Полное руководство по торговле фьючерсами на Binance для начинающих
Как открыть счет на Binance Futures
Перед открытием учетной записи Binance Futures вам понадобится обычная учетная запись Binance. Если у вас его нет, вы можете перейти на Binance и нажать «
Зарегистрироваться» в правом верхнем углу экрана. Затем выполните следующие действия:
- Введите свой адрес электронной почты и создайте надежный пароль. Если у вас есть идентификатор реферала, вставьте его в поле идентификатора реферала. Если у вас его нет, вы можете использовать нашу реферальную ссылку, чтобы получить 10% скидку на комиссию за спотовую / маржинальную торговлю.
- Когда будете готовы, нажмите «Создать учетную запись».
- Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением. Следуйте инструкциям в электронном письме, чтобы завершить регистрацию.
Нажмите кнопку «Открыть сейчас», чтобы активировать свою учетную запись Binance Futures. И это все. Вы готовы торговать!
Если вы не знакомы с торговлей фьючерсными контрактами, мы рекомендуем прочитать статьи Что такое форвардные и фьючерсные контракты? И Что такое бессрочные фьючерсные контракты? перед тем, как начать.
Вы также можете обратиться к часто задаваемым вопросам Binance Futures, чтобы получить обзор спецификаций контрактов.
Если вы хотите протестировать платформу, не рискуя реальными средствами, вы можете попробовать тестовую сеть Binance Futures.
Как пополнить свой счет Binance Futures
Вы можете переводить средства между своим кошельком Exchange (кошелек, который вы используете на Binance) и вашим кошельком Futures (кошелек, который вы используете на Binance Futures).
Если у вас нет средств, внесенных на Binance, мы рекомендуем прочитать Как внести депозит на Binance.
Чтобы перевести средства на свой кошелек Futures, нажмите «Перевод» в правой части страницы Binance Futures.
Установите сумму, которую вы хотите перевести, и нажмите «Подтвердить перевод». Вскоре вы сможете увидеть баланс, добавленный на ваш Futures Wallet. Вы можете изменить направление передачи с помощью значка с двойной стрелкой, как показано ниже.
Это не единственный способ пополнить свой кошелек Futures. Вы также можете использовать средства в своем кошельке Exchange в качестве залога и занимать USDT для торговли фьючерсами на странице «Балансы кошелька фьючерсов». Таким образом, вам не нужно переводить средства напрямую на ваш Futures Wallet. Вы, конечно, должны будете вернуть взятые в долг USDT.
Руководство по интерфейсу Binance Futures
1. В этой области вы можете найти ссылки на другие страницы Binance, такие как COIN-M Futures (квартальные контракты), Доступ к API, Спот и Действия. На вкладке «Информация» вы можете найти ссылки на часто задаваемые вопросы по фьючерсам, ставку финансирования, индексную цену и другие рыночные данные.
В правой части верхней панели вы можете получить доступ к своей учетной записи Binance, включая панель инструментов. Вы можете легко проверять баланс своего кошелька и заказы по всей экосистеме Binance.
2. Здесь вы можете:
- Выберите контракт, наведя курсор на имя текущего контракта (по умолчанию BTCUSDT).
- Проверьте цену марки (важно следить за ней, так как ликвидация происходит на основе цены марки).
- Проверьте ожидаемую ставку финансирования и обратный отсчет до следующего раунда финансирования.
- См. Текущий график. Вы можете переключаться между исходным или встроенным графиком TradingView. Вы получите отображение текущей глубины стакана заказов в режиме реального времени, нажав «Глубина».
- Смотрите данные книги заказов в реальном времени. Вы можете настроить точность книги заказов в раскрывающемся меню в правом верхнем углу этой области (по умолчанию 0,01).
- Смотрите прямую трансляцию ранее выполненных сделок на платформе.
Когда вы видите стрелку в правом нижнем углу модуля, это означает, что вы можете перемещать и изменять размер этого элемента. Таким образом, вы можете легко создать свой собственный макет интерфейса!
3. Здесь вы можете отслеживать свою торговую активность. Вы можете переключаться между вкладками, чтобы проверить текущий статус ваших позиций, а также текущие открытые и ранее выполненные ордера. Вы также можете получить полную историю торгов и транзакций за определенный период.
Здесь вы также можете отслеживать свою позицию в очереди с автоматическим удалением заемных средств в рамках ADL (важно обращать внимание на периоды высокой волатильности).
4. Здесь вы можете проверить свои доступные активы, внести депозит и купить больше криптовалюты. Здесь вы также можете просмотреть информацию, касающуюся текущего контракта и ваших позиций. Обязательно следите за коэффициентом маржи, чтобы предотвратить ликвидацию.
Нажимая «Перевод», вы можете переводить средства между своим Futures Wallet и остальной частью экосистемы Binance.
5. Это поле для ввода вашего заказа. См. Подробное описание доступных типов заказов ниже в этой статье. Здесь также можно переключаться между перекрестной маржей и изолированной маржей. Отрегулируйте кредитное плечо, щелкнув текущую сумму кредитного плеча (по умолчанию 20x).
Как отрегулировать кредитное плечо
Binance Futures позволяет вручную настраивать кредитное плечо для каждого контракта. Чтобы выбрать контракт, перейдите в верхний левый угол страницы и наведите курсор на текущий контракт (по умолчанию BTCUSDT).Чтобы настроить кредитное плечо, перейдите в поле ввода ордера и щелкните текущую сумму кредитного плеча (по умолчанию 20x). Укажите размер кредитного плеча, отрегулировав ползунок или введя его, и нажмите «Подтвердить».
Стоит отметить, что чем больше размер позиции, тем меньшее кредитное плечо вы можете использовать. Точно так же, чем меньше размер позиции, тем большее кредитное плечо вы можете использовать.
Обратите внимание, что использование более высокого кредитного плеча сопряжено с более высоким риском ликвидации. Начинающим трейдерам следует тщательно продумать размер кредитного плеча, который они используют.
В чем разница между ценой марки и последней ценой?
Чтобы избежать всплесков и ненужных ликвидаций в периоды высокой волатильности, Binance Futures использует Last Price и Mark Price.
Последнюю цену легко понять. Это означает Последнюю цену, по которой был заключен контракт. Другими словами, последняя сделка в торговой истории определяет последнюю цену. Он используется для расчета ваших реализованных PnL (прибылей и убытков).
Mark Price предназначена для предотвращения манипулирования ценой. Он рассчитывается с использованием комбинации данных о финансировании и корзины данных о ценах с нескольких спотовых бирж. Ваши ликвидационные цены и нереализованный PnL рассчитываются на основе Маркированной цены.
Обратите внимание, что цена марки и последняя цена могут отличаться.
Когда вы устанавливаете тип ордера, который использует стоп-цену в качестве триггера, вы можете выбрать, какую цену вы хотите использовать в качестве триггера - последнюю цену или цену отметки. Для этого выберите цену, которую вы хотите использовать, в раскрывающемся меню «Триггер» внизу поля для ввода ордера.
Какие типы заказов доступны и когда их использовать?
Есть много типов ордеров, которые вы можете использовать на Binance Futures: Лимитный ордер Лимитный
ордер - это ордер, который вы размещаете в книге заказов с определенной лимитной ценой. Когда вы размещаете лимитный ордер, сделка будет выполнена только в том случае, если рыночная цена достигнет вашей лимитной цены (или выше). Следовательно, вы можете использовать лимитные приказы для покупки по более низкой цене или для продажи по более высокой цене, чем текущая рыночная цена.
Рыночный
ордер Рыночный ордер - это приказ на покупку или продажу по наилучшей доступной текущей цене. Он исполняется против лимитных ордеров, которые ранее были размещены в книге заказов. При размещении рыночного ордера вы будете платить комиссию как участник рынка.
Стоп-лимитный ордер
Самый простой способ понять стоп-лимитный ордер - это разбить его на стоп-цену и лимитную цену. Стоп-цена - это просто цена, которая запускает лимитный ордер, а лимитная цена - это цена лимитного ордера, который запускается. Это означает, что как только ваша стоп-цена будет достигнута, ваш лимитный ордер будет немедленно помещен в книгу ордеров.
Хотя стоповая и лимитная цены могут быть одинаковыми, это не является обязательным требованием. Фактически, для вас было бы безопаснее установить стоп-цену (цену срабатывания) немного выше, чем лимитная цена для ордеров на продажу, или немного ниже, чем лимитная цена для ордеров на покупку. Это увеличивает шансы того, что ваш лимитный ордер будет исполнен после достижения стоп-цены.
Остановить рыночный ордер
Как и стоп-лимитный ордер, стоп-рыночный ордер использует стоп-цену в качестве триггера. Однако, когда достигается стоп-цена, вместо этого запускается рыночный ордер.
Лимитный
ордер Take Profit. Если вы понимаете, что такое стоп-лимитный ордер, вы легко поймете, что такое лимитный ордер Take Profit . Как и стоп-лимитный ордер, он включает в себя цену срабатывания, цену, которая запускает ордер, и лимитную цену, цену лимитного ордера, которая затем добавляется в книгу ордеров. Ключевое различие между стоп-лимитным ордером и лимитным ордером тейк-профит состоит в том, что лимитный ордер тейк-профит может использоваться только для сокращения открытых позиций.
Лимитный ордер на фиксацию прибыли может быть полезным инструментом для управления риском и фиксации прибыли на определенных ценовых уровнях. Его также можно использовать в сочетании с другими типами ордеров, такими как стоп-лимитные ордера, что позволяет вам лучше контролировать свои позиции.
Обратите внимание, что это не заказы OCO. Например, если ваш стоп-лимитный ордер сработает, когда у вас также есть активный лимитный ордер тейк-профит, лимитный ордер тейк-профита остается активным, пока вы его вручную не отмените.
Вы можете установить лимитный ордер на фиксацию прибыли под опцией Stop Limit в поле ввода ордера.
Рыночный
ордер Take Profit Аналогично лимитному ордеру Take Profit, рыночный ордер Take Profit использует стоп-цену в качестве триггера. Однако, когда достигается стоп-цена, вместо этого запускается рыночный ордер.
Вы можете установить рыночный ордер с фиксацией прибыли с помощью опции Stop Market в поле ввода ордера.
Приказ скользящего стопа Приказ
скользящего стопа помогает вам зафиксировать прибыль, ограничивая при этом потенциальные убытки по вашим открытым позициям. Для длинной позиции это означает, что трейлинг-стоп будет двигаться вверх вместе с ценой, если цена пойдет вверх. Однако, если цена движется вниз, скользящий стоп перестает двигаться. Если цена перемещается на определенный процент (так называемая ставка обратного вызова) в другом направлении, выдается ордер на продажу. То же самое и с короткой позицией, но наоборот. Трейлинг-стоп перемещается вниз вместе с рынком, но останавливается, если рынок начинает расти. Если цена перемещается на определенный процент в другом направлении, выдается ордер на покупку.
Цена активации - это цена, по которой срабатывает скользящий стоп-ордер. Если вы не укажете цену активации, по умолчанию будет использоваться текущая последняя цена или цена отметки. Вы можете установить, какую цену он должен использовать в качестве триггера в нижней части поля ввода ордера.
Скорость обратного вызова определяет процентную величину, на которую скользящий стоп будет «следовать» за ценой. Итак, если вы установите скорость обратного вызова на 1%, трейлинг-стоп будет продолжать следовать за ценой с расстояния 1%, если сделка идет в вашем направлении. Если цена перемещается более чем на 1% в направлении, противоположном вашей сделке, выдается ордер на покупку или продажу (в зависимости от направления вашей торговли).
Как использовать калькулятор Binance Futures
Вы можете найти калькулятор в верхней части поля для ввода заказа. Это позволяет вам рассчитать значения перед открытием длинной или короткой позиции. Вы можете настроить ползунок кредитного плеча на каждой вкладке, чтобы использовать его в качестве основы для своих расчетов.В калькуляторе есть три вкладки:
- PNL - используйте эту вкладку для расчета начальной маржи, прибыли и убытков (PnL) и рентабельности капитала (ROE) на основе предполагаемой цены входа и выхода, а также размера позиции.
- Целевая цена - используйте эту вкладку, чтобы рассчитать, по какой цене вам нужно будет выйти из позиции, чтобы достичь желаемого процентного дохода.
- Цена ликвидации - используйте эту вкладку для расчета предполагаемой цены ликвидации на основе баланса вашего кошелька, предполагаемой цены входа и размера позиции.
Как использовать режим хеджирования
В режиме хеджирования вы можете одновременно удерживать как длинные, так и короткие позиции по одному контракту. Почему вы хотите это сделать? Что ж, допустим, вы настроены оптимистично в отношении цены Биткойна в долгосрочной перспективе, поэтому у вас открыта длинная позиция. В то же время вы можете открывать короткие короткие позиции на более низких таймфреймах. Режим хеджирования позволяет вам делать именно это - в этом случае ваши быстрые короткие позиции не повлияют на вашу длинную позицию.Режим положения по умолчанию - односторонний. Это означает, что вы не можете одновременно открывать длинные и короткие позиции по одному контракту. Если вы попытаетесь это сделать, позиции уравняют друг друга. Итак, если вы хотите использовать режим хеджирования, вам нужно включить его вручную. Вот как это сделать.
- Перейдите в верхний правый угол экрана и выберите «Настройки».
- Перейдите на вкладку Position Mode и выберите Hedge Mode.
Обратите внимание, что если у вас есть открытые ордера или позиции, вы не сможете изменить свой режим позиции.
Что такое ставка финансирования и как ее проверить?
Ставка финансирования гарантирует, что цена бессрочного фьючерсного контракта остается как можно ближе к цене базового актива (спотовой). По сути, трейдеры платят друг другу в зависимости от своих открытых позиций. То, что определяет, какая сторона получает деньги, определяется разницей между ценой бессрочного фьючерса и спотовой ценой.Когда ставка финансирования положительна, длинные покупатели платят короткие. Когда ставка финансирования отрицательна, короткие позиции платят за длинные.
Если вы хотите узнать больше о том, как работает этот процесс, ознакомьтесь с разделом «Что такое бессрочные фьючерсные контракты?».
Так что это значит для вас? Что ж, в зависимости от ваших открытых позиций и ставок финансирования вы либо будете платить, либо получать выплаты. На Binance Futures эти платежи по финансированию выплачиваются каждые 8 часов. Вы можете проверить время и приблизительную ставку финансирования следующего периода финансирования вверху страницы, рядом с отметкой «Цена».
Если вы хотите проверить предыдущие ставки финансирования для каждого контракта, наведите указатель мыши на «Информация» и выберите «История ставок финансирования».
Что такое Post-Only, Time in Force и Reduce-Only?
Когда вы используете лимитные ордера, вы можете устанавливать дополнительные инструкции вместе с вашими ордерами. На Binance Futures это могут быть инструкции Post-Only или Time in Force (TIF), которые определяют дополнительные характеристики ваших лимитных ордеров. Вы можете получить к ним доступ в нижней части поля для ввода заказа.
Post-Only означает, что ваш заказ всегда будет добавлен в книгу заказов первым и никогда не будет выполняться против существующего заказа в книге заказов. Это полезно, если вы хотите платить только комиссию производителя.
Инструкции TIF позволяют указать количество времени, в течение которого ваши заказы будут оставаться активными, прежде чем они будут выполнены или истекут. Вы можете выбрать один из следующих вариантов для инструкций TIF:
- GTC (Годен до отмены): Ордер будет оставаться активным до тех пор, пока он не будет исполнен или отменен.
- IOC (Немедленно или Отмена): Ордер будет исполнен немедленно (полностью или частично). Если он выполнен только частично, невыполненная часть заказа будет аннулирована.
- FOK (Fill Or Kill): Ордер должен быть полностью исполнен немедленно. В противном случае он вообще не будет выполнен.
Когда вы находитесь в одностороннем режиме, отметка «Только уменьшение» гарантирует, что новые установленные вами ордера будут только уменьшаться и никогда не увеличивать ваши текущие открытые позиции.
Когда ваши позиции могут быть ликвидированы?
Ликвидация происходит, когда ваш баланс маржи падает ниже требуемой поддерживаемой маржи. Маржинальный баланс - это баланс вашего счета Binance Futures, включая ваши нереализованные PnL (прибыль и убыток). Таким образом, ваши прибыли и убытки приведут к изменению значения маржинального баланса. Если вы используете режим перекрестной маржи, этот баланс будет распределяться между всеми вашими позициями. Если вы используете режим изолированной маржи, этот баланс можно распределить по каждой отдельной позиции.
Поддерживаемая маржа - это минимальное значение, необходимое для поддержания открытых позиций. Это зависит от размера ваших позиций. Для более крупных позиций требуется более высокая поддерживаемая маржа.
Вы можете проверить свой текущий коэффициент маржи в правом нижнем углу. Если ваш коэффициент маржи достигнет 100%, ваши позиции будут ликвидированы.
Когда происходит ликвидация, все ваши открытые ордера отменяются. В идеале вам следует отслеживать свои позиции, чтобы избежать автоматической ликвидации, за которую взимается дополнительная плата. Если ваша позиция близка к ликвидации, может быть полезно рассмотреть возможность закрытия позиции вручную вместо ожидания автоматической ликвидации.
Что такое автоматическое сокращение доли заемных средств и как оно может повлиять на вас?
Когда размер счета трейдера становится меньше 0, страховой фонд используется для покрытия убытков. Однако в некоторых исключительно нестабильных рыночных условиях Страховой фонд может оказаться не в состоянии справиться с убытками, и открытые позиции должны быть сокращены, чтобы покрыть их. Это означает, что в такие времена ваши открытые позиции также могут быть сокращены.
Порядок сокращения позиций определяется очередью, в которой наиболее прибыльные трейдеры и трейдеры с самым высоким кредитным плечом находятся в начале очереди. Вы можете проверить свое текущее положение в очереди, наведя курсор на ADL на вкладке «Позиции».
Заключительные мысли
Фьючерсные контракты - это производные инструменты, которые дают трейдерам обязанность купить или продать актив в будущем. Но в отличие от традиционных фьючерсных контрактов, бессрочные фьючерсные контракты не имеют даты исполнения.
Тем не менее, деривативы могут сбивать с толку неопытных трейдеров, поэтому очень важно понимать, как работают эти контракты, прежде чем идти на финансовый риск. Как уже упоминалось, вы можете получить доступ к тестовой сети Binance Futures, чтобы протестировать платформу, не рискуя реальными средствами.
