Potpuni vodič o trgovanju ročnicama na Binanceu za početnike
Kako otvoriti Binance Futures račun
Prije otvaranja Binance Futures računa, potreban vam je običan Binance račun. Ako ga nemate, možete otići na Binance i kliknuti na Register u gornjem desnom kutu zaslona. Zatim slijedite ove korake:
- Unesite svoju adresu e-pošte i stvorite sigurnu lozinku. Ako imate ID preporuke, zalijepite ga u polje ID preporuke. Ako ga nemate, možete upotrijebiti našu vezu za preporuku da biste dobili 10% popusta na naknade za spot/margin trgovanje.
- Kada ste spremni, kliknite na Create account.
- Uskoro ćete dobiti e-poruku za potvrdu. Slijedite upute u e-poruci kako biste dovršili registraciju.
Kliknite na gumb Otvori sada kako biste aktivirali svoj Binance Futures račun. I to je to. Spremni ste za razmjenu!
Ako niste upoznati s trgovanjem terminskim ugovorima, preporučujemo da pročitate članke Što su terminski i terminski ugovori? i Što su trajni terminski ugovori? prije početka.
Također možete pogledati Binance Futures FAQ da biste dobili pregled specifikacija ugovora.
Ako želite testirati platformu bez rizika stvarnih sredstava, možete isprobati Binance Futures testnet.
Kako financirati svoj Binance Futures račun
Možete prenositi sredstva naprijed i natrag između svog Exchange Walleta (novčanika koji koristite na Binance) i svog Futures Walleta (novčanika koji koristite na Binance Futures).
Ako nemate nikakva sredstva uplaćena na Binance, preporučujemo da pročitate Kako uplatiti na Binance.
Za prijenos sredstava u svoj Futures novčanik, kliknite Prijenos na desnoj strani stranice Binance Futures.
Postavite iznos koji želite prenijeti i kliknite na Potvrdi prijenos. Uskoro biste trebali moći vidjeti stanje dodano u vaš Futures Wallet. Možete promijeniti smjer prijenosa pomoću ikone dvostruke strelice kao što je prikazano u nastavku.
Ovo nije jedini način da financirate svoj Futures novčanik. Također možete koristiti sredstva u svom Exchange Walletu kao kolateral i posuditi USDT za trgovanje terminskim ugovorima na stranici Stanja novčanika za terminske ugovore. Na ovaj način ne morate prenositi sredstva izravno u svoj Futures novčanik. Naravno, morat ćete vratiti USDT koji ste posudili.
Vodič za sučelje Binance Futures
1. U ovom području možete pronaći poveznice na druge Binance stranice, kao što su COIN-M Futures (kvartalni ugovori), API Access, Spot i Aktivnosti. Pod karticom Informacije možete pronaći poveznice na česta pitanja o ročnicama, stopu financiranja, cijenu indeksa i druge podatke o tržištu.
Na desnoj strani gornje trake je mjesto gdje možete pristupiti svom Binance računu, uključujući nadzornu ploču. Možete jednostavno provjeriti stanje svog novčanika i narudžbe u cijelom Binance ekosustavu.
2. Ovdje možete:
- Odaberite ugovor tako da zadržite pokazivač iznad naziva trenutnog ugovora (BTCUSDT prema zadanim postavkama).
- Provjerite cijenu marke (važno je pripaziti jer se likvidacije događaju na temelju cijene marke).
- Provjerite očekivanu stopu financiranja i odbrojavanje do sljedećeg kruga financiranja.
- Pogledajte svoj trenutni grafikon. Možete se prebacivati između izvornog ili integriranog grafikona TradingView. Klikom na Dubinu dobit ćete prikaz trenutne dubine knjige naloga u stvarnom vremenu.
- Pogledajte podatke knjige narudžbi uživo. Možete prilagoditi točnost knjige naloga u padajućem izborniku u gornjem desnom kutu ovog područja (0,01 prema zadanim postavkama).
- Pogledajte live feed prethodno izvršenih trgovina na platformi.
Kad god vidite strelicu u donjem desnom kutu modula, to znači da možete pomicati i mijenjati veličinu tog elementa. Na ovaj način možete jednostavno kreirati vlastiti prilagođeni izgled sučelja!
3. Ovdje možete nadzirati vlastitu aktivnost trgovanja. Možete se prebacivati između kartica kako biste provjerili trenutačni status svojih pozicija i trenutačno otvorenih i prethodno izvršenih naloga. Također možete dobiti potpunu povijest trgovanja i transakcija za određeno razdoblje.
Ovdje također možete pratiti svoju poziciju u redu čekanja za automatsko smanjenje zaduženosti pod ADL-om (važno je obratiti pozornost na to tijekom razdoblja visoke volatilnosti).
4. Ovdje možete provjeriti svoju raspoloživu imovinu, položiti depozit i kupiti više kriptovaluta. Ovdje također možete vidjeti informacije koje se odnose na trenutni ugovor i vaše pozicije. Obavezno pripazite na omjer marže kako biste spriječili likvidacije.
Klikom na Prijenos možete prenositi sredstva između svog Futures novčanika i ostatka Binance ekosustava.
5. Ovo je polje za unos vaše narudžbe. Pogledajte naše detaljno objašnjenje dostupnih vrsta naloga niže u ovom članku. Ovdje se također možete prebacivati između križne i izolirane margine. Podesite svoju polugu klikom na trenutni iznos poluge (20x prema zadanim postavkama).
Kako prilagoditi svoju polugu
Binance Futures vam omogućuje da ručno podesite polugu za svaki ugovor. Da biste odabrali ugovor, idite u gornji lijevi kut stranice i zadržite pokazivač iznad trenutnog ugovora (BTCUSDT prema zadanim postavkama).Da biste podesili polugu, idite na polje za unos naloga i kliknite na trenutni iznos poluge (20x prema zadanim postavkama). Odredite iznos poluge podešavanjem klizača ili ga utipkajte i kliknite na Potvrdi.
Vrijedno je napomenuti da što je veća veličina pozicije, manja je količina poluge koju možete koristiti. Slično tome, što je manja veličina pozicije, to je veća poluga koju možete koristiti.
Imajte na umu da korištenje veće poluge nosi veći rizik od likvidacije. Trgovci početnici trebaju pažljivo razmotriti količinu poluge koju koriste.
Koja je razlika između Mark Price i Last Price?
Kako bi se izbjegli skokovi i nepotrebne likvidacije tijekom razdoblja visoke volatilnosti, Binance Futures koristi Last Price i Mark Price.
Posljednju cijenu je lako razumjeti. To znači posljednju cijenu po kojoj se trgovalo ugovorom. Drugim riječima, posljednja trgovina u povijesti trgovanja definira posljednju cijenu. Koristi se za izračun vašeg ostvarenog PnL-a (dobit i gubitak).
Mark cijena je osmišljena kako bi spriječila manipulaciju cijenama. Izračunava se pomoću kombinacije podataka o financiranju i košarice podataka o cijenama s više spot burzi. Vaše likvidacijske cijene i nerealizirani PnL izračunavaju se na temelju Mark cijene.
Imajte na umu da se Mark cijena i Zadnja cijena mogu razlikovati.
Kada postavite vrstu naloga koja koristi stop cijenu kao okidač, možete odabrati koju cijenu želite koristiti kao okidač - posljednju cijenu ili cijenu marke. Da biste to učinili, odaberite cijenu koju želite koristiti u padajućem izborniku Okidač na dnu polja za unos naloga.
Koje su vrste naloga dostupne i kada ih koristiti?
Postoje mnoge vrste naloga koje možete koristiti na Binance Futures:
Limit Order Limit Order
je nalog koji stavljate u knjigu naloga s određenom ograničenom cijenom. Kada postavite ograničeni nalog, trgovina će se izvršiti samo ako tržišna cijena dosegne vašu ograničenu cijenu (ili bolju). Stoga možete koristiti ograničene naloge za kupnju po nižoj cijeni ili za prodaju po višoj cijeni od trenutne tržišne cijene.
Tržišni nalog
Tržišni nalog je nalog za kupnju ili prodaju po najboljoj dostupnoj trenutnoj cijeni. Izvršava se protiv limitiranih naloga koji su prethodno postavljeni u knjigu naloga. Prilikom postavljanja tržišnog naloga, platit ćete naknade kao market taker.
Stop Limit Order
Najlakši način za razumijevanje stop limit naloga je rastavljanje na stop cijenu i limit cijenu. Stop cijena je jednostavno cijena koja pokreće limitirani nalog, a limitirana cijena je cijena limitiranog naloga koji se pokreće. To znači da nakon što je vaša stop cijena dosegnuta, vaš ograničeni nalog će odmah biti stavljen u knjigu naloga.
Iako stop i limit cijena mogu biti iste, to nije uvjet. Zapravo, za vas bi bilo sigurnije postaviti stop cijenu (okidač cijene) malo višu od granične cijene za naloge za prodaju ili malo niže od granične cijene za naloge za kupnju. To povećava šanse da se vaš ograničeni nalog ispuni nakon što se dosegne zaustavna cijena.
Stop Market Order
Slično stop limit nalogu, stop market nalog koristi stop cijenu kao okidač. Međutim, kada se dosegne zaustavna cijena, umjesto toga pokreće se tržišni nalog.
Take Profit Limit Order
Ako razumijete što je stop limit nalog, lako ćete shvatiti što je take profit limit nalog. Slično stop limit nalogu, uključuje cijenu pokretanja, cijenu koja pokreće nalog, i ograničenu cijenu, cijenu limitiranog naloga koja se zatim dodaje u knjigu naloga. Ključna razlika između stop limit naloga i take profit limit naloga je da se take profit limit nalog može koristiti samo za smanjenje otvorenih pozicija.
Ograničeni nalog za preuzimanje profita može biti koristan alat za upravljanje rizikom i zaključavanje profita na određenim razinama cijena. Također se može koristiti u kombinaciji s drugim vrstama naloga, kao što su stop limit nalozi, što vam omogućuje veću kontrolu nad vašim pozicijama.
Imajte na umu da ovo nisu OCO nalozi. Na primjer, ako je vaš stop limit nalog pogođen dok također imate aktivan take profit limit nalog, take profit limit nalog ostaje aktivan dok ga ručno ne otkažete.
Nalog za ograničenje preuzimanja profita možete postaviti pod opcijom Stop Limit u polju za unos naloga.
Take Profit Tržišni nalog
Slično take profit limit nalogu, take profit tržišni nalog koristi stop cijenu kao okidač. Međutim, kada se dosegne zaustavna cijena, umjesto toga pokreće se tržišni nalog.
Možete postaviti tržišni nalog za preuzimanje dobiti pod opcijom Stop Market u polju za unos naloga.
Trailing Stop nalog Trailing Stop nalog
vam pomaže da zaključate profit dok istovremeno ograničava potencijalne gubitke na vašim otvorenim pozicijama. Za dugu poziciju to znači da će se trailing stop pomaknuti prema gore s cijenom ako cijena poraste. Međutim, ako se cijena spusti, trailing stop se prestaje kretati. Ako se cijena pomakne za određeni postotak (koji se naziva stopa povratnog poziva) u drugom smjeru, izdaje se nalog za prodaju. Isto vrijedi i za kratku poziciju, ali obrnuto. Trailing stop se pomiče prema dolje s tržištem, ali se prestaje kretati ako tržište počne rasti. Ako se cijena pomakne za određeni postotak u drugom smjeru, izdaje se nalog za kupnju.
Aktivacijska cijena je cijena koja pokreće trailing stop nalog. Ako ne navedete aktivacijsku cijenu, zadana će biti trenutna posljednja cijena ili cijena marke. Možete postaviti koju će cijenu koristiti kao okidač na dnu polja za unos naloga.
Stopa povratnog poziva je ono što određuje iznos u postotku koji će trailing stop "pratiti" cijenu. Dakle, ako postavite Callback Rate na 1%, trailing stop će nastaviti pratiti cijenu s udaljenosti od 1% ako trgovina ide u vašem smjeru. Ako se cijena pomakne za više od 1% u suprotnom smjeru od vaše trgovine, izdaje se nalog za kupnju ili prodaju (ovisno o smjeru vaše trgovine).
Kako koristiti Binance Futures kalkulator
Kalkulator možete pronaći na vrhu polja za unos narudžbe. Omogućuje vam izračunavanje vrijednosti prije ulaska u dugu ili kratku poziciju. Možete prilagoditi klizač poluge na svakoj kartici kako biste ga koristili kao osnovu za svoje izračune.Kalkulator ima tri kartice:
- PNL – Koristite ovu karticu za izračun vaše početne marže, dobiti i gubitka (PnL) i povrata na kapital (ROE) na temelju predviđene ulazne i izlazne cijene te veličine pozicije.
- Ciljana cijena – Koristite ovu karticu da biste izračunali po kojoj cijeni ćete morati izaći iz svoje pozicije da postignete željeni postotak povrata.
- Cijena likvidacije – Koristite ovu karticu za izračun procijenjene cijene likvidacije na temelju stanja vašeg novčanika, predviđene ulazne cijene i veličine pozicije.
Kako koristiti Hedge Mode
U načinu zaštite možete istovremeno držati duge i kratke pozicije za jedan ugovor. Zašto biste to htjeli učiniti? Pa, recimo da ste dugoročno optimistični u pogledu cijene Bitcoina, tako da imate otvorenu dugu poziciju. U isto vrijeme, možda biste željeli zauzeti brze kratke pozicije na nižim vremenskim okvirima. Hedge Mode vam omogućuje upravo to – u ovom slučaju vaše brze kratke pozicije neće utjecati na vašu dugu poziciju.Zadani način rada je Jednosmjerni način. To znači da ne možete otvoriti duge i kratke pozicije u isto vrijeme za jedan ugovor. Kad biste to pokušali, položaji bi se poništili. Dakle, ako želite koristiti Hedge Mode, morat ćete ga omogućiti ručno. Evo kako ćete to učiniti.
- Idite u gornji desni kut zaslona i odaberite Postavke.
- Idite na karticu Način položaja i odaberite Način zaštite.
Imajte na umu da ako imate otvorene naloge ili pozicije, nećete moći prilagoditi način rada svoje pozicije.
Što je stopa financiranja i kako je provjeriti?
Stopa financiranja osigurava da cijena trajnog terminskog ugovora ostane što je moguće bliže (spot) cijeni temeljnog sredstva. U biti, trgovci plaćaju jedni drugima ovisno o njihovim otvorenim pozicijama. Ono što diktira kojoj će strani biti plaćeno određeno je razlikom između stalne terminske cijene i spot cijene.Kada je stopa financiranja pozitivna, duge cijene plaćaju kratke. Kada je stopa financiranja negativna, kratke se isplaćuju duge.
Ako želite pročitati više o tome kako ovaj proces funkcionira, provjerite Što su trajni terminski ugovori?.
Dakle, što ovo znači za vas? Pa, ovisno o vašim otvorenim pozicijama i stopama financiranja, ili ćete platiti ili primiti isplate financiranja. Na Binance Futures, ove uplate financiranja isplaćuju se svakih 8 sati. Možete provjeriti vrijeme i procijenjenu stopu financiranja za sljedeće razdoblje financiranja na vrhu stranice, pored Označi cijenu.
Ako želite provjeriti prethodne stope financiranja za svaki ugovor, zadržite pokazivač iznad Informacije i odaberite Povijest stope financiranja.
Što je Post-Only, Time in Force i Reduce-Only?
Kada koristite ograničene narudžbe, možete postaviti dodatne upute uz svoje narudžbe. Na Binance Futures, to mogu biti post-only ili Time in Force (TIF) instrukcije i one određuju dodatne karakteristike vaših ograničenih naloga. Možete im pristupiti na dnu polja za unos naloga.
Post-Only znači da će se vaša narudžba uvijek prva dodati u knjigu narudžbi i nikada se neće izvršiti protiv postojeće narudžbe u knjizi narudžbi. Ovo je korisno ako želite platiti samo naknade za izradu.
TIF upute vam omogućuju da odredite količinu vremena u kojem će vaši nalozi ostati aktivni prije nego što budu izvršeni ili isteknu. Možete odabrati jednu od ovih opcija za TIF upute:
- GTC (Vrijedi do poništenja): Narudžba će ostati aktivna dok se ne ispuni ili poništi.
- IOC (Immediate Or Cancel): Nalog će se odmah izvršiti (u potpunosti ili djelomično). Ako je samo djelomično izvršen, neispunjeni dio naloga će biti poništen.
- FOK (Fill Or Kill): Narudžba mora biti u potpunosti ispunjena odmah. Ako nije, neće se uopće izvršiti.
Kada ste u jednosmjernom načinu rada, označavanje Reduce-Only osigurat će da se novi nalozi koje postavite samo smanjuju, a nikada ne povećavaju vaše trenutno otvorene pozicije.
Kada su vaše pozicije u opasnosti od likvidacije?
Likvidacija se događa kada vaša marža padne ispod potrebne margine održavanja. Margin Balance je stanje vašeg Binance Futures računa, uključujući vaš nerealizirani PnL (profit i gubitak). Dakle, vaši profiti i gubici uzrokovat će promjenu vrijednosti marže. Ako koristite način Cross Margin, ovaj će se saldo podijeliti na sve vaše pozicije. Ako koristite način izolirane margine, ovaj se saldo može dodijeliti svakoj pojedinačnoj poziciji.
Margina održavanja minimalna je vrijednost koja vam je potrebna da biste svoje pozicije držali otvorenima. Razlikuje se ovisno o veličini vaših pozicija. Veće pozicije zahtijevaju veću marginu održavanja.
Svoj trenutni omjer marže možete provjeriti u donjem desnom kutu. Ako vaš omjer marže dosegne 100%, vaše će pozicije biti likvidirane.
Kada dođe do likvidacije, sve vaše otvorene narudžbe se poništavaju. U idealnom slučaju, trebali biste pratiti svoje pozicije kako biste izbjegli automatsku likvidaciju, koja dolazi uz dodatnu naknadu. Ako je vaša pozicija blizu likvidacije, moglo bi biti korisno razmisliti o ručnom zatvaranju pozicije umjesto čekanja na automatsku likvidaciju.
Što je automatsko razduživanje i kako može utjecati na vas?
Kada veličina računa trgovca padne ispod 0, osiguravajući fond se koristi za pokrivanje gubitaka. Međutim, u nekim iznimno nestabilnim tržišnim okruženjima, Fond za osiguranje možda neće moći podnijeti gubitke, pa se otvorene pozicije moraju smanjiti kako bi se pokrili. To znači da u ovakvim vremenima, vaše otvorene pozicije također mogu biti u opasnosti od smanjenja.
Redoslijed ovih smanjenja pozicija određen je redom čekanja, gdje su najprofitabilniji trgovci s najvećom polugom na čelu reda. Svoj trenutni položaj u redu čekanja možete provjeriti tako da na kartici Pozicije zadržite pokazivač iznad ADL-a.
Završne misli
Terminski ugovori su izvedenice koje trgovcima daju obvezu kupnje ili prodaje imovine u budućnosti. Ali za razliku od tradicionalnih terminskih ugovora, trajni terminski ugovori nemaju datum namire.
Ipak, izvedenice mogu biti zbunjujuće za neiskusne trgovce, stoga je ključno razumjeti kako ti ugovori funkcioniraju prije preuzimanja financijskog rizika. Kao što je spomenuto, možete pristupiti testnoj mreži Binance Futures kako biste testirali platformu bez riskiranja stvarnih sredstava.
