсныя кантракты? і Што такое бестэрміновыя ф'ючэрсныя кантракты? перш чым пачаць.
Вы таксама можаце звярнуцца да FAQ па ф'ючэрсах Binance, каб атрымаць агляд спецыфікацый кантрактаў.
Калі вы хочаце праверыць платформу, не рызыкуючы рэальнымі сродкамі, вы можаце паспрабаваць тэставую сетку Binance Futures.
Як папоўніць свой рахунак Binance Futures
Вы можаце пераводзіць сродкі туды і назад паміж вашым кашальком Exchange (кашалёк, які вы выкарыстоўваеце на Binance) і кашальком Futures (кашалёк, які вы выкарыстоўваеце на Binance Futures).
Калі ў вас няма сродкаў, унесеных на Binance, рэкамендуем прачытаць, як зрабіць дэпазіт на Binance.
Каб перавесці сродкі на ваш кашалёк з ф'ючэрсамі, націсніце «Перавесці» ў правай частцы старонкі ф'ючэрсаў Binance.
Усталюйце суму, якую вы хочаце перавесці, і націсніце «Пацвердзіць перавод». Неўзабаве вы зможаце ўбачыць баланс, дададзены ў ваш Futures Wallet. Вы можаце змяніць кірунак перадачы з дапамогай значка падвойнай стрэлкі, як паказана ніжэй.
Гэта не адзіны спосаб папоўніць свой ф'ючэрсны кашалёк. Вы таксама можаце выкарыстоўваць сродкі ў сваім біржавым кашальку ў якасці закладу і пазычаць USDT для гандлю ф'ючэрсамі на старонцы балансу ф'ючэрснага кашалька. Такім чынам, вам не трэба пералічваць сродкі непасрэдна на ваш ф'ючэрсны кашалёк. Вы, вядома, павінны вярнуць USDT, які вы пазычылі.
Кіраўніцтва па інтэрфейсе Binance Futures
1. У гэтай вобласці вы можаце знайсці спасылкі на іншыя старонкі Binance, такія як COIN-M Futures (квартальныя кантракты), API Access, Spot і Activities. На ўкладцы "Інфармацыя" вы можаце знайсці спасылкі на часта задаваныя пытанні аб ф'ючэрсах, стаўку фінансавання, індэксную цану і іншыя рынкавыя даныя.
З правага боку верхняй панэлі вы можаце атрымаць доступ да свайго ўліковага запісу Binance, уключаючы прыборную панэль. Вы можаце лёгка праверыць баланс кашалька і заказы ва ўсёй экасістэме Binance.
2. Тут вы можаце:
- Выберыце кантракт, навёўшы курсор на назву бягучага кантракту (па змаўчанні BTCUSDT).
- Праверце цану маркі (важна сачыць за ёй, бо ліквідацыі адбываюцца на аснове цаны маркі).
- Праверце чаканую стаўку фінансавання і зваротны адлік да наступнага раунда фінансавання.
- Глядзіце бягучую дыяграму. Вы можаце пераключацца паміж арыгінальнай і інтэграванай дыяграмай TradingView. Вы атрымаеце адлюстраванне бягучай глыбіні кнігі заказаў у рэжыме рэальнага часу, націснуўшы на Глыбіня.
- Глядзіце даныя кнігі заказаў у рэальным часе. Вы можаце наладзіць дакладнасць кнігі заказаў у выпадальным меню ў правым верхнім куце гэтай вобласці (па змаўчанні 0,01).
- Глядзіце жывую стужку раней выкананых здзелак на платформе.
Кожны раз, калі вы бачыце стрэлку ў правым ніжнім куце модуля, гэта азначае, што вы можаце перамяшчаць і змяняць памер гэтага элемента. Такім чынам, вы можаце лёгка стварыць свой уласны макет інтэрфейсу!
3. Тут вы можаце кантраляваць уласную гандлёвую дзейнасць. Вы можаце пераключацца паміж укладкамі, каб праверыць бягучы статус вашых пазіцый і адкрытых і раней выкананых заказаў. Вы таксама можаце атрымаць поўную гісторыю таргоў і транзакцый за пэўны перыяд.
Гэта таксама месца, дзе вы можаце кантраляваць сваю пазіцыю ў чарзе аўтаматычнага адмены крэдыту ў ADL (важна звярнуць увагу на гэта ў перыяды высокай валацільнасць).
4. Тут вы можаце праверыць свае даступныя актывы, унесці дэпазіт і купіць больш крыпты. Тут вы таксама можаце праглядзець інфармацыю аб бягучым кантракце і вашых пасадах. Не забудзьцеся сачыць за каэфіцыентам маржы, каб прадухіліць ліквідацыі.
Націснуўшы «Перавесці», вы можаце перавесці сродкі паміж сваім ф'ючэрсным кашальком і астатняй часткай экасістэмы Binance.
5. Гэта поле для ўводу замовы. Глядзіце падрабязнае тлумачэнне даступных тыпаў заказаў далей у гэтым артыкуле. Тут таксама можна пераключацца паміж перакрыжаваным полем і ізаляваным полем. Адрэгулюйце крэдытнае плячо, націснуўшы на бягучую суму крэдытнага пляча (20x па змаўчанні).
Як наладзіць крэдытнае плячо
Binance Futures дазваляе ўручную рэгуляваць крэдытнае плячо для кожнага кантракту. Каб выбраць кантракт, перайдзіце ў левы верхні вугал старонкі і навядзіце курсор на бягучы кантракт (па змаўчанні BTCUSDT).Каб наладзіць крэдытнае плячо, перайдзіце ў поле ўводу замовы і націсніце на бягучую суму крэдытнага пляча (па змаўчанні 20x). Укажыце памер крэдытнага пляча, адрэгуляваўшы паўзунок або ўвёўшы яго, і націсніце Пацвердзіць.
Варта адзначыць, што чым большы памер пазіцыі, тым меншую суму крэдытнага пляча вы можаце выкарыстоўваць. Сапраўды гэтак жа, чым меншы памер пазіцыі, тым большае крэдытнае плячо можна выкарыстоўваць.
Звярніце ўвагу, што выкарыстанне больш высокага крэдытнага пляча нясе большы рызыка ліквідацыі. Пачаткоўцы трэйдары павінны ўважліва разглядаць памер крэдытнага пляча, які яны выкарыстоўваюць.
У чым розніца паміж цаной маркі і апошняй цаной?
Каб пазбегнуць скокаў і непатрэбных ліквідацый у перыяды высокай валацільнасць, Binance Futures выкарыстоўвае Last Price і Mark Price.
Апошнюю цану лёгка зразумець. Гэта азначае апошнюю цану, па якой быў прададзены кантракт. Іншымі словамі, апошняя здзелка ў гісторыі таргоў вызначае Апошнюю цану. Ён выкарыстоўваецца для разліку вашага рэалізаванага PnL (прыбытку і страт).
Маркавая цана прызначана для прадухілення маніпулявання цэнамі. Ён разлічваецца з выкарыстаннем камбінацыі даных аб фінансаванні і кошыка даных аб цэнах з некалькіх спотавых біржаў. Вашы ліквідацыйныя цэны і нерэалізаваны прыбытак разлічваюцца на аснове цаны маркі.
Калі ласка, звярніце ўвагу, што цана маркі і апошняя цана могуць адрознівацца.
Калі вы ўсталёўваеце тып ордэра, які выкарыстоўвае стоп-цану ў якасці трыгера, вы можаце выбраць, якую цану вы хочаце выкарыстоўваць у якасці трыгера - апошнюю цану або цану маркі. Каб зрабіць гэта, абярыце цану, якую вы хочаце выкарыстоўваць, у выпадальным меню Trigger унізе поля ўводу замовы.
Якія тыпы заказаў даступныя і калі іх выкарыстоўваць?
Ёсць шмат тыпаў ордэраў, якія вы можаце выкарыстоўваць на Binance Futures: Лімітны ордэр Лімітны
ордэр
- гэта ордэр, які вы размяшчаеце ў кнізе ордэраў з пэўнай лімітавай цаной. Калі вы размяшчаеце лімітны заказ, здзелка будзе выканана толькі ў тым выпадку, калі рынкавая цана дасягне вашай лімітавай цаны (або вышэй). Такім чынам, вы можаце выкарыстоўваць лімітныя заказы, каб купляць па больш нізкай цане або прадаваць па больш высокай цане, чым бягучая рынкавая цана.
Рыначны ордэр
Рыначны ордэр - гэта ордэр на куплю або продаж па лепшай даступнай бягучай цане. Ён выконваецца супраць лімітаваных ордэраў, якія раней былі размешчаны ў кнізе заказаў. Пры размяшчэнні рыначнага ордэра вы будзеце плаціць зборы як маркет-тэйкер.
Стоп-лімітны ордэр
Самы просты спосаб зразумець стоп-лімітны заказ - разбіць яго на стоп-цану і лімітную цану. Стоп-цана - гэта проста цана, якая запускае лімітны ордэр, а лімітная цана - гэта цана лімітнага ордэра, які спрацоўвае. Гэта азначае, што як толькі ваша стоп-цана будзе дасягнута, ваш лімітны заказ будзе неадкладна размешчаны ў кнізе заказаў.
Нягледзячы на тое, што стоп- і лімітныя цэны могуць быць аднолькавымі, гэта не абавязкова. На самай справе, для вас было б бяспечней усталяваць стоп-цану (цану запуску) крыху вышэй, чым ліміт цаны для заказаў на продаж, або крыху ніжэй, чым ліміт цаны для заказаў на куплю. Гэта павялічвае шанцы на тое, што ваш лімітны заказ будзе выкананы пасля дасягнення стоп-цаны.
Stop Market Order
Падобна стоп-лімітнаму ордэру, стоп-рыначны ордэр выкарыстоўвае стоп-цану ў якасці трыгера. Аднак, калі стоп-цана дасягаецца, замест гэтага запускаецца рынкавы ордэр.
Лімітны ордэр Take Profit
Калі вы разумееце, што такое стоп-лімітны ордэр, вы лёгка зразумееце, што такое лімітны ордэр Take Profit. Падобна стоп-лімітнаму заказу, ён уключае цану запуску, цану, якая запускае заказ, і лімітную цану, цану лімітнага ордэра, якая затым дадаецца ў кнігу заказаў. Ключавая розніца паміж лімітным ордэрам стоп і лімітным ордэрам тэйк-профіт заключаецца ў тым, што лімітны ордэр тэйк-профіт можна выкарыстоўваць толькі для скарачэння адкрытых пазіцый.
Лімітны заказ на тэйк-профіт можа быць карысным інструментам для кіравання рызыкамі і фіксацыі прыбытку пры зададзеных цэнавых узроўнях. Ён таксама можа быць выкарыстаны ў спалучэнні з іншымі тыпамі заказаў, такімі як стоп-лімітныя заказы, што дазваляе вам больш кантраляваць свае пазіцыі.
Звярніце ўвагу, што гэта не заказы OCO. Напрыклад, калі ваш стоп-лімітны ордэр быў выкананы, калі ў вас таксама ёсць актыўны лімітны ордэр на тэйк-профіт, лімітны ордэр на тэйк-профіт застаецца актыўным, пакуль вы ўручную не адменіце яго.
Вы можаце ўсталяваць лімітны заказ на тэйк-профіт у опцыі Stop Limit у полі ўводу ордэра.
Рыначны ордэр Take Profit Падобна лімітнаму ордэру Take Profit, рынкавы ордэр Take Profit
выкарыстоўвае стоп-цану ў якасці трыгера. Аднак, калі стоп-цана дасягаецца, замест гэтага запускаецца рынкавы ордэр.
Вы можаце ўсталяваць рынкавы ордэр на тэйк-профіт у опцыі Stop Market у полі ўводу ордэра.
Заказ
трейлинг-стоп. Ордэр трейлинг-стоп дапамагае вам зафіксаваць прыбытак, адначасова абмяжоўваючы магчымыя страты па вашых адкрытых пазіцыях. Для доўгай пазіцыі гэта азначае, што трэйлінг-стоп будзе рухацца ўверх разам з цаной, калі цана расце. Аднак, калі кошт рухаецца ўніз, трейлинг-стоп перастае рухацца. Калі цана рухаецца на пэўны працэнт (званы хуткасцю зваротнага выкліку) у іншы бок, выдаецца ордэр на продаж. Тое ж самае дакладна для кароткай пазіцыі, але наадварот. Трэйлінг-стоп рухаецца ўніз разам з рынкам, але спыняе рух, калі рынак пачынае расці. Калі цана рухаецца на пэўны працэнт у іншы бок, выдаецца заказ на куплю.
Кошт актывацыі - гэта цана, якая запускае трэйлінг-стоп-ордэр. Калі вы не ўкажаце цану актывацыі, па змаўчанні будзе бягучая апошняя цана або цана маркі. Вы можаце ўсталяваць, якую цану ён павінен выкарыстоўваць у якасці трыгера ўнізе поля ўводу ордэра.
Стаўка зваротнага выкліку - гэта тое, што вызначае адсотак, на які трэйлінг-стоп будзе "адсочваць" цану. Такім чынам, калі вы ўсталюеце стаўку зваротнага выкліку на 1%, трэйлінг-стоп будзе працягваць сачыць за цаной з адлегласці 1%, калі гандаль ідзе ў вашым кірунку. Калі цана рухаецца больш чым на 1% у кірунку, процілеглым вашай здзелцы, выдаецца ордэр на куплю або продаж (у залежнасці ад напрамку вашай здзелкі).
Як карыстацца калькулятарам ф'ючэрсаў Binance
Вы можаце знайсці калькулятар у верхняй частцы поля ўводу замовы. Гэта дазваляе разлічваць значэнні перад уваходам у доўгую або кароткую пазіцыю. Вы можаце наладзіць паўзунок крэдытнага пляча на кожнай укладцы, каб выкарыстоўваць яго ў якасці асновы для сваіх разлікаў.Калькулятар мае тры ўкладкі:
- PNL – выкарыстоўвайце гэтую ўкладку для разліку пачатковай маржы, прыбытку і страт (PnL) і рэнтабельнасці ўласнага капіталу (ROE) на аснове запланаванай цаны ўваходу і выхаду, а таксама памеру пазіцыі.
- Мэтавая цана – выкарыстоўвайце гэтую ўкладку, каб вылічыць, па якой цане вам трэба будзе выйсці са сваёй пазіцыі, каб дасягнуць патрэбнага працэнта прыбытку.
- Ліквідацыйная цана – выкарыстоўвайце гэтую ўкладку, каб разлічыць прыблізную ліквідацыйную цану на аснове балансу вашага кашалька, меркаванай цаны ўваходу і памеру пазіцыі.
Як выкарыстоўваць рэжым агароджы
У рэжыме хэджавання вы можаце трымаць доўгія і кароткія пазіцыі адначасова для аднаго кантракту. Чаму вы хочаце гэта зрабіць? Ну, дапусцім, што вы настроены на рост цаны біткойна ў доўгатэрміновай перспектыве, таму ў вас адкрыта доўгая пазіцыя. У той жа час вы можаце заняць хуткія кароткія пазіцыі на больш нізкіх таймфреймах. Рэжым хэджавання дазваляе зрабіць менавіта гэта - у гэтым выпадку вашы хуткія кароткія пазіцыі не паўплываюць на доўгую пазіцыю.Рэжым размяшчэння па змаўчанні - аднабаковы. Гэта азначае, што вы не можаце адкрыць доўгія і кароткія пазіцыі адначасова для аднаго кантракту. Калі вы паспрабуеце гэта зрабіць, пазіцыі знішчыць адна адну. Такім чынам, калі вы хочаце выкарыстоўваць рэжым падстрахоўкі, вам трэба будзе ўключыць яго ўручную. Вось як вы гэта робіце.
- Перайдзіце ў правы верхні вугал экрана і выберыце Preference.
- Перайдзіце на ўкладку «Рэжым пазіцыі» і абярыце «Рэжым хеджавання».
Калі ласка, звярніце ўвагу, што калі ў вас ёсць адкрытыя ордэры або пазіцыі, вы не зможаце наладзіць свой рэжым пазіцыі.
Што такое стаўка фінансавання і як яе праверыць?
Стаўка фінансавання гарантуе, што цана бестэрміновага ф'ючэрснага кантракту застаецца як мага бліжэй да (спотавай) цаны базавага актыву. Па сутнасці, трэйдары плацяць адзін аднаму ў залежнасці ад іх адкрытых пазіцый. Тое, што вызначае, які бок атрымлівае грошы, вызначаецца розніцай паміж бестэрміновай ф'ючэрснай цаной і спотавай цаной.Калі стаўка фінансавання дадатная, лонгс плаціць шорт. Калі стаўка фінансавання адмоўная, шорты плацяць за лонг.
Калі вы хочаце даведацца больш пра тое, як працуе гэты працэс, праверце раздзел «Што такое бестэрміновыя ф'ючэрсныя кантракты?».
Такім чынам, што гэта значыць для вас? Ну, у залежнасці ад вашых адкрытых пазіцый і ставак фінансавання, вы будзеце альбо плаціць, альбо атрымліваць выплаты фінансавання. На Binance Futures гэтыя плацяжы па фінансаванні выплачваюцца кожныя 8 гадзін. Вы можаце праверыць час і прыблізную стаўку фінансавання наступнага перыяду фінансавання ў верхняй частцы старонкі, побач з Адзначыць цану.
Калі вы жадаеце праверыць папярэднія стаўкі фінансавання для кожнага кантракта, навядзіце курсор на «Інфармацыя» і выберыце «Гісторыя ставак фінансавання».
Што такое "толькі пост", "час у сіле" і "толькі скарачэнне"?
Калі вы выкарыстоўваеце лімітныя заказы, вы можаце ўсталяваць дадатковыя інструкцыі разам з заказамі. На ф'ючэрсах Binance гэта могуць быць інструкцыі "Толькі для апублікавання" або "Час у сіле" (TIF), і яны вызначаюць дадатковыя характарыстыкі вашых лімітных заказаў. Вы можаце атрымаць доступ да іх унізе поля ўводу замовы.
Толькі апублікаванне азначае, што ваш заказ заўсёды будзе дададзены ў кнігу заказаў першым і ніколі не будзе выкананы ў параўнанні з існуючым заказам у кнізе заказаў. Гэта карысна, калі вы жадаеце плаціць толькі зборы вытворцам.
Інструкцыі TIF дазваляюць вам вызначыць прамежак часу, на працягу якога вашы заказы будуць заставацца актыўнымі, перш чым яны будуць выкананы або скончыцца. Вы можаце выбраць адзін з наступных варыянтаў інструкцый TIF:
- GTC (добры да адмены): заказ будзе заставацца актыўным, пакуль ён не будзе выкананы або адменены.
- IOC (Immediate Or Cancel): Заказ будзе выкананы неадкладна (поўнасцю або часткова). Калі ён выкананы толькі часткова, незапоўненая частка замовы будзе анулявана.
- FOK (Fill Or Kill): заказ павінен быць цалкам выкананы неадкладна. У адваротным выпадку ён не будзе выкананы наогул.
Калі вы знаходзіцеся ў аднабаковым рэжыме, галачка "Толькі памяншэнне" гарантуе, што новыя ўсталяваныя вамі заказы будуць толькі памяншацца і ніколі не павялічваць вашы адкрытыя пазіцыі.
Калі вашы пасады знаходзяцца пад пагрозай ліквідацыі?
Ліквідацыя адбываецца, калі ваш маржынальны баланс апускаецца ніжэй неабходнай маржы абслугоўвання. Маржынальны баланс - гэта баланс вашага рахунку Binance Futures, уключаючы нерэалізаваны PnL (прыбытак і страты). Такім чынам, вашы прыбыткі і страты прывядуць да змены маржынальнага балансу. Калі вы выкарыстоўваеце рэжым Cross Margin, гэты баланс будзе размеркаваны на ўсе вашы пазіцыі. Калі вы выкарыстоўваеце рэжым ізаляванай маржы, гэты баланс можна размеркаваць для кожнай асобнай пазіцыі.
Маржа абслугоўвання - гэта мінімальнае значэнне, неабходнае для таго, каб вашы пазіцыі былі адкрытымі. Яна вар'іруецца ў залежнасці ад памеру вашых пазіцый. Большыя пазіцыі патрабуюць большай маржы абслугоўвання.
Вы можаце праверыць бягучы каэфіцыент маржы ў правым ніжнім куце. Калі ваш каэфіцыент маржы дасягне 100%, вашы пазіцыі будуць ліквідаваны.
Калі адбываецца ліквідацыя, усе вашы адкрытыя заказы анулююцца. У ідэале вы павінны сачыць за сваімі пазіцыямі, каб пазбегнуць аўтаматычнай ліквідацыі, за якую спаганяецца дадатковая плата. Калі ваша пазіцыя блізкая да ліквідацыі, можа быць карысным разгледзець пытанне аб закрыцці пазіцыі ўручную, а не чакаць аўтаматычнай ліквідацыі.
Што такое аўтаматычнае памяншэнне запазычанасці і як гэта можа паўплываць на вас?
Калі памер рахунку трэйдара апускаецца ніжэй за 0, страхавы фонд выкарыстоўваецца для пакрыцця страт. Аднак у некаторых выключна нестабільных рынкавых умовах Страхавы фонд можа быць не ў стане справіцца са стратамі, і адкрытыя пазіцыі павінны быць скарочаны, каб пакрыць іх. Гэта азначае, што ў такія часы вашы адкрытыя пазіцыі таксама могуць быць схільныя рызыцы скарачэння.
Парадак гэтых скарачэнняў пазіцый вызначаецца чаргой, дзе найбольш прыбытковыя трэйдары з самым высокім крэдытным плячом знаходзяцца ў пачатку чаргі. Вы можаце праверыць сваю бягучую пазіцыю ў чарзе, навёўшы курсор на ADL на ўкладцы "Пазіцыі".
Закрыццё думак
Ф'ючэрсныя кантракты - гэта вытворныя інструменты, якія даюць трэйдарам абавязацельствы купіць або прадаць актыў у будучыні. Але ў адрозненне ад традыцыйных ф'ючэрсных кантрактаў, бестэрміновыя ф'ючэрсныя кантракты не маюць даты разлікаў.
Тым не менш, вытворныя інструменты могуць збіваць з панталыку нявопытных трэйдараў, таму вельмі важна зразумець, як працуюць гэтыя кантракты, перш чым ісці на фінансавы рызыка. Як ужо згадвалася, вы можаце атрымаць доступ да тэставай сеткі Binance Futures, каб праверыць платформу, не рызыкуючы рэальнымі сродкамі.
