מדריך שלם על מסחר בחוזים עתידיים Binance למתחילים
כיצד לפתוח חשבון Binance Futures
לפני פתיחת חשבון Binance Futures, אתה צריך חשבון Binance רגיל. אם אין לך אחד, אתה יכול ללכת ל- Binance וללחוץ על הרשמה בפינה השמאלית העליונה של המסך. לאחר מכן בצע את השלבים הבאים:
- הזן את כתובת הדוא"ל שלך וצור סיסמה בטוחה. אם יש לך מזהה הפניה, הדבק אותו בתיבת מזהה הפניה. אם אין לך אחד כזה, תוכל להשתמש בקישור ההפניה שלנו כדי לקבל הנחה של 10% על עמלות מסחר ספוט/מרווח.
- כשתהיה מוכן, לחץ על צור חשבון.
- בקרוב תקבל מייל אימות. בצע את ההוראות בדוא"ל כדי להשלים את ההרשמה שלך.
לחץ על כפתור פתח עכשיו כדי להפעיל את חשבון Binance Futures שלך. וזה הכל. אתה מוכן לסחור!
אם אינכם מכירים חוזים עתידיים למסחר, אנו ממליצים לקרוא את המאמרים מה הם חוזים עתידיים?, ומהם חוזים עתידיים תמידיים? לפני שמתחילים.
אתה יכול גם לעיין בשאלות הנפוצות של Binance Futures כדי לקבל סקירה כללית של מפרטי החוזה.
אם תרצה לבחון את הפלטפורמה מבלי להסתכן בכספים אמיתיים, תוכל לנסות את רשת הבדיקות של Binance Futures.
כיצד לממן את חשבון Binance Futures שלך
אתה יכול להעביר כספים הלוך ושוב בין ארנק ה-Exchange שלך (הארנק שבו אתה משתמש ב-Binance) לבין ארנק העתיד שלך (הארנק שבו אתה משתמש ב-Binance Futures).
אם אין לך כספים שהופקדו ל- Binance, אנו ממליצים לקרוא כיצד להפקיד ב- Binance.
כדי להעביר כספים לארנק החוזים העתידיים שלך, לחץ על העבר בצד ימין של דף החוזים העתידיים של Binance.
הגדר את הסכום שברצונך להעביר ולחץ על אשר העברה. אתה אמור להיות מסוגל לראות את היתרה שנוספה לארנק העתיד שלך בקרוב. ניתן לשנות את כיוון ההעברה באמצעות סמל החץ הכפול כפי שניתן לראות למטה.
זו לא הדרך היחידה לממן את ארנק העתיד שלך. אתה יכול גם להשתמש בכספים בארנק ה-Exchange שלך כבטוחה וללוות USDT למסחר בחוזים עתידיים מדף יתרות ארנק העתיד שלך. בדרך זו, אינך צריך להעביר כספים ישירות לארנק העתיד שלך. אתה, כמובן, תצטרך להחזיר את ה-USDT ששאלת.
מדריך ממשק Binance Futures
1. באזור זה, אתה יכול למצוא קישורים לדפי Binance אחרים, כגון COIN-M Futures (חוזים רבעוניים), API Access, Spot ו-Activities. בכרטיסייה מידע תוכל למצוא קישורים לשאלות נפוצות על חוזים עתידיים, שיעור מימון, מחיר מדד ונתוני שוק אחרים.
בצד ימין של הסרגל העליון אתה יכול לגשת לחשבון Binance שלך, כולל לוח המחוונים שלך. אתה יכול בקלות לבדוק את יתרות הארנק וההזמנות שלך בכל מערכת האקולוגית של Binance.
2. כאן תוכל:
- בחר את החוזה על ידי ריחוף מעל שם החוזה הנוכחי (BTCUSDT כברירת מחדל).
- בדוק את ה-Mark Price (חשוב לפקוח עליו עין, שכן חיסולים קורים על סמך ה-Mark Price).
- בדוק את שיעור המימון הצפוי וספירה לאחור עד לסבב הגיוס הבא.
- ראה את התרשים הנוכחי שלך. אתה יכול לעבור בין הגרף המקורי או המשולב של TradingView. תקבל תצוגה בזמן אמת של עומק ספר ההזמנות הנוכחי על ידי לחיצה על עומק.
- ראה נתוני ספר הזמנות חיים. אתה יכול להתאים את הדיוק של ספר ההזמנות בתפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה של אזור זה (0.01 כברירת מחדל).
- ראה עדכון חי של עסקאות שבוצעו בעבר בפלטפורמה.
בכל פעם שאתה רואה חץ בפינה הימנית התחתונה של מודול, זה אומר שאתה יכול להזיז ולשנות את גודל הרכיב הזה. בדרך זו, אתה יכול בקלות ליצור פריסת ממשק מותאמת אישית משלך!
3. זה המקום שבו אתה יכול לעקוב אחר פעילות המסחר שלך. אתה יכול לעבור בין הכרטיסיות כדי לבדוק את המצב הנוכחי של התפקידים שלך ואת הפקודות הפתוחות הנוכחיות שלך והפקודות שבוצעו בעבר. אתה יכול גם לקבל היסטוריית מסחר ועסקאות מלאה לתקופה נתונה.
זה גם המקום שבו אתה יכול לעקוב אחר מיקומך בתור המחיקה האוטומטית תחת ADL (חשוב לשים לב אליו בתקופות של תנודתיות גבוהה).
4. זה המקום שבו אתה יכול לבדוק את הנכסים הזמינים שלך, להפקיד ולקנות עוד קריפטו. זה גם המקום שבו תוכל לצפות במידע הנוגע לחוזה הנוכחי ולעמדות שלך. הקפד לפקוח עין על יחס השוליים כדי למנוע חיסולים.
על ידי לחיצה על העבר, תוכל להעביר כספים בין ארנק העתיד שלך לשאר מערכת האקולוגית של Binance.
5. זהו שדה הזנת ההזמנה שלך. ראה את ההסבר המפורט שלנו על סוגי ההזמנות הזמינים בהמשך מאמר זה. זה גם המקום שבו אתה יכול לעבור בין Cross Margin ל-Isolated Margin. התאם את המינוף שלך על ידי לחיצה על כמות המינוף הנוכחית שלך (פי 20 כברירת מחדל).
כיצד להתאים את המינוף שלך
Binance Futures מאפשר לך להתאים ידנית את המינוף עבור כל חוזה. כדי לבחור את החוזה, עבור לפינה השמאלית העליונה של הדף ורחף מעל החוזה הנוכחי (BTCUSDT כברירת מחדל).כדי להתאים את המינוף, עבור לשדה הזנת הזמנה ולחץ על סכום המינוף הנוכחי שלך (כפול 20 כברירת מחדל). ציין את כמות המינוף על ידי התאמת המחוון, או על ידי הקלדתו ולחץ על אשר.
ראוי לציין שככל שגודל הפוזיציה גדול יותר, כך כמות המינוף שבה אתה יכול להשתמש קטנה יותר. באופן דומה, ככל שגודל העמדה קטן יותר, כך ניתן להשתמש במינוף גדול יותר.
שימו לב ששימוש במינוף גבוה יותר טומן בחובו סיכון גבוה יותר לפירוק. סוחרים מתחילים צריכים לשקול היטב את כמות המינוף שבה הם משתמשים.
מה ההבדל בין Mark Price למחיר אחרון?
כדי למנוע זינוקים וחיסולים מיותרים בתקופות של תנודתיות גבוהה, Binance Futures משתמש ב-Last Price וב-Mark Price.
קל להבין את המחיר האחרון. זה אומר המחיר האחרון שבו נסחר החוזה. במילים אחרות, המסחר האחרון בהיסטוריית המסחר מגדיר את המחיר האחרון. הוא משמש לחישוב ה-PnL (רווח והפסד).
ה-Mark Price נועד למנוע מניפולציה במחיר. זה מחושב באמצעות שילוב של נתוני מימון וסל נתוני מחירים ממספר בורסות נקודתיות. מחירי הפירוק וה-PnL הלא ממומשים שלך מחושבים על סמך מחיר ה-Mark.
שים לב שמחיר הסימון והמחיר האחרון עשויים להיות שונים.
כאשר אתה מגדיר סוג הזמנה שמשתמש במחיר עצירה כטריגר, אתה יכול לבחור באיזה מחיר תרצה להשתמש בתור טריגר - המחיר האחרון או סימון המחיר. לשם כך, בחר את המחיר שבו תרצה להשתמש בתפריט הנפתח Trigger בתחתית שדה הזנת ההזמנה.
אילו סוגי הזמנות זמינים ומתי להשתמש בהם?
ישנם סוגי הזמנות רבים שבהם אתה יכול להשתמש ב- Binance Futures:
Limit Order Order Limit
היא הזמנה שאתה מבצע בספר ההזמנות עם מחיר הגבלה ספציפי. כאשר אתה מבצע הוראת לימיט, העסקה תתבצע רק אם מחיר השוק יגיע למחיר הגבול שלך (או טוב יותר). לכן, אתה יכול להשתמש בהזמנות מוגבלות כדי לקנות במחיר נמוך יותר, או למכור במחיר גבוה יותר ממחיר השוק הנוכחי.
הוראת שוק
הוראת שוק היא הוראת קנייה או מכירה במחיר הנוכחי הטוב ביותר. הוא מבוצע כנגד פקודות הגבלה שהונחו בעבר בספר ההזמנות. בעת ביצוע הזמנת שוק, תשלם עמלות בתור לוקח שוק.
צו עצור
הדרך הקלה ביותר להבין פקודת עצירה היא לחלק אותה למחיר עצירה, ולהגביל מחיר. מחיר העצירה הוא פשוט המחיר שמפעיל את הוראת הגבול, ומחיר הגבול הוא המחיר של הוראת הגבול המופעלת. משמעות הדבר היא שברגע שהגעת למחיר העצירה שלך, הזמנת המגבלה שלך תוצב מיידית בספר ההזמנות.
למרות שמחירי העצירה וההגבלה יכולים להיות זהים, זו לא חובה. למעשה, זה יהיה בטוח יותר עבורך להגדיר את מחיר העצירה (מחיר טריגר) קצת יותר גבוה ממחיר הגבלה עבור פקודות מכירה, או מעט נמוך יותר ממחיר הגבלה עבור הזמנות קנייה. זה מגדיל את הסיכוי שהזמנת המגבלה שלך תתמלא לאחר הגעה למחיר העצירה.
עצור סדר בשוק
בדומה להוראת סטופ גבול, הוראת שוק עצור משתמשת במחיר עצור כטריגר. עם זאת, כאשר מגיעים למחיר העצירה, הוא מפעיל במקום זאת הוראת שוק.
קח הוראת הגבלת רווח
אם אתה מבין מהי הוראת עצירה, תבין בקלות מהי הוראת הגבלת רווח. בדומה להוראת סטופ לימיט, היא כרוכה במחיר טריגר, המחיר שמפעיל את ההזמנה, ומחיר לימיט, המחיר של הוראת הגבלה שמתווסף לאחר מכן לספר ההזמנות. ההבדל העיקרי בין הוראת הגבלת עצירה להוראת הגבלת רווח לקחת הוא שניתן להשתמש בהוראת הגבלת רווח רק כדי להפחית פוזיציות פתוחות.
הוראת הגבלת רווחים יכולה להיות כלי שימושי לניהול סיכונים ולנעילת רווח ברמות מחיר מוגדרות. זה יכול לשמש גם בשילוב עם סוגי הזמנות אחרים, כגון פקודות עצירה, המאפשרות לך יותר שליטה על העמדות שלך.
שימו לב כי אלו אינן הזמנות OCO. לדוגמה, אם הוראת הגבלת עצירה שלך נפגעת בזמן שיש לך גם הוראת הגבלת רווח קח פעילה, הוראת הגבלת רווח קח תישאר פעילה עד שתבטל אותה באופן ידני.
אתה יכול להגדיר פקודה להגבלת רווח תחת האפשרות Stop Limit בשדה הזנת הזמנה.
קח הוראת שוק רווח
בדומה להוראת הגבלת רווח קח, הוראת שוק רווח משתמשת במחיר עצור כטריגר. עם זאת, כאשר מגיעים למחיר העצירה, הוא מפעיל במקום זאת הוראת שוק.
אתה יכול להגדיר הוראת שוק לקחת רווח תחת האפשרות עצור שוק בשדה הזנת הזמנה.
הוראת עצירה נגררת הוראת עצירה
נגררת עוזרת לך לנעול רווחים תוך הגבלת ההפסדים הפוטנציאליים בפוזיציות הפתוחות שלך. עבור פוזיציה ארוכה, זה אומר שהעצירה הנגררת תעלה עם המחיר אם המחיר יעלה. עם זאת, אם המחיר יורד, התחנה הנגררת מפסיקה לנוע. אם המחיר זז באחוז מסוים (הנקרא קצב התקשרות חוזר) לכיוון השני, ניתנת הוראת מכירה. הדבר נכון גם לגבי פוזיציה שורט, אבל להיפך. העצירה הנגררת זזה למטה עם השוק, אך מפסיקה לנוע אם השוק מתחיל לעלות. אם המחיר זז באחוז מסוים לכיוון השני, ניתנת הוראת קנייה.
מחיר ההפעלה הוא המחיר שמפעיל את הוראת העצירה הנגררת. אם לא תציין את מחיר ההפעלה, זה יקבע כברירת מחדל את המחיר האחרון או סמן המחיר הנוכחיים. אתה יכול להגדיר באיזה מחיר הוא צריך להשתמש כטריגר בתחתית שדה הזנת ההזמנה.
שיעור ההתקשרות חוזר הוא זה שקובע את הסכום באחוזים שהתחנה הנגררת "תעקוב אחרי" המחיר. לכן, אם תגדיר את שיעור ההתקשרות חזרה ל-1%, העצירה הנגררת תמשיך לעקוב אחר המחיר ממרחק של 1% אם המסחר הולך לכיוון שלך. אם המחיר זז ביותר מ-1% בכיוון ההפוך למסחר שלך, מונפקת הוראת קניה או מכירה (בהתאם לכיוון המסחר שלך).
כיצד להשתמש במחשבון Binance Futures
אתה יכול למצוא את המחשבון בחלק העליון של שדה הזנת ההזמנה. זה מאפשר לך לחשב ערכים לפני כניסה לעמדה ארוכה או קצרה. אתה יכול להתאים את מחוון המינוף בכל כרטיסייה כדי להשתמש בו כבסיס לחישובים שלך.למחשבון שלוש כרטיסיות:
- PNL - השתמש בכרטיסייה זו כדי לחשב את המרווח ההתחלתי, הרווח וההפסד (PnL), והתשואה על ההון (ROE) על סמך מחיר הכניסה והיציאה המיועדים וגודל הפוזיציה.
- מחיר יעד - השתמש בכרטיסייה זו כדי לחשב באיזה מחיר תצטרך לצאת מהעמדה שלך כדי להגיע לאחוז ההחזר הרצוי.
- מחיר חיסול - השתמש בכרטיסייה זו כדי לחשב את מחיר החיסול המשוער שלך על סמך יתרת הארנק שלך, מחיר הכניסה המיועד שלך וגודל הפוזיציה.
כיצד להשתמש במצב גידור
במצב גידור, אתה יכול להחזיק בפוזיציות ארוכות וקצרות בו-זמנית עבור חוזה בודד. למה שתרצה לעשות את זה? ובכן, נניח שאתה שורי לגבי המחיר של ביטקוין בטווח הארוך יותר, כך שיש לך פוזיציה ארוכה פתוחה. במקביל, ייתכן שתרצה לקחת פוזיציות קצרות מהירות במסגרות זמן נמוכות יותר. מצב גידור מאפשר לך לעשות בדיוק את זה - במקרה זה, הפוזיציות הקצרות המהירות שלך לא ישפיעו על העמדה הארוכה שלך.מצב המיקום המוגדר כברירת מחדל הוא מצב חד-כיווני. המשמעות היא שלא ניתן לפתוח גם פוזיציות ארוכות וגם שורט בו-זמנית עבור חוזה בודד. אם היית מנסה לעשות את זה, התפקידים היו מבטלים זה את זה. לכן, אם אתה רוצה להשתמש במצב גידור, תצטרך להפעיל אותו באופן ידני. הנה איך אתה עושה את זה.
- עבור לפינה השמאלית העליונה של המסך ובחר העדפה.
- עבור ללשונית מצב מיקום ובחר מצב גידור.
שים לב שאם יש לך הזמנות או עמדות פתוחות, לא תוכל להתאים את מצב המיקום שלך.
מהו שיעור המימון וכיצד בודקים אותו?
שיעור המימון מוודא שהמחיר של חוזה עתידי מתמשך יישאר קרוב ככל האפשר למחיר הנכס הבסיסי (ספוט). בעיקרו של דבר, סוחרים משלמים זה לזה בהתאם לפוזיציות הפתוחות שלהם. מה שמכתיב איזה צד מקבל תשלום נקבע על פי ההפרש בין המחיר העתידי התמידי למחיר הספוט.כאשר שיעור המימון חיובי, לונגים משלמים שורט. כאשר שיעור המימון שלילי, שורט משלמים לונג.
אם תרצה לקרוא עוד על איך תהליך זה עובד, בדוק מה הם חוזים עתידיים תמידיים?.
אז מה זה אומר עבורך? ובכן, בהתאם למשרות הפתוחות שלך ולשיעורי המימון, תשלם או תקבל תשלומי מימון. ב- Binance Futures, תשלומי המימון הללו משולמים כל 8 שעות. אתה יכול לבדוק את הזמן ואת שיעור המימון המשוער של תקופת המימון הבאה בראש העמוד, ליד Mark Price.
אם תרצה לבדוק את שיעורי המימון הקודמים עבור כל חוזה, העבר את העכבר מעל מידע ובחר היסטוריית שיעורי מימון.
מה זה פוסט-בלבד, זמן בתוקף והקטנה בלבד?
כאשר אתה משתמש בהזמנות מוגבלות, תוכל להגדיר הוראות נוספות יחד עם ההזמנות שלך. ב-Binance Futures, אלה יכולות להיות הוראות פוסט בלבד או זמן בכוח (TIF), והן קובעות מאפיינים נוספים של פקודות הגבלה שלך. אתה יכול לגשת אליהם בתחתית שדה הזנת ההזמנה.
Post-Only פירושו שההזמנה שלך תמיד תתווסף קודם כל לספר ההזמנות ולעולם לא תבוצע כנגד הזמנה קיימת בספר ההזמנות. זה שימושי אם אתה רוצה לשלם רק עמלות יצרן.
הוראות TIF מאפשרות לך לציין את משך הזמן שההזמנות שלך יישארו פעילות לפני שהן יתבצעו או יפוג. אתה יכול לבחור באחת מהאפשרויות הבאות להוראות TIF:
- GTC (Good Till Cancel): ההזמנה תישאר פעילה עד שתמולא או תבוטל.
- IOC (מיידי או ביטול): ההזמנה תתבצע באופן מיידי (באופן מלא או חלקי). אם היא מבוצעת באופן חלקי בלבד, החלק שלא מולא בהזמנה יבוטל.
- FOK (Fill Or Kill): יש למלא את ההזמנה במלואה באופן מיידי. אם לא, זה לא יבוצע כלל.
כאשר אתה במצב חד-כיווני, סימון הפחתה בלבד יבטיח שהזמנות חדשות שתגדיר רק יקטן, ולעולם לא יגדילו את הפוזיציות הפתוחות שלך כרגע.
מתי עמדותיך נמצאות בסכנת חיסול?
חיסול מתרחש כאשר יתרת השוליים שלך יורדת מתחת למרווח התחזוקה הנדרש. יתרת השוליים היא היתרה של חשבון Binance Futures שלך, כולל ה-PnL (רווח והפסד) הלא ממומש. אז, הרווחים וההפסדים שלך יגרמו לשינוי ערך יתרת השוליים. אם אתה משתמש במצב Cross Margin, היתרה הזו תשותף לכל המיקומים שלך. אם אתה משתמש במצב שוליים מבודדים, ניתן להקצות יתרה זו לכל עמדה בנפרד.
מרווח התחזוקה הוא הערך המינימלי שאתה צריך כדי לשמור על הפוזיציות שלך פתוחות. זה משתנה בהתאם לגודל העמדות שלך. עמדות גדולות יותר דורשות מרווח תחזוקה גבוה יותר.
אתה יכול לבדוק את יחס השוליים הנוכחי שלך בפינה השמאלית התחתונה. אם יחס השוליים שלך יגיע ל-100%, הפוזיציות שלך יחוסלו.
כאשר מתרחש חיסול, כל ההזמנות הפתוחות שלך מבוטלות. באופן אידיאלי, עליך לעקוב אחר עמדותיך כדי למנוע חיסול אוטומטי, שמגיע עם עמלה נוספת. אם הפוזיציה שלך קרובה לחיסול, אולי כדאי לשקול סגירה ידנית של הפוזיציה במקום לחכות לחיסול האוטומטי.
מהי מינוף אוטומטי וכיצד זה יכול להשפיע עליך?
כאשר גודל החשבון של סוחר יורד מתחת ל-0, קרן הביטוח משמשת לכיסוי ההפסדים. עם זאת, בחלק מסביבות שוק תנודתיות במיוחד, ייתכן שקרן הביטוח לא תוכל להתמודד עם ההפסדים, ויש להפחית פוזיציות פתוחות כדי לכסות אותן. זה אומר שבזמנים כאלה, גם הפוזיציות הפתוחות שלך עלולות להיות בסיכון להפחתה.
סדר הפחתות הפוזיציות הללו נקבע על ידי תור, שבו הסוחרים הרווחיים ביותר והממונפים ביותר נמצאים בקדמת התור. אתה יכול לבדוק את המיקום הנוכחי שלך בתור על ידי ריחוף מעל ADL בכרטיסייה מיקומים.
סגירת מחשבות
חוזים עתידיים הם נגזרים המעניקים לסוחרים חובה לקנות או למכור נכס בעתיד. אבל בניגוד לחוזים עתידיים מסורתיים, לחוזים העתידיים התמידיים אין תאריך סילוק.
ובכל זאת, נגזרים עלולים לבלבל עבור סוחרים חסרי ניסיון, ולכן חשוב להבין כיצד חוזים אלו עובדים לפני שלוקחים סיכון פיננסי. כאמור, אתה יכול לגשת ל-Binance Futures testnet כדי לבדוק את הפלטפורמה מבלי להסתכן בכספים אמיתיים.
