Kompletny przewodnik po handlu kontraktami futures na Binance dla początkujących
Jak otworzyć konto Binance Futures
Przed otwarciem konta Binance Futures potrzebujesz zwykłego konta Binance. Jeśli go nie masz, możesz przejść do Binance i kliknąć Zarejestruj się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wykonaj następujące kroki:
- Podaj swój adres e-mail i utwórz bezpieczne hasło. Jeśli masz identyfikator skierowania, wklej go w polu Identyfikator skierowania. Jeśli go nie masz, możesz skorzystać z naszego linku polecającego, aby uzyskać 10% zniżki na opłaty transakcyjne typu spot/margin.
- Kiedy będziesz gotowy, kliknij Utwórz konto.
- Wkrótce otrzymasz e-mail weryfikacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail, aby zakończyć rejestrację.
Kliknij przycisk Otwórz teraz, aby aktywować swoje konto Binance Futures. I to wszystko. Jesteś gotowy do handlu!
Jeśli nie jesteś zaznajomiony z handlem kontraktami futures, zalecamy przeczytanie artykułów Czym są kontrakty forward i futures? oraz Czym są kontrakty futures bezterminowe? przed rozpoczęciem.
Możesz również zapoznać się z FAQ Binance Futures, aby zapoznać się ze specyfikacjami kontraktów.
Jeśli chcesz przetestować platformę bez ryzykowania prawdziwych środków, możesz wypróbować sieć testową Binance Futures.
Jak zasilić swoje konto Binance Futures
Możesz przenosić środki między swoim Portfelem Exchange (portfelem, którego używasz na Binance) a Portfelem Futures (portfelem, którego używasz na Binance Futures).
Jeśli nie masz żadnych środków zdeponowanych na Binance, zalecamy przeczytanie Jak dokonać wpłaty na Binance.
Aby przelać środki do swojego portfela Futures, kliknij Transfer po prawej stronie strony Binance Futures.
Ustaw kwotę, którą chcesz przelać i kliknij Potwierdź przelew. Wkrótce saldo dodane do Twojego portfela kontraktów terminowych powinno być widoczne. Możesz zmienić kierunek transferu za pomocą ikony podwójnej strzałki, jak pokazano poniżej.
To nie jedyny sposób na zasilenie portfela kontraktów terminowych. Możesz także użyć środków w swoim Portfelu Exchange jako zabezpieczenia i pożyczyć USDT do handlu kontraktami futures na stronie Salda Portfela Futures. W ten sposób nie musisz przelewać środków bezpośrednio do swojego portfela Futures. Będziesz oczywiście musiał spłacić USDT, które pożyczyłeś.
Przewodnik po interfejsie Binance Futures
1. W tym obszarze można znaleźć linki do innych stron Binance, takich jak kontrakty terminowe COIN-M Futures (kontrakty kwartalne), dostęp do API, spot i działania. W zakładce Informacje można znaleźć linki do najczęściej zadawanych pytań dotyczących kontraktów futures, stopy finansowania, ceny indeksu i innych danych rynkowych.
Po prawej stronie górnego paska znajduje się miejsce, w którym możesz uzyskać dostęp do swojego konta Binance, w tym do pulpitu nawigacyjnego. Możesz łatwo sprawdzić stan swojego portfela i zamówienia w całym ekosystemie Binance.
2. Tutaj możesz:
- Wybierz kontrakt, najeżdżając kursorem na nazwę bieżącego kontraktu (domyślnie BTCUSDT).
- Sprawdź cenę Mark (ważne, aby mieć na nią oko, ponieważ likwidacje odbywają się w oparciu o Mark Price).
- Sprawdź oczekiwaną stopę finansowania i odliczanie do następnej rundy finansowania.
- Zobacz swój aktualny wykres. Możesz przełączać się między oryginalnym a zintegrowanym wykresem TradingView. Klikając Głębokość, uzyskasz wyświetlanie w czasie rzeczywistym aktualnej głębokości arkusza zleceń.
- Zobacz dane księgi zamówień na żywo. Możesz dostosować dokładność arkusza zleceń w menu rozwijanym w prawym górnym rogu tego obszaru (domyślnie 0,01).
- Zobacz transmisję na żywo z wcześniej wykonanych transakcji na platformie.
Ilekroć zobaczysz strzałkę w prawym dolnym rogu modułu, oznacza to, że możesz przesuwać ten element i zmieniać jego rozmiar. W ten sposób możesz łatwo stworzyć własny, niestandardowy układ interfejsu!
3. Tutaj możesz monitorować własną aktywność handlową. Możesz przełączać się między zakładkami, aby sprawdzić aktualny status swoich pozycji oraz aktualnie otwarte i wcześniej zrealizowane zlecenia. Możesz również uzyskać pełną historię handlu i transakcji za dany okres.
Tutaj możesz również monitorować swoją pozycję w kolejce automatycznego zmniejszania zadłużenia w ramach ADL (ważne, aby zwracać uwagę w okresach dużej zmienności).
4. Tutaj możesz sprawdzić dostępne aktywa, dokonać wpłaty i kupić więcej kryptowalut. Tutaj możesz również przeglądać informacje dotyczące aktualnego kontraktu i swoich pozycji. Pamiętaj, aby mieć oko na współczynnik depozytu zabezpieczającego, aby zapobiec likwidacjom.
Klikając Przenieś, możesz przenosić środki między swoim portfelem Futures a resztą ekosystemu Binance.
5. To jest pole wprowadzania zamówienia. Zobacz nasze szczegółowe wyjaśnienie dostępnych typów zleceń w dalszej części tego artykułu. W tym miejscu można również przełączać się między marginesem krzyżowym a marginesem izolowanym. Dostosuj dźwignię, klikając aktualną kwotę dźwigni (domyślnie 20x).
Jak dostosować dźwignię
Binance Futures umożliwia ręczne dostosowanie dźwigni dla każdego kontraktu. Aby wybrać kontrakt, przejdź do lewego górnego rogu strony i najedź kursorem na aktualny kontrakt (domyślnie BTCUSDT).Aby dostosować dźwignię, przejdź do pola wprowadzania zamówienia i kliknij aktualną kwotę dźwigni (domyślnie 20x). Określ wielkość dźwigni finansowej, regulując suwak lub wpisując ją, a następnie kliknij Potwierdź.
Warto zauważyć, że im większy jest rozmiar pozycji, tym mniejsza jest dźwignia, z której możesz skorzystać. Podobnie, im mniejszy rozmiar pozycji, tym większa dźwignia, której możesz użyć.
Należy pamiętać, że stosowanie wyższej dźwigni finansowej niesie ze sobą większe ryzyko likwidacji. Początkujący inwestorzy powinni dokładnie rozważyć wielkość dźwigni finansowej, z której korzystają.
Jaka jest różnica między Mark Price a Last Price?
Aby uniknąć skoków i niepotrzebnych likwidacji w okresach dużej zmienności, Binance Futures używa Last Price i Mark Price.
Ostatnia cena jest łatwa do zrozumienia. Oznacza ostatnią cenę, po której kontrakt był przedmiotem obrotu. Innymi słowy, ostatnia transakcja w historii handlu określa ostatnią cenę. Służy do obliczania zrealizowanego PnL (zysk i strata).
Mark Price ma na celu zapobieganie manipulacjom cenowym. Jest obliczany na podstawie kombinacji danych finansowania i koszyka danych cenowych z wielu giełd spot. Twoje ceny likwidacyjne i niezrealizowane PnL są obliczane na podstawie ceny markowej.
Należy pamiętać, że Cena Markowa i Ostatnia Cena mogą się różnić.
Kiedy ustawiasz typ zlecenia, który używa ceny stop jako wyzwalacza, możesz wybrać cenę, której chcesz użyć jako wyzwalacza - Ostatnią cenę lub Mark Price. Aby to zrobić, wybierz cenę, której chcesz użyć w menu rozwijanym Trigger na dole pola wprowadzania zamówienia.
Jakie rodzaje zleceń są dostępne i kiedy ich używać?
Istnieje wiele typów zleceń, których możesz użyć na Binance Futures:
Zlecenie z limitem Zlecenie
z limitem to zlecenie, które składasz w księdze zleceń z określoną ceną graniczną. Gdy złożysz zlecenie z limitem, transakcja zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie Twój limit (lub lepszy). Dlatego możesz użyć zleceń z limitem, aby kupić po niższej cenie lub sprzedać po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa.
Zlecenie rynkowe Zlecenie
rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży po najlepszej dostępnej bieżącej cenie. Jest wykonywany w stosunku do zleceń z limitem, które zostały wcześniej umieszczone w arkuszu zleceń. Składając zlecenie rynkowe, będziesz uiszczać opłaty jako market taker.
Zlecenie Stop Limit
Najłatwiejszym sposobem zrozumienia zlecenia stop limit jest podzielenie go na cenę stop i cenę limit. Cena stop to po prostu cena, która uruchamia zlecenie z limitem, a cena limit to cena zlecenia z limitem, które jest uruchamiane. Oznacza to, że po osiągnięciu ceny stop Twoje zlecenie z limitem zostanie natychmiast umieszczone w arkuszu zleceń.
Chociaż ceny stop i limit mogą być takie same, nie jest to wymagane. W rzeczywistości bezpieczniej byłoby ustawić cenę stop (cenę wywołania) nieco wyższą niż cena limitu dla zleceń sprzedaży lub nieco niższą niż cena limitu dla zleceń kupna. Zwiększa to szanse na zrealizowanie zlecenia z limitem po osiągnięciu ceny stop.
Zatrzymaj zlecenie rynkowe
Podobnie jak w przypadku zlecenia stop limit, zlecenie stop market wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz. Jednak po osiągnięciu ceny stop uruchamia zamiast tego zlecenie rynkowe.
Zlecenie Take Profit Limit
Jeśli rozumiesz, czym jest zlecenie stop-limit, z łatwością zrozumiesz, czym jest zlecenie Take Profit Limit. Podobnie jak w przypadku zlecenia stop-limit, obejmuje ono cenę wyzwalającą, która uruchamia zlecenie, oraz cenę limitowaną, czyli cenę zlecenia z limitem, która jest następnie dodawana do arkusza zleceń. Kluczowa różnica między zleceniem stop limit a zleceniem take profit limit polega na tym, że zlecenie take profit limit może być użyte tylko do zmniejszenia otwartych pozycji.
Zlecenie z limitem zysku może być użytecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem i blokowania zysku na określonych poziomach cen. Może być również używany w połączeniu z innymi rodzajami zleceń, takimi jak zlecenia stop limit, co pozwala na większą kontrolę nad swoimi pozycjami.
Należy pamiętać, że nie są to zamówienia OCO. Na przykład, jeśli Twoje zlecenie Stop Limit zostanie zrealizowane, gdy masz również aktywne zlecenie Take Profit Limit, zlecenie Take Profit Limit pozostanie aktywne, dopóki nie anulujesz go ręcznie.
Możesz ustawić zlecenie z limitem zysku w opcji Stop Limit w polu wprowadzania zlecenia.
Zlecenie rynkowe Take Profit
Podobnie jak zlecenie Take Profit z limitem, zlecenie rynkowe Take Profit wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz. Jednak po osiągnięciu ceny stop uruchamia zamiast tego zlecenie rynkowe.
Możesz ustawić zlecenie rynkowe typu take profit w opcji Stop Market w polu wprowadzania zlecenia.
Zlecenie Trailing Stop Zlecenie Trailing Stop
pomaga zablokować zyski przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych strat na otwartych pozycjach. W przypadku długiej pozycji oznacza to, że trailing stop przesunie się w górę wraz z ceną, jeśli cena wzrośnie. Jeśli jednak cena spadnie, trailing stop przestanie się poruszać. Jeśli cena przesunie się o określony procent (nazywany stopą wywołania zwrotnego) w innym kierunku, wystawiane jest zlecenie sprzedaży. To samo dotyczy krótkiej pozycji, ale na odwrót. Trailing stop przesuwa się w dół wraz z rynkiem, ale przestaje się poruszać, jeśli rynek zaczyna rosnąć. Jeśli cena przesunie się o określony procent w innym kierunku, wydawane jest zlecenie kupna.
Cena aktywacji to cena, która uruchamia zlecenie Trailing Stop. Jeśli nie określisz ceny aktywacji, domyślnie będzie to bieżąca ostatnia cena lub cena markowa. Możesz ustawić cenę, której ma używać jako wyzwalacza na dole pola wprowadzania zamówienia.
Stopa wywołania zwrotnego określa procentową kwotę, o jaką trailing stop „prześledzi” cenę. Tak więc, jeśli ustawisz stawkę wywołania zwrotnego na 1%, trailing stop będzie podążał za ceną z odległości 1%, jeśli transakcja idzie w twoim kierunku. Jeśli cena zmieni się o więcej niż 1% w kierunku przeciwnym do Twojego handlu, wydawane jest zlecenie kupna lub sprzedaży (w zależności od kierunku Twojego handlu).
Jak korzystać z kalkulatora Binance Futures
Kalkulator znajduje się w górnej części pola wprowadzania zamówienia. Pozwala obliczyć wartości przed wejściem w długą lub krótką pozycję. Możesz dostosować suwak dźwigni w każdej zakładce, aby użyć go jako podstawy do swoich obliczeń.Kalkulator posiada trzy zakładki:
- PNL — Użyj tej zakładki, aby obliczyć początkowy depozyt zabezpieczający, zysk i stratę (PnL) oraz zwrot z kapitału własnego (ROE) na podstawie zamierzonej ceny wejścia i wyjścia oraz wielkości pozycji.
- Cena docelowa – Użyj tej zakładki, aby obliczyć cenę, po jakiej musisz opuścić swoją pozycję, aby osiągnąć pożądany zwrot procentowy.
- Cena likwidacyjna — Użyj tej zakładki, aby obliczyć szacunkową cenę likwidacyjną na podstawie salda portfela, zamierzonej ceny wejścia i wielkości pozycji.
Jak korzystać z trybu żywopłotu
W trybie hedgingowym możesz jednocześnie zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje dla jednego kontraktu. Dlaczego chcesz to zrobić? Cóż, powiedzmy, że jesteś optymistycznie nastawiony do ceny Bitcoina w dłuższej perspektywie, więc masz otwartą długą pozycję. Jednocześnie możesz chcieć zająć szybkie krótkie pozycje na niższych interwałach czasowych. Tryb zabezpieczenia pozwala właśnie na to – w tym przypadku szybkie krótkie pozycje nie wpłyną na długą pozycję.Domyślnym trybem pozycji jest tryb jednokierunkowy. Oznacza to, że nie możesz jednocześnie otwierać długich i krótkich pozycji dla jednego kontraktu. Gdybyś spróbował to zrobić, pozycje zniosłyby się nawzajem. Jeśli więc chcesz korzystać z trybu żywopłotu, musisz włączyć go ręcznie. Oto jak to zrobić.
- Przejdź do prawego górnego rogu ekranu i wybierz Preferencje.
- Przejdź do zakładki Tryb pozycji i wybierz Tryb żywopłotu.
Pamiętaj, że jeśli masz otwarte zlecenia lub pozycje, nie będziesz mógł dostosować trybu pozycji.
Co to jest stopa finansowania i jak ją sprawdzić?
Stopa finansowania zapewnia, że cena wieczystego kontraktu terminowego futures pozostaje jak najbardziej zbliżona do ceny instrumentu bazowego (spot). Zasadniczo inwestorzy płacą sobie nawzajem w zależności od otwartych pozycji. O tym, która strona otrzyma zapłatę, decyduje różnica między ceną futures a ceną spot.Gdy stopa finansowania jest dodatnia, pozycje długie opłacają pozycje krótkie. Gdy stopa finansowania jest ujemna, pozycje krótkie opłacają pozycje długie.
Jeśli chcesz przeczytać więcej o tym, jak działa ten proces, sprawdź Czym są wieczyste kontrakty terminowe?.
A więc co to dla ciebie znaczy? Cóż, w zależności od otwartych pozycji i stawek finansowania, albo zapłacisz, albo otrzymasz płatności finansowe. Na Binance Futures te wypłaty finansowania są wypłacane co 8 godzin. Możesz sprawdzić czas i szacowaną stopę finansowania następnego okresu finansowania na górze strony, obok Mark Price.
Jeśli chcesz sprawdzić poprzednie stawki finansowania dla każdej umowy, najedź kursorem na Informacje i wybierz Historia stawek finansowania.
Co to jest Post-Only, Time in Force i Reduce-Only?
Kiedy korzystasz ze zleceń z limitem, możesz ustawić dodatkowe instrukcje wraz ze swoimi zleceniami. Na Binance Futures mogą to być instrukcje Post-Only lub Time in Force (TIF) i określają dodatkowe cechy Twoich zleceń z limitem. Możesz uzyskać do nich dostęp na dole pola wprowadzania zamówienia.
Post-Only oznacza, że Twoje zlecenie będzie zawsze dodawane do arkusza zleceń jako pierwsze i nigdy nie będzie realizowane w stosunku do istniejącego zlecenia w arkuszu zleceń. Jest to przydatne, jeśli chcesz płacić tylko opłaty ekspresowe.
Instrukcje TIF pozwalają określić czas, przez jaki Twoje zlecenia pozostaną aktywne, zanim zostaną wykonane lub wygasną. Możesz wybrać jedną z następujących opcji dla instrukcji TIF:
- GTC (Wartość do anulowania): Zlecenie pozostanie aktywne, dopóki nie zostanie zrealizowane lub anulowane.
- IOC (Natychmiastowe lub Anuluj): Zlecenie zostanie wykonane natychmiast (w całości lub częściowo). Jeśli zostanie zrealizowane tylko częściowo, niezrealizowana część zlecenia zostanie anulowana.
- FOK (Fill Or Kill): Zlecenie musi zostać w pełni zrealizowane natychmiast. Jeśli nie, w ogóle nie zostanie wykonany.
Gdy jesteś w trybie jednokierunkowym, zaznaczenie opcji Tylko redukcja zapewni, że nowe zlecenia, które ustawisz, będą tylko zmniejszać, a nigdy nie zwiększać aktualnie otwartych pozycji.
Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją?
Likwidacja ma miejsce, gdy saldo depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego. Saldo depozytu zabezpieczającego to saldo Twojego konta Binance Futures, w tym niezrealizowane PnL (zysk i strata). Twoje zyski i straty spowodują zmianę wartości salda depozytu zabezpieczającego. Jeśli korzystasz z trybu Cross Margin, to saldo będzie dzielone na wszystkie Twoje pozycje. Jeśli korzystasz z trybu izolowanego marginesu, saldo to można przypisać do każdej indywidualnej pozycji.
Depozyt zabezpieczający to minimalna wartość potrzebna do utrzymania otwartych pozycji. Różni się w zależności od wielkości twoich pozycji. Większe pozycje wymagają wyższego depozytu zabezpieczającego.
Możesz sprawdzić swój aktualny współczynnik marży w prawym dolnym rogu. Jeśli Twój współczynnik depozytu zabezpieczającego osiągnie 100%, Twoje pozycje zostaną zlikwidowane.
Gdy nastąpi likwidacja, wszystkie Twoje otwarte zamówienia zostaną anulowane. Najlepiej byłoby śledzić swoje pozycje, aby uniknąć automatycznej likwidacji, która wiąże się z dodatkową opłatą. Jeśli twoja pozycja jest bliska likwidacji, korzystne może być rozważenie ręcznego zamknięcia pozycji zamiast czekania na automatyczną likwidację.
Co to jest automatyczne zmniejszanie zadłużenia i jak może na Ciebie wpłynąć?
Gdy wielkość konta tradera spadnie poniżej 0, Fundusz Ubezpieczeniowy jest wykorzystywany do pokrycia strat. Jednak w niektórych wyjątkowo niestabilnych warunkach rynkowych Fundusz Ubezpieczeniowy może nie być w stanie poradzić sobie ze stratami, a otwarte pozycje muszą zostać zredukowane, aby je pokryć. Oznacza to, że w takich czasach Twoje otwarte pozycje również mogą być zagrożone redukcją.
Kolejność tych redukcji pozycji jest określana przez kolejkę, w której najbardziej dochodowi i najlepiej lewarowani handlowcy znajdują się na początku kolejki. Możesz sprawdzić swoją aktualną pozycję w kolejce, najeżdżając kursorem na ADL w zakładce Pozycje.
Końcowe myśli
Kontrakty futures to instrumenty pochodne, które dają inwestorom obowiązek kupna lub sprzedaży aktywów w przyszłości. Ale w przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów terminowych futures, kontrakty futures perpetual nie mają daty rozliczenia.
Mimo to instrumenty pochodne mogą być mylące dla niedoświadczonych traderów, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak działają te kontrakty, zanim podejmiesz ryzyko finansowe. Jak wspomniano, możesz uzyskać dostęp do sieci testowej Binance Futures, aby przetestować platformę bez ryzykowania prawdziwych środków.
