Kompletný sprievodca obchodovaním s futures Binance pre začiatočníkov
Ako otvoriť účet Binance Futures
Pred otvorením účtu Binance Futures potrebujete bežný účet Binance. Ak ho nemáte, môžete prejsť na Binance a kliknúť na Registrovať sa v pravom hornom rohu obrazovky. Potom postupujte podľa týchto krokov:
- Zadajte svoju e-mailovú adresu a vytvorte si bezpečné heslo. Ak máte ID odporúčania, vložte ho do poľa ID odporúčania. Ak ho nemáte, môžete použiť náš odkaz na sprostredkovanie a získať 10% zľavu na poplatky za spotové/maržové obchodovanie.
- Keď ste pripravení, kliknite na Vytvoriť účet.
- Čoskoro dostanete overovací e-mail. Dokončite registráciu podľa pokynov v e-maile.
Kliknutím na tlačidlo Otvoriť teraz aktivujete svoj účet Binance Futures. A to je všetko. Ste pripravení obchodovať!
Ak nie ste oboznámení s obchodovaním s futures kontraktmi, odporúčame vám prečítať si články Čo sú forwardové a termínové kontrakty? a Čo sú trvalé termínové kontrakty? pred začatím.
Môžete si tiež pozrieť Binance Futures FAQ, kde získate prehľad špecifikácií zmluvy.
Ak by ste chceli otestovať platformu bez toho, aby ste riskovali skutočné prostriedky, môžete vyskúšať testovaciu sieť Binance Futures.
Ako financovať svoj účet Binance Futures
Môžete prevádzať prostriedky tam a späť medzi vašou peňaženkou Exchange (peňaženka, ktorú používate na Binance) a peňaženkou Futures (peňaženka, ktorú používate na Binance Futures).
Ak na Binance nemáte uložené žiadne prostriedky, odporúčame prečítať si Ako vložiť na Binance.
Ak chcete previesť prostriedky do svojej peňaženky Futures, kliknite na Prevod na pravej strane stránky Binance Futures.
Nastavte sumu, ktorú chcete previesť, a kliknite na Potvrdiť prevod. Čoskoro by ste mali vidieť zostatok pridaný do vašej Futures Wallet. Smer prenosu môžete zmeniť pomocou ikony dvojitej šípky, ako je vidieť nižšie.
Toto nie je jediný spôsob, ako financovať svoju Futures Wallet. Môžete tiež použiť finančné prostriedky vo svojej peňaženke Exchange ako kolaterál a požičať si USDT na obchodovanie s futures zo stránky Zostatky v peňaženke futures. Týmto spôsobom nemusíte prevádzať prostriedky priamo do vašej peňaženky Futures. Samozrejme, budete musieť vrátiť USDT, ktoré ste si požičali.
Sprievodca rozhraním Binance Futures
1. V tejto oblasti môžete nájsť odkazy na ďalšie stránky Binance, ako sú COIN-M Futures (štvrťročné kontrakty), API Access, Spot a Activities. Na karte Informácie nájdete odkazy na Futures FAQ, mieru financovania, cenu indexu a ďalšie trhové údaje.
Na pravej strane hornej lišty je miesto, kde máte prístup k svojmu účtu Binance, vrátane vášho Dashboardu. Zostatky a objednávky v peňaženke si môžete jednoducho skontrolovať v rámci celého ekosystému Binance.
2. Tu môžete:
- Vyberte zmluvu umiestnením kurzora myši na názov aktuálnej zmluvy (štandardne BTCUSDT).
- Skontrolujte značkovú cenu (dôležité sledovať, pretože likvidácie prebiehajú na základe značkovej ceny).
- Skontrolujte očakávanú mieru financovania a odpočítavanie do ďalšieho kola financovania.
- Pozrite si svoj aktuálny graf. Môžete prepínať medzi pôvodným alebo integrovaným grafom TradingView. Kliknutím na Hĺbka získate zobrazenie aktuálnej hĺbky knihy objednávok v reálnom čase.
- Pozrite si aktuálne údaje o knihe objednávok. Presnosť knihy objednávok môžete upraviť v rozbaľovacej ponuke v pravom hornom rohu tejto oblasti (predvolene 0,01).
- Pozrite si živý informačný kanál predtým uskutočnených obchodov na platforme.
Kedykoľvek uvidíte šípku v pravom dolnom rohu modulu, znamená to, že tento prvok môžete presunúť a zmeniť jeho veľkosť. Týmto spôsobom si môžete ľahko vytvoriť svoje vlastné rozloženie rozhrania!
3. Tu môžete sledovať svoju vlastnú obchodnú aktivitu. Môžete prepínať medzi kartami a kontrolovať aktuálny stav svojich pozícií a aktuálne otvorené a predtým vykonané príkazy. Môžete tiež získať úplnú históriu obchodovania a transakcií za dané obdobie.
Toto je tiež miesto, kde môžete sledovať svoju pozíciu vo fronte automatického odstránenia pod ADL (je dôležité venovať pozornosť v obdobiach vysokej volatility).
4. Tu môžete skontrolovať svoje dostupné aktíva, vložiť a kúpiť ďalšie kryptomeny. Tu si tiež môžete pozrieť informácie týkajúce sa aktuálnej zmluvy a vašich pozícií. Nezabudnite sledovať Maržový pomer, aby ste predišli likvidácii.
Kliknutím na Transfer môžete previesť prostriedky medzi vašou Futures Wallet a zvyškom ekosystému Binance.
5. Toto je pole na zadanie vašej objednávky. Pozrite si naše podrobné vysvetlenie dostupných typov objednávok nižšie v tomto článku. Tu môžete tiež prepínať medzi krížovým okrajom a izolovaným okrajom. Upravte svoj pákový efekt kliknutím na aktuálnu výšku pákového efektu (predvolene 20x).
Ako upraviť svoj pákový efekt
Binance Futures vám umožňuje manuálne upraviť pákový efekt pre každý kontrakt. Ak chcete vybrať zmluvu, prejdite do ľavej hornej časti stránky a umiestnite kurzor myši na aktuálnu zmluvu (predvolene BTCUSDT).Ak chcete upraviť pákový efekt, prejdite do poľa na zadanie objednávky a kliknite na aktuálnu výšku pákového efektu (predvolene 20x). Špecifikujte množstvo pákového efektu nastavením posúvača alebo jeho zadaním a kliknite na Potvrdiť.
Stojí za zmienku, že čím väčšia je veľkosť pozície, tým menšie množstvo pákového efektu môžete použiť. Podobne, čím menšia je veľkosť pozície, tým väčšiu páku môžete použiť.
Upozorňujeme, že použitie vyššieho pákového efektu so sebou nesie vyššie riziko likvidácie. Začínajúci obchodníci by mali starostlivo zvážiť množstvo pákového efektu, ktorý používajú.
Aký je rozdiel medzi značkovou cenou a poslednou cenou?
Aby sa predišlo výkyvom a zbytočným likvidáciám počas období vysokej volatility, Binance Futures používa poslednú cenu a markovú cenu.
Posledná cena je ľahko pochopiteľná. Znamená poslednú cenu, za ktorú bol kontrakt obchodovaný. Inými slovami, posledný obchod v histórii obchodovania definuje poslednú cenu. Používa sa na výpočet vášho realizovaného PnL (zisk a strata).
Značná cena je navrhnutá tak, aby zabránila manipulácii s cenou. Vypočítava sa pomocou kombinácie údajov o financovaní a koša údajov o cenách z viacerých spotových búrz. Vaše likvidačné ceny a nerealizované PnL sú vypočítané na základe Mark Price.
Upozorňujeme, že značková cena a posledná cena sa môžu líšiť.
Keď nastavíte typ objednávky, ktorý používa ako spúšťaciu cenu stop cenu, môžete si vybrať, ktorú cenu chcete použiť ako spúšťaciu hodnotu – posledná cena alebo značková cena. Ak to chcete urobiť, vyberte cenu, ktorú chcete použiť, v rozbaľovacej ponuke Spúšťač v spodnej časti poľa na zadanie objednávky.
Aké typy objednávok sú k dispozícii a kedy ich použiť?
Existuje mnoho typov príkazov, ktoré môžete použiť na Binance Futures:
Limitný príkaz
Limitný príkaz je príkaz, ktorý zadáte do knihy príkazov so špecifickou limitnou cenou. Keď zadáte limitný príkaz, obchod sa uskutoční iba vtedy, ak trhová cena dosiahne vašu limitnú cenu (alebo lepšiu). Preto môžete limitné príkazy použiť na nákup za nižšiu cenu alebo na predaj za vyššiu cenu, než je aktuálna trhová cena.
Trhový pokyn
Trhový pokyn je pokyn na nákup alebo predaj za najlepšiu dostupnú aktuálnu cenu. Vykonáva sa proti limitným príkazom, ktoré boli predtým zadané v knihe príkazov. Pri zadávaní trhového príkazu budete platiť poplatky ako trhový príjemca.
Stop limitný príkaz
Najjednoduchší spôsob, ako pochopiť stop limitný príkaz, je rozdeliť ho na stop cenu a limitnú cenu. Stop cena je jednoducho cena, ktorá spúšťa limitný pokyn, a limitná cena je cena limitného pokynu, ktorý sa spúšťa. To znamená, že po dosiahnutí vašej stop ceny sa váš limitný pokyn okamžite zapíše do knihy objednávok.
Hoci stop a limit ceny môžu byť rovnaké, nie je to podmienkou. V skutočnosti by pre vás bolo bezpečnejšie nastaviť stop cenu (spúšťaciu cenu) o niečo vyššiu ako je limitná cena pre predajné príkazy, alebo o niečo nižšiu ako limitná cena pre nákupné príkazy. To zvyšuje šance, že váš limitný príkaz bude vyplnený po dosiahnutí stop ceny.
Zastaviť trhový príkaz
Podobne ako pokyn stop limit, pokyn stop market používa ako spúšťač stop cenu. Keď sa však dosiahne stop cena, namiesto toho spustí trhový príkaz.
Limitný príkaz
na odber Ak rozumiete, čo je príkaz stop limit, ľahko pochopíte, čo je limitný príkaz na odber zisku. Podobne ako stop limit pokyn, zahŕňa spúšťaciu cenu, cenu, ktorá spúšťa pokyn, a limitnú cenu, cenu limitného pokynu, ktorá sa potom pridá do knihy objednávok. Kľúčový rozdiel medzi príkazom stop limit a príkazom take profit limit je v tom, že príkaz take profit limit môže byť použitý len na zníženie otvorených pozícií.
Limitný príkaz na odber zisku môže byť užitočným nástrojom na riadenie rizika a zaistenie zisku pri špecifikovaných cenových hladinách. Dá sa použiť aj v spojení s inými typmi príkazov, ako sú napríklad príkazy stop limit, čo vám umožní mať väčšiu kontrolu nad vašimi pozíciami.
Upozorňujeme, že nejde o OCO objednávky. Ak je napríklad zasiahnutý váš príkaz stop limit, zatiaľ čo máte aktívny aj limitný príkaz na odber zisku, limitný príkaz na odber zisku zostane aktívny, kým ho manuálne nezrušíte.
Limit príkazu take profit môžete nastaviť pod voľbou Stop Limit v poli na zadanie príkazu.
Trhový príkaz Take Profit
Podobne ako limitný príkaz take profit, aj trhový príkaz take profit používa ako spúšťač stop cenu. Keď sa však dosiahne stop cena, namiesto toho spustí trhový príkaz.
Trhový príkaz take profit môžete nastaviť pod voľbou Stop Market v poli na zadanie objednávky.
Trailing Stop pokyn
Trailing stop pokyn vám pomôže zaistiť zisky a zároveň obmedziť potenciálne straty na vašich otvorených pozíciách. Pre dlhé pozície to znamená, že trailing stop sa posunie s cenou nahor, ak cena pôjde hore. Ak však cena klesne, trailing stop sa zastaví. Ak sa cena pohne o určité percento (nazývaná sadzba spätného volania) opačným smerom, vydá sa pokyn na predaj. To isté platí pre krátke pozície, ale naopak. Trailing stop sa pohybuje nadol s trhom, ale zastaví sa, ak trh začne stúpať. Ak sa cena pohne o určité percento opačným smerom, je vydaný nákupný príkaz.
Aktivačná cena je cena, ktorá spúšťa príkaz trailing stop. Ak nezadáte Aktivačnú cenu, predvolene sa použije aktuálna posledná cena alebo značková cena. V spodnej časti poľa na zadanie objednávky môžete nastaviť, akú cenu má použiť ako spúšťač.
Miera spätného volania je to, čo určuje percentuálnu čiastku, ktorú bude trailing stop „sledovať“ cenu. Takže, ak nastavíte Callback Rate na 1%, trailing stop bude sledovať cenu z 1% vzdialenosti, ak obchod ide vaším smerom. Ak sa cena pohne o viac ako 1% v opačnom smere vášho obchodu, vydá sa pokyn na nákup alebo predaj (v závislosti od smeru vášho obchodu).
Ako používať kalkulačku Binance Futures
Kalkulačku nájdete v hornej časti poľa na zadanie objednávky. Umožňuje vám vypočítať hodnoty pred zadaním dlhej alebo krátkej pozície. Môžete upraviť posúvač pákového efektu na každej karte, aby ste ho mohli použiť ako základ pre svoje výpočty.Kalkulačka má tri záložky:
- PNL – Túto kartu použite na výpočet svojej počiatočnej marže, zisku a straty (PnL) a návratnosti vlastného kapitálu (ROE) na základe zamýšľanej vstupnej a výstupnej ceny a veľkosti pozície.
- Cieľová cena – túto kartu použite na výpočet ceny, pri ktorej budete musieť opustiť svoju pozíciu, aby ste dosiahli požadovaný percentuálny výnos.
- Likvidačná cena – Túto kartu použite na výpočet odhadovanej likvidačnej ceny na základe zostatku v peňaženke, zamýšľanej vstupnej ceny a veľkosti pozície.
Ako používať Hedge Mode
V Hedge Mode môžete držať dlhé aj krátke pozície súčasne na jeden kontrakt. Prečo by ste to chceli urobiť? No, povedzme, že z dlhodobého hľadiska ste býčia na cene Bitcoinu, takže máte otvorenú dlhú pozíciu. Zároveň možno budete chcieť zaujať rýchle krátke pozície v nižších časových rámcoch. Hedge Mode vám to umožňuje – v tomto prípade vaše rýchle krátke pozície neovplyvnia vašu dlhú pozíciu.Predvolený režim polohy je jednosmerný režim. To znamená, že nemôžete súčasne otvárať dlhé aj krátke pozície pre jeden kontrakt. Ak by ste sa o to pokúsili, pozície by sa navzájom zrušili. Ak teda chcete použiť režim zaistenia, budete ho musieť povoliť manuálne. Tu je návod, ako to urobiť.
- Prejdite do pravej hornej časti obrazovky a vyberte položku Predvoľby.
- Prejdite na kartu Režim polohy a vyberte položku Hedge Mode.
Upozorňujeme, že ak máte otvorené objednávky alebo pozície, nebudete môcť upraviť svoj režim pozície.
Aká je miera financovania a ako ju skontrolovať?
Sadzba financovania zabezpečuje, že cena perpetual futures kontraktu zostane čo najbližšie k (spotovej) cene podkladového aktíva. Obchodníci si v podstate platia navzájom v závislosti od svojich otvorených pozícií. Čo určuje, ktorá strana dostane zaplatené, je určené rozdielom medzi cenou perpetual futures a spotovou cenou.Keď je miera financovania kladná, longs platia shorty. Keď je miera financovania záporná, shorty platia long.
Ak si chcete prečítať viac o tom, ako tento proces funguje, pozrite si Čo sú zmluvy o trvalej budúcnosti?.
Čo to teda pre vás znamená? V závislosti od vašich otvorených pozícií a sadzieb financovania buď zaplatíte, alebo dostanete platby. Na Binance Futures sa tieto finančné platby vyplácajú každých 8 hodín. Čas a odhadovanú mieru financovania nasledujúceho obdobia financovania môžete skontrolovať v hornej časti stránky vedľa položky Označiť cenu.
Ak chcete skontrolovať predchádzajúce sadzby financovania pre každú zmluvu, umiestnite kurzor myši na položku Informácie a vyberte položku História sadzieb financovania.
Čo je Post-Only, Time in Force a Reduce-Only?
Keď používate limitné príkazy, môžete spolu s vašimi príkazmi nastaviť ďalšie pokyny. Na Binance Futures to môžu byť inštrukcie Post-Only alebo Time in Force (TIF) a určujú ďalšie charakteristiky vašich limitných pokynov. Dostanete sa k nim v spodnej časti poľa na zadanie objednávky.
Post-Only znamená, že vaša objednávka bude vždy pridaná do knihy objednávok ako prvá a nikdy nebude vykonaná voči existujúcej objednávke v knihe objednávok. To je užitočné, ak by ste chceli platiť iba poplatky výrobcovi.
Inštrukcie TIF vám umožňujú určiť množstvo času, počas ktorého zostanú vaše príkazy aktívne pred ich vykonaním alebo uplynutím platnosti. Pre pokyny TIF si môžete vybrať jednu z týchto možností:
- GTC (Good Till Cancel): Objednávka zostane aktívna, kým nebude vyplnená alebo zrušená.
- IOC (Immediate Or Cancel): Príkaz sa vykoná okamžite (buď úplne alebo čiastočne). Ak bude vykonaná len čiastočne, nevyplnená časť objednávky bude zrušená.
- FOK (Fill Or Kill): Objednávka musí byť okamžite úplne vyplnená. Ak nie, nebude vykonaný vôbec.
Keď ste v jednosmernom režime, začiarknutím políčka Reduce-Only zabezpečíte, že nové objednávky, ktoré nastavíte, sa budú iba znižovať a nikdy nezvýšia vaše aktuálne otvorené pozície.
Kedy hrozí likvidácia vašich pozícií?
K likvidácii dôjde, keď váš zostatok marže klesne pod požadovanú udržiavaciu maržu. Zostatok marže je zostatok na vašom účte Binance Futures vrátane vášho nerealizovaného PnL (zisk a strata). Takže vaše zisky a straty spôsobia zmenu hodnoty Margin Balance. Ak používate režim Cross Margin, tento zostatok sa rozdelí na všetky vaše pozície. Ak používate režim izolovaného okraja, tento zostatok možno priradiť každej jednotlivej pozícii.
Udržiavacia marža je minimálna hodnota, ktorú potrebujete na udržanie otvorených pozícií. Líši sa podľa veľkosti vašich pozícií. Väčšie pozície vyžadujú vyššiu udržiavaciu maržu.
V pravom dolnom rohu môžete skontrolovať svoj aktuálny pomer marže. Ak váš Margin Ratio dosiahne 100 %, vaše pozície budú zlikvidované.
Keď dôjde k likvidácii, všetky vaše otvorené objednávky sa zrušia. V ideálnom prípade by ste mali sledovať svoje pozície, aby ste sa vyhli automatickej likvidácii, ktorá je spojená s dodatočným poplatkom. Ak je vaša pozícia blízko likvidácie, môže byť výhodné zvážiť manuálne zatvorenie pozície namiesto čakania na automatickú likvidáciu.
Čo je automatické oddlžovanie a ako vás môže ovplyvniť?
Keď veľkosť účtu obchodníka klesne pod 0, na krytie strát sa použije poistný fond. V niektorých výnimočne volatilných trhových prostrediach však nemusí byť Poistný fond schopný zvládnuť straty a otvorené pozície sa musia obmedziť, aby ich pokryli. To znamená, že v časoch ako sú tieto môžu byť aj vaše otvorené pozície vystavené riziku zníženia.
Poradie týchto znížení pozícií je určené radom, kde najziskovejší obchodníci s najvyšším pákovým efektom sú na začiatku frontu. Svoju aktuálnu pozíciu vo fronte môžete skontrolovať umiestnením kurzora myši nad ADL na karte Pozície.
Záverečné myšlienky
Futures kontrakty sú deriváty, ktoré dávajú obchodníkom povinnosť kúpiť alebo predať aktívum v budúcnosti. Na rozdiel od tradičných termínových kontraktov však trvalé termínové kontrakty nemajú dátum vysporiadania.
Napriek tomu môžu byť deriváty pre neskúsených obchodníkov mätúce, takže je dôležité pochopiť, ako tieto zmluvy fungujú, skôr ako podstúpite finančné riziko. Ako už bolo spomenuté, máte prístup k testovacej sieti Binance Futures a otestujte platformu bez toho, aby ste riskovali skutočné prostriedky.
