Целосен водич за тргување со фјучерси на Binance за почетници
Како да отворите сметка на Binance Futures
Пред да отворите сметка на Binance Futures, потребна ви е редовна сметка на Binance. Ако немате, можете да отидете на Binance и да кликнете на Регистрирај се во горниот десен агол на екранот. Потоа следете ги овие чекори:
- Внесете ја вашата адреса за е-пошта и креирајте безбедна лозинка. Ако имате ID за упатување, залепете го во полето за ID на упатување. Ако немате, можете да ја користите нашата врска за упатување за да добиете 10% попуст на надоместоците за тргување на самото место/маргина.
- Кога ќе бидете подготвени, кликнете на Креирај сметка.
- Наскоро ќе добиете е-пошта за потврда. Следете ги упатствата во е-поштата за да ја завршите регистрацијата.
Кликнете на копчето Отвори сега за да ја активирате вашата сметка на Binance Futures. И тоа е тоа. Подготвени сте за трговија!
Ако не сте запознаени со тргување со фјучерс договори, препорачуваме да ги прочитате написите Што се форвард и фјучерс договори? и Што се вечни фјучерс договори? пред да започнете.
Може да се повикате и на ЧПП за Binance Futures за да добиете преглед на спецификациите на договорот.
Ако сакате да ја тестирате платформата без да ризикувате вистински средства, можете да ја испробате тестната мрежа на Binance Futures.
Како да ја финансирате вашата сметка на Binance Futures
Можете да префрлате средства напред-назад помеѓу вашиот Exchange Wallet (паричникот што го користите на Binance) и вашиот Futures Wallet (паричникот што го користите на Binance Futures).
Ако немате средства депонирани во Binance, препорачуваме да прочитате Како да депонирате на Binance.
За да префрлите средства на вашиот паричник за фјучерси, кликнете на Трансфер на десната страна на страницата Binance Futures.
Поставете ја сумата што сакате да ја префрлите и кликнете на Потврди трансфер. Наскоро треба да можете да го видите салдото додадено на вашиот паричник за фјучерси. Можете да ја промените насоката на преносот користејќи ја иконата со двојна стрелка како што е прикажано подолу.
Ова не е единствениот начин да го финансирате вашиот Фјучерс паричник. Можете исто така да користите средства во вашиот Exchange Wallet како колатерал и да позајмите USDT за тргување со фјучерси од вашата страница за салда на фјучерси паричник. На овој начин, не мора да префрлате средства директно во вашиот паричник за фјучерс. Се разбира, ќе треба да го вратите USDT што сте го позајмиле.
Водич за интерфејс на Binance Futures
1. Во оваа област, можете да најдете врски до други страници на Binance, како што се COIN-M Futures (квартални договори), API Access, Spot и Activities. Под табулаторот Информации можете да најдете врски до ЧПП за фјучерси, стапка на финансирање, цена на индексот и други пазарни податоци.
На десната страна од горната лента е местото каде што можете да пристапите до вашата сметка на Binance, вклучувајќи ја и вашата контролна табла. Можете лесно да ги проверите салдото и нарачките на вашиот паричник низ целиот екосистем на Binance.
2. Ова е местото каде што можете:
- Изберете го договорот со лебдење над името на тековниот договор (BTCUSDT стандардно).
- Проверете ја цената на ознаката (важно е да се внимава, бидејќи ликвидациите се случуваат врз основа на цената на ознаката).
- Проверете ја очекуваната стапка на финансирање и одбројувањето до следниот круг на финансирање.
- Видете ја вашата тековна табела. Може да се префрлате помеѓу оригиналниот или интегрираниот графикон TradingView. Ќе добиете приказ во реално време на тековната длабочина на книгата за нарачки со кликнување на Длабочина.
- Видете ги податоците од книгата за нарачки во живо. Можете да ја прилагодите точноста на книгата за нарачки во паѓачкото мени во горниот десен агол на оваа област (стандардно 0,01).
- Погледнете во живо довод на претходно извршени занаети на платформата.
Секогаш кога ќе видите стрелка на долниот десен агол на модулот, тоа значи дека можете да го преместите и промените големината на тој елемент. На овој начин, можете лесно да креирате сопствен распоред на интерфејс!
3. Ова е местото каде што можете да ја следите вашата сопствена трговска активност. Може да се префрлате помеѓу картичките за да го проверите моменталниот статус на вашите позиции и вашите моментално отворени и претходно извршени нарачки. Можете исто така да добиете целосна историја на тргување и трансакции за даден период.
Ова е исто така местото каде што можете да ја следите вашата позиција во редот за автоматско раздолжување под ADL (важно е да се обрне внимание за време на периоди на висока нестабилност).
4. Ова е местото каде што можете да ги проверите вашите достапни средства, да депонирате и да купите повеќе крипто. Ова е исто така местото каде што можете да видите информации во врска со тековниот договор и вашите позиции. Внимавајте на соодносот на маргините за да спречите ликвидации.
Со кликнување на Трансфер, можете да префрлите средства помеѓу вашиот паричник за Futures и остатокот од екосистемот на Binance.
5. Ова е полето за внесување на нарачката. Погледнете го нашето детално објаснување за достапните типови нарачки понатаму во оваа статија. Ова е исто така местото каде што можете да се префрлате помеѓу вкрстена маргина и изолирана маргина. Прилагодете ја вашата потпора со кликнување на вашата моментална сума на потпора (20x стандардно).
Како да ја прилагодите вашата потпора
Binance Futures ви овозможува рачно да ја прилагодите потпората за секој договор. За да го изберете договорот, одете на горниот лев агол на страницата и лебди над тековниот договор (BTCUSDT стандардно).За да ја прилагодите потпората, одете во полето за внесување нарачки и кликнете на вашата моментална сума на потпора (20x стандардно). Наведете ја количината на потпора со прилагодување на лизгачот или со внесување и кликнете на Потврди.
Вреди да се напомене дека колку е поголема големината на позицијата, толку е помала количината на потпора што можете да ја користите. Слично на тоа, колку е помала големината на позицијата, толку е поголема потпората што можете да ја користите.
Ве молиме имајте предвид дека користењето на поголема потпора носи поголем ризик од ликвидација. Почетниците трговци треба внимателно да ја разгледаат количината на потпора што ја користат.
Која е разликата помеѓу Mark Price и Last Price?
За да избегне скокови и непотребни ликвидации за време на периоди на висока нестабилност, Binance Futures користи Last Price и Mark Price.
Последната цена е лесно да се разбере. Тоа значи последна цена по која се тргуваше договорот. Со други зборови, последната трговија во историјата на тргување ја дефинира Последната цена. Се користи за пресметување на вашиот остварен PnL (профит и загуба).
Mark Price е дизајнирана да спречи манипулација со цената. Се пресметува со помош на комбинација на податоци за финансирање и кошница со податоци за цените од повеќе места за размена. Вашите цени за ликвидација и нереализираните PnL се пресметуваат врз основа на Обележната цена.
Ве молиме имајте предвид дека цената на ознаката и последната цена може да се разликуваат.
Кога поставувате тип на нарачка што користи стоп цена како активирач, можете да изберете која цена сакате да ја користите како активирач - последна цена или означена цена. За да го направите ова, изберете ја цената што сакате да ја користите во паѓачкото мени Trigger на дното од полето за внесување нарачка.
Кои видови нарачки се достапни и кога да се користат?
Постојат многу типови на нарачки што можете да ги користите на Binance Futures:
Ограничен налог Лимитиран
налог е нарачка што ја поставувате во книгата на нарачки со одредена лимит цена. Кога ставате лимитна нарачка, трговијата ќе се изврши само ако пазарната цена ја достигне вашата гранична цена (или подобра). Затоа, можете да користите гранични нарачки за да купите по пониска цена или да продавате по повисока цена од моменталната пазарна цена.
Пазарен налог Пазарен
налог е нарачка за купување или продавање по најдобрата достапна моментална цена. Се извршува во однос на граничните налози кои претходно биле ставени на книгата на налози. Кога ставате пазарна нарачка, ќе плаќате такси како пазарџија.
Наредба за ограничување на стоп
Најлесен начин да се разбере редоследот за ограничување на застанувањето е да се раздели на стоп цена и гранична цена. Стоп-цената е едноставно цената што го активира граничниот налог, а граничната цена е цената на граничниот налог што се активира. Ова значи дека штом ќе се достигне вашата запрена цена, вашата гранична нарачка веднаш ќе биде ставена во книгата за нарачки.
Иако цените за стоп и ограничување може да бидат исти, тоа не е услов. Всушност, за вас би било побезбедно да ја поставите цената за запирање (цена за активирање) малку повисока од граничната цена за нарачки за продажба, или малку пониска од граничната цена за нарачки за купување. Ова ги зголемува шансите вашата лимитна нарачка да биде пополнета откако ќе се достигне сточната цена.
Наредба за стоп пазар
Слично на наредбата за стоп лимит, наредбата за стоп пазар користи стоп цена како активирач. Меѓутоа, кога ќе се достигне стоп-цената, наместо тоа, се активира пазарен налог.
Земете налог за ограничување на профитот
Ако разбирате што е наредба за ограничување за стопирање, лесно ќе разберете што е налог за ограничување за преземање профит. Слично на нарачката за ограничување за застанување, таа вклучува цена на активирање, цена што ја активира нарачката и гранична цена, цена на граничниот налог што потоа се додава во книгата на нарачки. Клучната разлика помеѓу налогот за ограничување за стопирање и налогот за ограничување на преземање профит е тоа што налогот за ограничување за преземање профит може да се користи само за намалување на отворените позиции.
Налогот за ограничување за преземање профит може да биде корисна алатка за управување со ризикот и заклучување на профитот на одредени нивоа на цени. Исто така, може да се користи заедно со други типови нарачки, како што се наредбите за ограничување за стопирање, овозможувајќи ви да имате поголема контрола врз вашите позиции.
Ве молиме имајте предвид дека ова не се нарачки на OCO. На пример, ако нарачката за ограничување за застанување е постигната додека имате и активна нарачка за ограничување за преземање профит, нарачката за ограничување за преземање профит останува активна додека рачно не ја откажете.
Можете да поставите налог за ограничување за преземање профит под опцијата Stop Limit во полето за внесување нарачки.
Земете профит на пазарен налог
Слично на налогот за ограничување за преземање профит, пазарниот налог за преземање профит користи стоп цена како активирач. Меѓутоа, кога ќе се достигне стоп-цената, наместо тоа, се активира пазарен налог.
Можете да поставите пазарен налог за преземање профит под опцијата Stop Market во полето за внесување нарачки.
Наредба
за стопирање задоцнета наредба за стопирање ви помага да ја заклучите добивката додека ги ограничувате потенцијалните загуби на вашите отворени позиции. За долга позиција, тоа значи дека заостанувачкото стоп ќе се движи нагоре со цената ако цената се зголеми. Меѓутоа, ако цената се движи надолу, задната станица престанува да се движи. Ако цената се движи во одреден процент (наречен стапка на повратен повик) во друга насока, се издава налог за продажба. Истото важи и за кратката позиција, но обратно. Заостанувачкото стоп се движи надолу со пазарот, но престанува да се движи ако пазарот почне да оди нагоре. Ако цената се движи во одреден процент во друга насока, се издава налог за купување.
Цената за активирање е цената што го активира наредбата за застанување. Ако не ја наведете цената за активирање, ова ќе биде стандардно на тековната последна цена или означена цена. Можете да поставите која цена треба да ја користи како активирач на дното од полето за внесување нарачка.
Стапката на повратен повик е она што ја одредува процентуалната сума што ќе ја „закочи“ цената. Значи, ако ја поставите стапката на повратен повик на 1%, заостанувањето ќе продолжи да ја следи цената од далечина од 1% ако трговијата се одвива во вашата насока. Ако цената се движи повеќе од 1% во спротивна насока од вашата трговија, се издава налог за купување или продавање (во зависност од насоката на вашата трговија).
Како да го користите калкулаторот Binance Futures
Калкулаторот можете да го најдете на врвот на полето за внесување нарачки. Ви овозможува да ги пресметате вредностите пред да внесете долга или кратка позиција. Можете да го прилагодите лизгачот за потпора во секоја картичка за да го користите како основа за вашите пресметки.Калкулаторот има три јазичиња:
- PNL – Користете го ова јазиче за да ја пресметате вашата почетна маржа, добивка и загуба (PnL) и поврат на капиталот (ROE) врз основа на планираната влезна и излезна цена и големината на позицијата.
- Целна цена – Користете го ова јазиче за да пресметате со која цена ќе треба да излезете од вашата позиција за да го достигнете посакуваниот процентуален принос.
- Цена за ликвидација - Користете го ова јазиче за да ја пресметате вашата проценета цена за ликвидација врз основа на салдото на вашиот паричник, вашата планирана влезна цена и големината на позицијата.
Како да го користите режимот на хеџ
Во режимот на жива ограда, можете да држите и долги и кратки позиции во исто време за еден договор. Зошто би сакале да го направите тоа? Па, да речеме дека сте нахакан за цената на Биткоин на подолг рок, така што имате отворена долга позиција. Во исто време, можеби ќе сакате да заземете брзи кратки позиции на пониски временски рамки. Режимот на жива ограда ви овозможува да го направите токму тоа – во овој случај, вашите брзи кратки позиции нема да влијаат на вашата долга позиција.Стандардниот режим на позиција е Еднонасочен режим. Ова значи дека не можете да ги отворите и долгите и кратки позиции во исто време за еден договор. Ако се обидете да го направите тоа, позициите ќе се поништат една со друга. Значи, ако сакате да го користите Hedge Mode, ќе треба да го овозможите рачно. Еве како го правите тоа.
- Одете во горниот десен агол на екранот и изберете Preference.
- Одете во табулаторот Position Mode и изберете Hedge Mode.
Имајте предвид дека ако имате отворени нарачки или позиции, нема да можете да го прилагодите режимот на вашата позиција.
Која е стапката на финансирање и како да се провери?
Стапката на финансирање осигурува дека цената на вечниот фјучерс договор останува колку што е можно поблиску до цената на основното средство (спот). Во суштина, трговците си плаќаат меѓусебно во зависност од нивните отворени позиции. Она што диктира која страна ќе биде платена се определува со разликата помеѓу вечната цена на фјучерсот и цената на самото место.Кога стапката на финансирање е позитивна, долговите плаќаат шорцеви. Кога стапката на финансирање е негативна, шорцевите плаќаат долги.
Ако сакате да прочитате повеќе за тоа како функционира овој процес, проверете Кои се договорите за перпетуум фјучерси?.
Значи, што значи ова за вас? Па, во зависност од вашите отворени позиции и стапките на финансирање, или ќе плаќате или ќе добивате исплати за финансирање. На Binance Futures, овие исплати за финансирање се плаќаат на секои 8 часа. Можете да го проверите времето и проценетата стапка на финансирање на следниот период на финансирање на врвот на страницата, веднаш до Mark Price.
Ако сакате да ги проверите претходните стапки на финансирање за секој договор, поставете леб над Информации и изберете Историја на стапка на финансирање.
Што е само пост-само, време на сила и само намалување?
Кога користите гранични нарачки, можете да поставите дополнителни инструкции заедно со вашите нарачки. На Binance Futures, овие може да бидат или пост-Only или Time in Force (TIF) инструкции и тие одредуваат дополнителни карактеристики на вашите гранични нарачки. Можете да им пристапите на дното на полето за внесување нарачка.
Пост-Само значи дека вашата нарачка секогаш прво ќе се додава во книгата на нарачки и никогаш нема да се изврши според постоечката нарачка во книгата на нарачки. Ова е корисно ако сакате да плаќате само такси за производителот.
Упатствата за TIF ви дозволуваат да го одредите времето во кое вашите нарачки ќе останат активни пред да бидат извршени или истечени. Можете да изберете една од овие опции за TIF инструкции:
- GTC (Добро до откажување): Нарачката ќе остане активна додека не се пополни или откаже.
- МОК (Веднаш или Откажи): Нарачката ќе се изврши веднаш (или целосно или делумно). Ако е само делумно извршена, непополнетиот дел од нарачката ќе биде откажан.
- FOK (Fill or Kill): Нарачката мора да биде целосно пополнета веднаш. Ако не, тоа воопшто нема да се изврши.
Кога сте во еднонасочен режим, штиклирањето Намали-Само ќе осигури дека новите нарачки што ќе ги поставите само ќе се намалуваат и никогаш нема да ги зголемат вашите моментално отворени позиции.
Кога вашите позиции се изложени на ризик да бидат ликвидирани?
Ликвидацијата се случува кога вашето салдо на маргина паѓа под потребната маржа за одржување. Салдото на маргина е салдото на вашата сметка на Binance Futures, вклучувајќи го и вашиот нереализиран PnL (профит и загуба). Значи, вашите профити и загуби ќе предизвикаат промена на вредноста на билансот на маргините. Ако користите режим на вкрстена маргина, ова салдо ќе се дели на сите ваши позиции. Ако користите режим на изолирана маргина, ова салдо може да се распредели на секоја поединечна позиција.
Маржата за одржување е минималната вредност што ви е потребна за да ги задржите вашите позиции отворени. Таа варира во зависност од големината на вашите позиции. Поголемите позиции бараат поголема маржа за одржување.
Можете да го проверите вашиот тековен сооднос на маргина во долниот десен агол. Ако вашиот сооднос на маргина достигне 100%, вашите позиции ќе бидат ликвидирани.
Кога ќе се случи ликвидација, сите ваши отворени нарачки се откажани. Идеално, треба да ги следите вашите позиции за да избегнете автоматска ликвидација, што доаѓа со дополнителен надомест. Ако вашата позиција е блиску до ликвидација, може да биде корисно да размислите за рачно затворање на позицијата наместо да чекате за автоматска ликвидација.
Што е автоматско раздолжување и како тоа може да влијае на вас?
Кога големината на сметката на трговецот е под 0, Фондот за осигурување се користи за покривање на загубите. Меѓутоа, во некои исклучително нестабилни пазарни средини, Фондот за осигурување може да не може да се справи со загубите и отворените позиции треба да се намалат за да се покријат. Ова значи дека во вакви времиња, вашите отворени позиции исто така може да бидат изложени на ризик да бидат намалени.
Редоследот на овие намалувања на позициите се определува со редица, каде што најпрофитабилните и највисоко искористените трговци се на предниот дел од редот. Можете да ја проверите вашата моментална позиција во редот со лебдење над ADL во картичката Позиции.
Затворање мисли
Фјучерс договорите се деривати кои им даваат на трговците обврска да купат или продадат средство во иднина. Но, за разлика од традиционалните фјучерс договори, вечните фјучерс договори немаат датум на порамнување.
Сепак, дериватите можат да бидат збунувачки за неискусните трговци, па затоа е клучно да се разбере како функционираат овие договори пред да се преземе финансиски ризик. Како што споменавме, можете да пристапите до тест мрежата на Binance Futures за да ја тестирате платформата без да ризикувате вистински средства.
