Um guia completo sobre negociação de futuros Binance para iniciantes
Como abrir uma conta Binance Futures
Antes de abrir uma conta Binance Futures, você precisa de uma conta Binance normal. Se você não tiver um, pode ir até Binance e clicar em
Registrar no canto superior direito da tela. Em seguida, siga estas etapas:
- Digite seu endereço de e-mail e crie uma senha segura. Se você tiver um ID de referência, cole-o na caixa de ID de referência. Se você não tiver um, pode usar nosso link de referência para obter um desconto de 10% nas taxas de negociação à vista / margem.
- Quando estiver pronto, clique em Criar conta.
- Você receberá um e-mail de verificação em breve. Siga as instruções do e-mail para concluir seu registro.
Clique no botão Abrir agora para ativar sua conta Binance Futures. E é isso. Você está pronto para negociar!
Se você não está familiarizado com a negociação de contratos futuros, recomendamos a leitura dos artigos O que são contratos futuros e futuros? E O que são contratos futuros perpétuos? antes de começar.
Você também pode consultar o FAQ da Binance Futures para obter uma visão geral das especificações do contrato.
Se você gostaria de testar a plataforma sem arriscar fundos reais, você pode experimentar o testnet Binance Futures.
Como financiar sua conta Binance Futures
Você pode transferir fundos e para trás entre sua carteira Exchange (a carteira que você usa no Binance) e sua carteira Futures (a carteira que você usa no Binance Futures).
Se você não tem fundos depositados no Binance, recomendamos a leitura de How to Deposit on Binance.
Para transferir fundos para sua Carteira de Futuros, clique em Transferir no lado direito da página Binance Futures.
Defina o valor que deseja transferir e clique em Confirmar transferência. Em breve, você poderá ver o saldo adicionado à sua carteira de futuros. Você pode alterar a direção da transferência usando o ícone de seta dupla, conforme mostrado abaixo.
Esta não é a única maneira de financiar sua carteira de futuros. Você também pode usar os fundos de sua carteira de câmbio como garantia e tomar emprestado USDT para negociação de futuros na página Saldos da carteira de futuros. Dessa forma, você não precisa transferir fundos diretamente para sua carteira de futuros. Você, é claro, terá que devolver o USDT emprestado.
Guia de interface Binance Futures
1. Nesta área, você pode encontrar links para outras páginas Binance, como COIN-M Futures (contratos trimestrais), API Access, Spot e Activities. Na guia Informações, você pode encontrar links para Perguntas frequentes sobre futuros, taxa de financiamento, índice de preços e outros dados de mercado.
No lado direito da barra superior é onde você pode acessar sua conta Binance, incluindo seu painel. Você pode verificar facilmente seus saldos de carteira e pedidos em todo o ecossistema Binance.
2. É aqui que você pode:
- Escolha o contrato passando o mouse sobre o nome do contrato atual (BTCUSDT por padrão).
- Verifique o preço de mercado (importante ficar de olho, pois as liquidações acontecem com base no preço de mercado).
- Verifique a taxa de financiamento esperada e uma contagem regressiva até a próxima rodada de financiamento.
- Veja seu gráfico atual. Você pode alternar entre o gráfico Original ou o gráfico TradingView integrado. Você obterá uma exibição em tempo real da profundidade do livro de pedidos atual clicando em Profundidade.
- Veja os dados do livro de pedidos ao vivo. Você pode ajustar a precisão do livro de pedidos no menu suspenso no canto superior direito desta área (0,01 por padrão).
- Veja um feed ao vivo de negociações executadas anteriormente na plataforma.
Sempre que você vir uma seta no canto inferior direito de um módulo, isso significa que você pode mover e redimensionar esse elemento. Dessa forma, você pode criar facilmente seu próprio layout de interface personalizado!
3. É aqui que você pode monitorar sua própria atividade de negociação. Você pode alternar entre as guias para verificar o status atual de suas posições e seus pedidos abertos e executados anteriormente. Você também pode obter um histórico completo de negociações e transações para um determinado período.
Aqui também é onde você pode monitorar sua posição na fila de desalavancagem automática sob ADL (importante prestar atenção durante períodos de alta volatilidade).
4. É aqui que você pode verificar seus ativos disponíveis, depositar e comprar mais criptografia. Aqui também é possível visualizar informações relacionadas ao contrato atual e suas posições. Certifique-se de ficar de olho na Razão de Margem para evitar liquidações.
Ao clicar em Transferir, você pode transferir fundos entre sua Carteira de Futuros e o resto do ecossistema Binance.
5. Este é o campo de entrada do seu pedido. Veja nossa explicação detalhada dos tipos de pedido disponíveis mais adiante neste artigo. É aqui também que você pode alternar entre Margem Cruzada e Margem Isolada. Ajuste sua alavancagem clicando em seu valor de alavancagem atual (20x por padrão).
Como ajustar sua alavancagem
Binance Futures permite que você ajuste manualmente a alavancagem de cada contrato. Para escolher o contrato, vá para o canto superior esquerdo da página e passe o mouse sobre o contrato atual (BTCUSDT por padrão).Para ajustar a alavancagem, vá para o campo de entrada do pedido e clique no seu valor de alavancagem atual (20x por padrão). Especifique a quantidade de alavancagem ajustando o controle deslizante ou digitando-o e clique em Confirmar.
É importante notar que quanto maior for o tamanho da posição, menor será a quantidade de alavancagem que você pode usar. Da mesma forma, quanto menor for o tamanho da posição, maior será a alavancagem que você pode usar.
Observe que usar uma alavancagem maior acarreta um risco maior de liquidação. Os comerciantes novatos devem considerar cuidadosamente a quantidade de alavancagem que usam.
Qual é a diferença entre Mark Price e Last Price?
Para evitar picos e liquidações desnecessárias durante períodos de alta volatilidade, Binance Futures usa Último Preço e Preço de Marco.
O último preço é fácil de entender. Significa o Último Preço pelo qual o contrato foi negociado. Em outras palavras, a última negociação no histórico de negociação define o Último Preço. É usado para calcular seu PnL (Lucro e Perda) realizado.
O Mark Price foi projetado para evitar a manipulação de preços. É calculado usando uma combinação de dados de financiamento e uma cesta de dados de preços de várias bolsas à vista. Seus preços de liquidação e PnL não realizado são calculados com base no preço de mercado.
Observe que o preço da marca e o último preço podem ser diferentes.
Ao definir um tipo de pedido que usa um preço de parada como gatilho, você pode selecionar o preço que gostaria de usar como gatilho - o Último Preço ou o Preço de Marca. Para fazer isso, selecione o preço que deseja usar no menu suspenso Acionador na parte inferior do campo de entrada do pedido.
Que tipos de pedido estão disponíveis e quando usá-los?
Existem muitos tipos de ordens que você pode usar no Binance Futures: Ordem Limitada
Uma ordem limitada é aquela que você coloca no livro de ofertas com um preço limite específico. Quando você coloca uma ordem de limite, a negociação só será executada se o preço de mercado atingir seu preço de limite (ou melhor). Portanto, você pode usar ordens limitadas para comprar a um preço mais baixo ou para vender a um preço mais alto do que o preço de mercado atual.
Ordem de
mercado Uma ordem de mercado é uma ordem de compra ou venda ao melhor preço atual disponível. Ele é executado em relação às ordens de limite que foram colocadas anteriormente no livro de ofertas. Ao colocar uma ordem de mercado, você pagará taxas como tomador de mercado.
Ordem de limite de parada
A maneira mais fácil de entender uma ordem de limite de parada é dividi-la em preço de parada e preço limite. O preço de parada é simplesmente o preço que aciona a ordem de limite, e o preço de limite é o preço da ordem de limite que é acionada. Isso significa que, assim que seu preço stop for atingido, seu pedido limite será colocado imediatamente no livro de pedidos.
Embora os preços stop e limit possam ser os mesmos, isso não é um requisito. Na verdade, seria mais seguro para você definir o preço de parada (preço de disparo) um pouco mais alto do que o preço limite para ordens de venda ou um pouco mais baixo que o preço limite para ordens de compra. Isso aumenta as chances de seu pedido com limite ser preenchido depois que o preço de parada for atingido.
Stop Market Order
De forma semelhante a uma ordem de limite de parada, uma ordem de mercado de parada usa um preço de parada como um gatilho. No entanto, quando o preço de parada é alcançado, ele aciona uma ordem de mercado.
Ordem Take Profit Limit
Se você entende o que é uma ordem de limite de parada, você entenderá facilmente o que é uma ordem de limite take profit. Da mesma forma que um pedido com limite de parada, envolve um preço de acionamento, o preço que aciona o pedido, e um preço limite, o preço do pedido com limite que é então adicionado ao livro de pedidos. A principal diferença entre uma ordem de limite de stop e uma ordem de limite de take profit é que uma ordem de limite de take profit só pode ser usada para reduzir as posições abertas.
Um pedido de limite de lucro pode ser uma ferramenta útil para gerenciar o risco e travar o lucro em níveis de preços especificados. Ele também pode ser usado em conjunto com outros tipos de pedidos, como ordens de limite de parada, permitindo que você tenha mais controle sobre suas posições.
Observe que essas não são ordens OCO. Por exemplo, se sua ordem de limite de stop for atingida enquanto você também tiver uma ordem de limite de take profit ativo, a ordem de limite de take profit permanecerá ativa até que você a cancele manualmente.
Você pode definir um pedido com limite de take profit na opção Stop Limit no campo de entrada do pedido.
Ordem de Mercado Take Profit
Similar a uma ordem take profit com limite, uma ordem take profit de mercado usa um preço de parada como gatilho. No entanto, quando o preço de parada é alcançado, ele aciona uma ordem de mercado.
Você pode definir uma ordem de mercado take profit na opção Stop Market no campo de entrada da ordem.
Ordem de
trailing stop Uma ordem de trailing stop ajuda a bloquear os lucros enquanto limita as perdas potenciais em suas posições abertas. Para uma posição longa, isso significa que o stop móvel irá subir com o preço se o preço subir. No entanto, se o preço se move para baixo, o stop móvel para de se mover. Se o preço mover uma porcentagem específica (chamada de Taxa de retorno de chamada) na outra direção, uma ordem de venda é emitida. O mesmo é verdade para uma posição vendida, mas o contrário. O trailing stop desce com o mercado, mas para se o mercado começar a subir. Se o preço mover uma porcentagem específica na outra direção, uma ordem de compra é emitida.
O preço de ativação é o preço que aciona a ordem de stop móvel. Se você não especificar o preço de ativação, o padrão será o último preço ou preço de mercado atual. Você pode definir qual preço deve ser usado como gatilho na parte inferior do campo de entrada do pedido.
A taxa de retorno de chamada é o que determina o valor percentual que o trailing stop irá “rastrear” o preço. Portanto, se você definir a taxa de retorno de chamada para 1%, o stop móvel continuará seguindo o preço a uma distância de 1% se a negociação estiver indo em sua direção. Se o preço se mover mais de 1% na direção oposta de sua negociação, uma ordem de compra ou venda é emitida (dependendo da direção de sua negociação).
Como usar a calculadora Binance Futures
Você pode encontrar a calculadora na parte superior do campo de entrada do pedido. Ele permite que você calcule valores antes de entrar em uma posição longa ou curta. Você pode ajustar o controle deslizante de alavancagem em cada guia para usá-lo como base para seus cálculos.A calculadora possui três guias:
- PNL - Use esta guia para calcular sua margem inicial, lucros e perdas (PnL) e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) com base no preço de entrada e saída pretendido e tamanho da posição.
- Preço alvo - use esta guia para calcular o preço de que você precisa para sair de sua posição para alcançar o retorno percentual desejado.
- Preço de liquidação - use esta guia para calcular o preço de liquidação estimado com base no saldo da carteira, o preço de entrada pretendido e o tamanho da posição.
Como usar o modo Hedge
No modo de hedge, você pode manter posições compradas e vendidas ao mesmo tempo para um único contrato. Por que você gostaria de fazer isso? Bem, digamos que você esteja otimista com o preço do Bitcoin no longo prazo, então você tem uma posição longa aberta. Ao mesmo tempo, você pode querer assumir posições curtas rápidas em prazos mais curtos. O modo de hedge permite que você faça exatamente isso - neste caso, suas posições curtas rápidas não afetarão suas posições longas.O modo de posição padrão é o modo unidirecional. Isso significa que você não pode abrir posições compradas e vendidas ao mesmo tempo para um único contrato. Se você tentasse fazer isso, as posições se cancelariam. Portanto, se você quiser usar o modo Hedge, precisará habilitá-lo manualmente. Veja como você faz isso.
- Vá para o canto superior direito da tela e selecione Preferências.
- Vá para a guia Modo de Posição e selecione Modo de Cobertura.
Observe que se você tiver ordens ou posições em aberto, não será capaz de ajustar seu modo de posição.
O que é a Taxa de Financiamento e como verificá-la?
A taxa de financiamento garante que o preço de um contrato perpétuo de futuros fique o mais próximo possível do preço do ativo subjacente (à vista). Essencialmente, os traders estão pagando uns aos outros dependendo de suas posições abertas. O que dita qual lado será pago é determinado pela diferença entre o preço do perpétuo futuro e o preço à vista.Quando a taxa de financiamento é positiva, os comprados pagam posições vendidas. Quando a taxa de financiamento é negativa, as posições vendidas pagam posições compradas.
Se você quiser ler mais sobre como esse processo funciona, consulte O que são contratos de futuros perpétuos ?.
Então, o que isso significa para você? Bem, dependendo de suas posições abertas e das Taxas de financiamento, você pagará ou receberá pagamentos de financiamento. No Binance Futures, esses pagamentos de fundos são pagos a cada 8 horas. Você pode verificar a hora e a Taxa de Financiamento estimada do próximo período de financiamento na parte superior da página, ao lado de Mark Price.
Se desejar verificar as taxas de financiamento anteriores para cada contrato, passe o mouse sobre Informações e selecione Histórico da taxa de financiamento.
O que é Post-Only, Time in Force e Reduce-Only?
Ao usar pedidos com limite, você pode definir instruções adicionais junto com seus pedidos. Em Binance Futures, podem ser instruções Post-Only ou Time in Force (TIF) e determinam características adicionais de seus pedidos de limite. Você pode acessá-los na parte inferior do campo de entrada do pedido.
Post-Only significa que seu pedido sempre será adicionado ao livro de pedidos primeiro e nunca será executado em relação a um pedido existente no livro de pedidos. Isso é útil se você deseja pagar apenas taxas de fabricante.
As instruções TIF permitem que você especifique quanto tempo seus pedidos permanecerão ativos antes de serem executados ou expirados. Você pode selecionar uma destas opções para instruções TIF:
- GTC (Good Till Cancel): O pedido permanecerá ativo até que seja preenchido ou cancelado.
- IOC (Imediato ou Cancelar): O pedido será executado imediatamente (total ou parcialmente). Se for executado apenas parcialmente, a parte não preenchida do pedido será cancelada.
- FOK (Fill Or Kill): O pedido deve ser totalmente preenchido imediatamente. Caso contrário, ele não será executado.
Quando você está no modo unidirecional, marcar Reduzir somente irá garantir que os novos pedidos que você definir irão apenas diminuir, e nunca aumentar suas posições abertas no momento.
Quando as suas posições correm o risco de serem liquidadas?
A liquidação ocorre quando seu Saldo de margem cai abaixo da margem de manutenção necessária. O saldo da margem é o saldo da sua conta Binance Futures, incluindo o seu PnL (Lucro e Perda) não realizado. Portanto, seus lucros e perdas farão com que o valor do Saldo de margem mude. Se você estiver usando o modo Cross Margin, esse saldo será compartilhado por todas as suas posições. Se você estiver usando o modo Margem isolada, este saldo pode ser alocado para cada posição individual.
A margem de manutenção é o valor mínimo de que você precisa para manter suas posições abertas. Isso varia de acordo com o tamanho de suas posições. Posições maiores requerem maior margem de manutenção.
Você pode verificar sua taxa de margem atual no canto inferior direito. Se o seu Margin Ratio atingir 100%, suas posições serão liquidadas.
Quando ocorre a liquidação, todas as suas ordens em aberto são canceladas. O ideal é que você acompanhe suas posições para evitar a autoliquidação, que vem com uma taxa adicional. Se sua posição estiver perto de ser liquidada, pode ser benéfico considerar o fechamento manual da posição em vez de esperar pela autoliquidação.
O que é desalavancagem automática e como isso pode afetar você?
Quando o tamanho da conta de um comerciante fica abaixo de 0, o Fundo de Seguro é usado para cobrir as perdas. No entanto, em alguns ambientes de mercado excepcionalmente voláteis, o Fundo de Seguros pode ser incapaz de lidar com as perdas e as posições em aberto devem ser reduzidas para cobri-las. Isso significa que em momentos como este, suas posições abertas também podem correr o risco de serem reduzidas.
A ordem dessas reduções de posição é determinada por uma fila, onde os traders mais lucrativos e os de maior alavancagem estão na frente da fila. Você pode verificar sua posição atual na fila passando o mouse sobre ADL na guia Posições.
Pensamentos finais
Os contratos de futuros são derivados que dão aos negociantes a obrigação de comprar ou vender um ativo no futuro. Mas, ao contrário dos contratos de futuros tradicionais, os contratos de futuros perpétuos não têm uma data de liquidação.
Ainda assim, os derivativos podem ser confusos para traders inexperientes, então é crucial entender como esses contratos funcionam antes de assumir o risco financeiro. Como mencionado, você pode acessar o testnet Binance Futures para testar a plataforma sem arriscar fundos reais.
