Ein vollständiger Leitfaden zum Binance Futures-Handel für Anfänger
So eröffnen Sie ein Binance Futures-Konto
Bevor Sie ein Binance Futures-Konto eröffnen, benötigen Sie ein reguläres Binance-Konto. Wenn Sie noch keine haben, können Sie zu Binance gehen und oben rechts auf Ihrem Bildschirm auf Registrieren klicken
. Befolgen Sie dann diese Schritte:
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und erstellen Sie ein sicheres Passwort. Wenn Sie eine Empfehlungs-ID haben, fügen Sie diese in das Feld Empfehlungs-ID ein. Wenn Sie noch keinen haben, können Sie über unseren Empfehlungslink einen Rabatt von 10% auf die Spot- / Margin-Handelsgebühren erhalten.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Konto erstellen.
- Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungs-E-Mail. Befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail, um Ihre Registrierung abzuschließen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt öffnen, um Ihr Binance Futures-Konto zu aktivieren. Und das ist es. Sie sind bereit zu handeln!
Wenn Sie mit dem Handel mit Terminkontrakten nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, die Artikel Was sind Terminkontrakte und Terminkontrakte und Was sind unbefristete Terminkontrakte? Zu lesen. bevor Sie anfangen.
Sie können sich auch auf die Binance Futures-FAQ beziehen, um einen Überblick über die Vertragsspezifikationen zu erhalten.
Wenn Sie die Plattform testen möchten, ohne echte Gelder zu riskieren, können Sie das Binance Futures-Testnetz ausprobieren.
So finanzieren Sie Ihr Binance Futures-Konto
Sie können Geld zwischen Ihrem Exchange Wallet (dem Wallet, das Sie für Binance verwenden) und Ihrem Futures Wallet (dem Wallet, das Sie für Binance Futures verwenden) hin und her transferieren.
Wenn Sie kein Geld bei Binance eingezahlt haben, empfehlen wir Ihnen, die Informationen zur Einzahlung bei Binance zu lesen.
Um Geld auf Ihr Futures-Portemonnaie zu überweisen, klicken Sie rechts auf der Seite Binance-Futures auf Überweisung.
Legen Sie den Betrag fest, den Sie überweisen möchten, und klicken Sie auf Überweisung bestätigen. Sie sollten in Kürze sehen können, wie der Kontostand Ihrem Futures-Portemonnaie hinzugefügt wird. Sie können die Übertragungsrichtung mithilfe des Doppelpfeilsymbols ändern (siehe unten).
Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, Ihr Futures Wallet zu finanzieren. Sie können auch Geldmittel in Ihrem Exchange Wallet als Sicherheit verwenden und USDT für den Futures-Handel von Ihrer Seite Futures Wallet Balances ausleihen. Auf diese Weise müssen Sie kein Geld direkt auf Ihr Futures Wallet überweisen. Natürlich müssen Sie den von Ihnen geliehenen USDT zurückzahlen.
Leitfaden zur Binance Futures-Benutzeroberfläche
1. In diesem Bereich finden Sie Links zu anderen Binance-Seiten, z. B. COIN-M-Futures (vierteljährliche Kontrakte), API-Zugriff, Spot und Aktivitäten. Auf der Registerkarte Informationen finden Sie Links zu häufig gestellten Fragen zu Futures, zur Finanzierungsrate, zum Indexpreis und zu anderen Marktdaten.
Auf der rechten Seite der oberen Leiste können Sie auf Ihr Binance-Konto zugreifen, einschließlich Ihres Dashboards. Sie können ganz einfach Ihre Brieftaschenguthaben und Bestellungen im gesamten Binance-Ökosystem überprüfen.
2. Hier können Sie:
- Wählen Sie den Vertrag aus, indem Sie den Mauszeiger über den Namen des aktuellen Vertrags bewegen (standardmäßig BTCUSDT).
- Überprüfen Sie den Mark Price (wichtig, um ein Auge darauf zu haben, da Liquidationen basierend auf dem Mark Price stattfinden).
- Überprüfen Sie die erwartete Finanzierungsrate und einen Countdown bis zur nächsten Finanzierungsrunde.
- Sehen Sie sich Ihr aktuelles Diagramm an. Sie können zwischen dem Original- oder dem integrierten TradingView-Diagramm wechseln. Sie erhalten eine Echtzeitanzeige der aktuellen Auftragsbuch-Tiefe, indem Sie auf Tiefe klicken.
- Siehe Live-Auftragsbuchdaten. Sie können die Genauigkeit des Auftragsbuchs im Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke dieses Bereichs anpassen (standardmäßig 0,01).
- Sehen Sie einen Live-Feed von zuvor ausgeführten Trades auf der Plattform.
Immer wenn Sie einen Pfeil in der unteren rechten Ecke eines Moduls sehen, können Sie dieses Element verschieben und seine Größe ändern. Auf diese Weise können Sie ganz einfach Ihr eigenes benutzerdefiniertes Schnittstellenlayout erstellen!
3. Hier können Sie Ihre eigene Handelsaktivität überwachen. Sie können zwischen den Registerkarten wechseln, um den aktuellen Status Ihrer Positionen und Ihre aktuell geöffneten und zuvor ausgeführten Aufträge zu überprüfen. Sie können auch eine vollständige Handels- und Transaktionshistorie für einen bestimmten Zeitraum abrufen.
Hier können Sie auch Ihre Position in der Auto-Deleverage-Warteschlange unter ADL überwachen (wichtig, um in Zeiten hoher Volatilität darauf zu achten).
4. Hier können Sie Ihre verfügbaren Vermögenswerte überprüfen, einzahlen und mehr Krypto kaufen. Hier können Sie auch Informationen zum aktuellen Vertrag und Ihren Positionen anzeigen. Achten Sie darauf, das Margin Ratio im Auge zu behalten, um Liquidationen zu vermeiden.
Durch Klicken auf Überweisen können Sie Geld zwischen Ihrem Futures Wallet und dem Rest des Binance-Ökosystems überweisen.
5. Dies ist Ihr Auftragseingabefeld. Weitere Informationen zu den verfügbaren Auftragstypen finden Sie weiter unten in diesem Artikel. Hier können Sie auch zwischen Cross Margin und Isolated Margin wechseln. Passen Sie Ihren Hebel an, indem Sie auf Ihren aktuellen Hebelbetrag klicken (standardmäßig 20x).
So passen Sie Ihre Hebelwirkung an
Mit Binance Futures können Sie die Hebelwirkung für jeden Kontrakt manuell anpassen. Um den Vertrag auszuwählen, gehen Sie oben links auf der Seite und bewegen Sie den Mauszeiger über den aktuellen Vertrag (standardmäßig BTCUSDT).Um die Hebelwirkung anzupassen, gehen Sie zum Auftragseingabefeld und klicken Sie auf Ihren aktuellen Hebelbetrag (standardmäßig 20x). Geben Sie die Hebelwirkung an, indem Sie den Schieberegler anpassen oder eingeben, und klicken Sie auf Bestätigen.
Es ist erwähnenswert, dass je größer die Positionsgröße ist, desto geringer ist die Hebelwirkung, die Sie verwenden können. Je kleiner die Positionsgröße ist, desto größer ist auch die Hebelwirkung, die Sie verwenden können.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung eines höheren Hebels ein höheres Liquidationsrisiko birgt. Anfänger sollten die Höhe der Hebelwirkung, die sie einsetzen, sorgfältig abwägen.
Was ist der Unterschied zwischen Mark Price und Last Price?
Um Spitzen und unnötige Liquidationen in Zeiten hoher Volatilität zu vermeiden, verwendet Binance Futures Last Price und Mark Price.
Der letzte Preis ist leicht zu verstehen. Dies bedeutet den letzten Preis, zu dem der Kontrakt gehandelt wurde. Mit anderen Worten, der letzte Handel in der Handelshistorie definiert den letzten Preis. Es wird zur Berechnung Ihres realisierten PnL (Gewinn und Verlust) verwendet.
Der Mark Price soll Preismanipulationen verhindern. Die Berechnung erfolgt anhand einer Kombination aus Finanzierungsdaten und einem Korb mit Preisdaten von mehreren Spotbörsen. Ihre Liquidationspreise und nicht realisierten PnL werden basierend auf dem Mark Price berechnet.
Bitte beachten Sie, dass der Markierungspreis und der letzte Preis abweichen können.
Wenn Sie einen Auftragstyp festlegen, der einen Stopppreis als Auslöser verwendet, können Sie auswählen, welchen Preis Sie als Auslöser verwenden möchten - den letzten Preis oder den Markierungspreis. Wählen Sie dazu im Dropdown-Menü Auslöser unten im Auftragseingabefeld den Preis aus, den Sie verwenden möchten.
Welche Auftragsarten sind verfügbar und wann?
Es gibt viele Auftragsarten, die Sie für Binance-Futures verwenden können: Limit Order
Eine Limit Order ist eine Order, die Sie mit einem bestimmten Limitpreis in das Orderbuch aufnehmen. Wenn Sie eine Limit Order aufgeben, wird der Trade nur ausgeführt, wenn der Marktpreis Ihren Limitpreis (oder besser) erreicht. Daher können Sie Limit Orders verwenden, um zu einem niedrigeren Preis zu kaufen oder zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen.
Market Order
Eine Market Order ist eine Order zum Kaufen oder Verkaufen zum besten verfügbaren aktuellen Preis. Es wird gegen die Limit Orders ausgeführt, die zuvor im Orderbuch platziert wurden. Wenn Sie eine Market Order aufgeben, zahlen Sie als Market Taker Gebühren.
Stop Limit Order
Der einfachste Weg, eine Stop-Limit-Order zu verstehen, besteht darin, sie in Stop-Preis und Limit-Preis aufzuteilen. Der Stop-Preis ist einfach der Preis, der die Limit-Order auslöst, und der Limit-Preis ist der Preis der Limit-Order, die ausgelöst wird. Dies bedeutet, dass sobald Ihr Stop-Preis erreicht wurde, Ihre Limit-Bestellung sofort in das Auftragsbuch aufgenommen wird.
Obwohl die Stop- und Limit-Preise gleich sein können, ist dies keine Voraussetzung. In der Tat wäre es für Sie sicherer, den Stop-Preis (Trigger-Preis) etwas höher als den Grenzpreis für Verkaufsaufträge oder etwas niedriger als den Grenzpreis für Kaufaufträge festzulegen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Limit-Order nach Erreichen des Stop-Preises ausgeführt wird.
Stop Market Order
Ähnlich wie bei einer Stop-Limit-Order verwendet eine Stop-Market-Order einen Stop-Preis als Auslöser. Wenn jedoch der Stop-Preis erreicht ist, wird stattdessen eine Marktorder ausgelöst.
Take-Profit-Limit-Order
Wenn Sie verstehen, was eine Stop-Limit-Order ist, werden Sie leicht verstehen, was eine Take-Profit-Limit-Order ist. Ähnlich wie bei einer Stop-Limit-Order handelt es sich um einen Auslösungspreis, den Preis, der die Order auslöst, und einen Limit-Preis, den Preis der Limit-Order, der dann zum Orderbuch hinzugefügt wird. Der Hauptunterschied zwischen einer Stop-Limit-Order und einer Take-Profit-Limit-Order besteht darin, dass eine Take-Profit-Limit-Order nur zur Reduzierung offener Positionen verwendet werden kann.
Eine Take-Profit-Limit-Order kann ein nützliches Instrument sein, um Risiken zu managen und Gewinne bei bestimmten Preisniveaus zu sichern. Es kann auch in Verbindung mit anderen Auftragstypen verwendet werden, z. B. Stop-Limit-Aufträgen, sodass Sie mehr Kontrolle über Ihre Positionen haben.
Bitte beachten Sie, dass dies keine OCO-Bestellungen sind. Wenn beispielsweise Ihre Stop-Limit-Order getroffen wird, während Sie auch eine aktive Take-Profit-Limit-Order haben, bleibt die Take-Profit-Limit-Order aktiv, bis Sie sie manuell stornieren.
Sie können eine Take-Profit-Limit-Bestellung unter der Option Stop-Limit im Auftragseingabefeld festlegen.
Take-Profit-Market-Order
Ähnlich wie bei einer Take-Profit-Limit-Order verwendet eine Take-Profit-Market-Order einen Stop-Preis als Auslöser. Wenn jedoch der Stop-Preis erreicht ist, wird stattdessen eine Marktorder ausgelöst.
Sie können eine Take-Profit-Market-Order unter der Option Market stoppen im Feld Auftragseingabe festlegen.
Trailing Stop Order Mit
einer Trailing Stop Order können Sie Gewinne sichern und gleichzeitig die potenziellen Verluste Ihrer offenen Positionen begrenzen. Für eine Long-Position bedeutet dies, dass der Trailing Stop mit dem Preis steigt, wenn der Preis steigt. Wenn sich der Preis jedoch nach unten bewegt, bleibt der Trailing Stop stehen. Wenn sich der Preis um einen bestimmten Prozentsatz (Callback Rate) in die andere Richtung bewegt, wird ein Verkaufsauftrag erteilt. Gleiches gilt für eine Short-Position, aber umgekehrt. Der Trailing Stop bewegt sich mit dem Markt nach unten, hört aber auf, sich zu bewegen, wenn der Markt zu steigen beginnt. Wenn sich der Preis um einen bestimmten Prozentsatz in die andere Richtung bewegt, wird ein Kaufauftrag erteilt.
Der Aktivierungspreis ist der Preis, der die Trailing-Stop-Order auslöst. Wenn Sie den Aktivierungspreis nicht angeben, wird standardmäßig der aktuelle letzte Preis oder Markierungspreis verwendet. Sie können am unteren Rand des Auftragseingabefelds festlegen, welcher Preis als Auslöser verwendet werden soll.
Die Rückrufrate bestimmt den Prozentsatz, um den der Trailing Stop den Preis „hinter sich lässt“. Wenn Sie also die Rückrufrate auf 1% einstellen, folgt der Trailing Stop dem Preis aus einer Entfernung von 1%, wenn der Handel in Ihre Richtung geht. Wenn sich der Preis um mehr als 1% in die entgegengesetzte Richtung Ihres Handels bewegt, wird ein Kauf- oder Verkaufsauftrag ausgegeben (abhängig von der Richtung Ihres Handels).
Verwendung des Binance Futures-Rechners
Sie finden den Rechner oben im Auftragseingabefeld. Sie können Werte berechnen, bevor Sie eine Long- oder Short-Position eingeben. Sie können den Hebelregler in jeder Registerkarte anpassen, um ihn als Grundlage für Ihre Berechnungen zu verwenden.Der Rechner hat drei Registerkarten:
- PNL - Verwenden Sie diese Registerkarte, um Ihre anfängliche Marge, Ihren Gewinn und Verlust (PnL) und Ihre Eigenkapitalrendite (ROE) basierend auf dem beabsichtigten Einstiegs- und Ausstiegspreis und der Positionsgröße zu berechnen.
- Zielpreis - Auf dieser Registerkarte können Sie berechnen, zu welchem Preis Sie Ihre Position verlassen müssen, um die gewünschte prozentuale Rendite zu erzielen.
- Liquidationspreis - Auf dieser Registerkarte können Sie Ihren geschätzten Liquidationspreis basierend auf Ihrem Brieftaschenguthaben, Ihrem beabsichtigten Einstiegspreis und Ihrer Positionsgröße berechnen.
So verwenden Sie den Hedge-Modus
Im Hedge-Modus können Sie für einen einzelnen Kontrakt gleichzeitig Long- und Short-Positionen halten. Warum willst du das tun? Nehmen wir an, Sie sind längerfristig optimistisch in Bezug auf den Preis von Bitcoin, sodass Sie eine Long-Position offen haben. Gleichzeitig möchten Sie möglicherweise schnelle Short-Positionen in niedrigeren Zeitrahmen einnehmen. Im Hedge-Modus können Sie genau das tun. In diesem Fall wirken sich Ihre schnellen Short-Positionen nicht auf Ihre Long-Position aus.Der Standardpositionsmodus ist der Einwegmodus. Dies bedeutet, dass Sie nicht gleichzeitig Long- und Short-Positionen für einen einzelnen Kontrakt eröffnen können. Wenn Sie es versuchen würden, würden sich die Positionen gegenseitig aufheben. Wenn Sie den Hedge-Modus verwenden möchten, müssen Sie ihn manuell aktivieren. So machen Sie das.
- Gehen Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie Einstellungen.
- Gehen Sie zur Registerkarte Positionsmodus und wählen Sie Absicherungsmodus.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Positionsmodus nicht anpassen können, wenn Sie offene Aufträge oder Positionen haben.
Wie hoch ist der Finanzierungssatz und wie kann er überprüft werden?
Der Finanzierungssatz stellt sicher, dass der Preis eines unbefristeten Terminkontrakts so nahe wie möglich am (Kassa-) Preis des Basiswerts bleibt. Im Wesentlichen zahlen sich Händler gegenseitig abhängig von ihren offenen Positionen. Was bestimmt, welche Seite bezahlt wird, wird durch die Differenz zwischen dem unbefristeten Futures-Preis und dem Spot-Preis bestimmt.Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, zahlen Longs Short-Positionen. Wenn der Finanzierungssatz negativ ist, zahlen Shorts Longs.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie dieser Prozess funktioniert, überprüfen Sie Was sind unbefristete Futures-Kontrakte?.
Was bedeutet das für Sie? Nun, abhängig von Ihren offenen Positionen und den Finanzierungsraten zahlen oder erhalten Sie entweder Finanzierungszahlungen. Bei Binance Futures werden diese Finanzierungszahlungen alle 8 Stunden ausgezahlt. Sie können die Zeit und die geschätzte Finanzierungsrate des nächsten Finanzierungszeitraums oben auf der Seite neben Mark Price überprüfen.
Wenn Sie die vorherigen Finanzierungsraten für jeden Vertrag überprüfen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über Informationen und wählen Sie Finanzierungsratenverlauf.
Was ist Post-Only, Time In Force und Only Reduce?
Wenn Sie Limit-Bestellungen verwenden, können Sie zusammen mit Ihren Bestellungen zusätzliche Anweisungen festlegen. Bei Binance-Futures können dies entweder Post-Only- oder Time-in-Force-Anweisungen (TIF) sein, und sie bestimmen zusätzliche Merkmale Ihrer Limit-Orders. Sie können unten im Feld für die Auftragserfassung darauf zugreifen.
Post-Only bedeutet, dass Ihre Bestellung immer zuerst zum Auftragsbuch hinzugefügt wird und niemals für eine vorhandene Bestellung im Auftragsbuch ausgeführt wird. Dies ist nützlich, wenn Sie nur Herstellergebühren zahlen möchten.
Mit TIF-Anweisungen können Sie festlegen, wie lange Ihre Aufträge aktiv bleiben sollen, bevor sie ausgeführt werden oder abgelaufen sind. Sie können eine dieser Optionen für TIF-Anweisungen auswählen:
- AGB (Good Till Cancel): Die Bestellung bleibt aktiv, bis sie entweder ausgeführt oder storniert wird.
- IOC (Sofort oder Abbrechen): Der Auftrag wird sofort (entweder vollständig oder teilweise) ausgeführt. Wenn es nur teilweise ausgeführt wird, wird der nicht ausgefüllte Teil der Bestellung storniert.
- FOK (Fill Or Kill): Die Bestellung muss sofort vollständig ausgeführt werden. Wenn nicht, wird es überhaupt nicht ausgeführt.
Wenn Sie sich im Einwegmodus befinden, wird durch Aktivieren von "Nur reduzieren" sichergestellt, dass neue Aufträge, die Sie festlegen, nur abnehmen und Ihre derzeit offenen Positionen niemals erhöhen.
Wann besteht die Gefahr, dass Ihre Positionen liquidiert werden?
Die Liquidation erfolgt, wenn Ihr Margin Balance unter die erforderliche Maintenance Margin fällt. Der Margin Balance ist der Saldo Ihres Binance Futures-Kontos, einschließlich Ihres nicht realisierten PnL (Gewinn und Verlust). Ihre Gewinne und Verluste führen also zu einer Änderung des Margin Balance-Werts. Wenn Sie den Cross Margin-Modus verwenden, wird dieser Kontostand auf alle Ihre Positionen aufgeteilt. Wenn Sie den isolierten Randmodus verwenden, kann dieser Kontostand jeder einzelnen Position zugewiesen werden.
Der Wartungsspielraum ist der Mindestwert, den Sie benötigen, um Ihre Positionen offen zu halten. Dies hängt von der Größe Ihrer Positionen ab. Größere Positionen erfordern eine höhere Wartungsspanne.
Sie können Ihr aktuelles Margin-Verhältnis in der unteren rechten Ecke überprüfen. Wenn Ihre Margin Ratio 100% erreicht, werden Ihre Positionen aufgelöst.
Wenn die Liquidation erfolgt, werden alle Ihre offenen Bestellungen storniert. Idealerweise sollten Sie Ihre Positionen im Auge behalten, um eine automatische Liquidation zu vermeiden, die mit einer zusätzlichen Gebühr verbunden ist. Wenn Ihre Position kurz vor der Liquidation steht, kann es vorteilhaft sein, die Position manuell zu schließen, anstatt auf die automatische Liquidation zu warten.
Was ist Auto-Deleveraging und wie kann es Sie beeinflussen?
Wenn die Kontogröße eines Händlers unter 0 fällt, wird der Versicherungsfonds zur Deckung der Verluste verwendet. In einigen außergewöhnlich volatilen Marktumfeldern kann der Versicherungsfonds die Verluste jedoch möglicherweise nicht bewältigen, und offene Positionen müssen reduziert werden, um sie zu decken. Dies bedeutet, dass in Zeiten wie diesen auch Ihre offenen Positionen gefährdet sein können, reduziert zu werden.
Die Reihenfolge dieser Positionsreduzierungen wird durch eine Warteschlange bestimmt, in der sich die profitabelsten und am stärksten gehebelten Händler an der Spitze der Warteschlange befinden. Sie können Ihre aktuelle Position in der Warteschlange überprüfen, indem Sie den Mauszeiger über ADL auf der Registerkarte Positionen bewegen.
Gedanken schließen
Terminkontrakte sind Derivate, die den Händlern die Verpflichtung geben, künftig einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Terminkontrakten haben die unbefristeten Terminkontrakte jedoch kein Abwicklungsdatum.
Dennoch können Derivate für unerfahrene Händler verwirrend sein. Daher ist es wichtig zu verstehen, wie diese Kontrakte funktionieren, bevor Sie ein finanzielles Risiko eingehen. Wie bereits erwähnt, können Sie auf das Testnetz von Binance Futures zugreifen, um die Plattform zu testen, ohne echte Gelder zu riskieren.
