Wie man Futures -Handel mit Binance macht
Der Futures -Handel mit Binance ermöglicht es Händlern, über die Preisbewegungen von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. Binance Futures bietet Händlern mit hoher Hebelwirkung, fortschrittlichen Handelsinstrumenten und Deep Liquididity die Möglichkeit, ihre potenziellen Gewinne zu maximieren.
Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess des Einstiegs mit Binance -Futures, von der Einrichtung des Kontos bis zum Ausführen von Trades.
Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess des Einstiegs mit Binance -Futures, von der Einrichtung des Kontos bis zum Ausführen von Trades.
So eröffnen Sie ein Binance Futures-Konto
Bevor Sie ein Binance Futures-Konto eröffnen können, benötigen Sie ein reguläres Binance-Konto. Falls Sie noch keins haben, können Sie zu Binance gehen und oben rechts auf Ihrem Bildschirm
auf „Registrieren“ klicken. Folgen Sie dann diesen Schritten:- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und erstellen Sie ein sicheres Passwort. Wenn Sie eine Empfehlungs-ID haben, fügen Sie diese in das entsprechende Feld ein. Falls nicht, können Sie über unseren Empfehlungslink 10 % Rabatt auf Spot-/Margin-Handelsgebühren erhalten.
- Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Konto erstellen“.
- Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungs-E-Mail. Folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail, um Ihre Registrierung abzuschließen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt eröffnen“, um Ihr Binance Futures-Konto zu aktivieren. Fertig! Sie sind bereit zum Handeln!
Wenn Sie mit dem Handel von Futures-Kontrakten nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, vor dem Start die Artikel „Was sind Forward- und Futures-Kontrakte?“ und „Was sind unbefristete Futures-Kontrakte?“ zu lesen.
Sie können sich auch die Binance Futures-FAQ ansehen, um einen Überblick über die Kontraktspezifikationen zu erhalten.
Wenn Sie die Plattform testen möchten, ohne echtes Geld zu riskieren, können Sie das Binance Futures-Testnetz ausprobieren.
So finanzieren Sie Ihr Binance Futures-Konto
Sie können Geld zwischen Ihrem Exchange Wallet (dem Wallet, das Sie auf Binance verwenden) und Ihrem Futures Wallet (dem Wallet, das Sie auf Binance Futures verwenden) hin- und hertransferieren. Wenn Sie kein Guthaben auf Binance eingezahlt haben, empfehlen wir Ihnen, den Artikel „Einzahlen auf Binance“ zu lesen.
Um Geld auf Ihr Futures Wallet zu überweisen, klicken Sie rechts auf der Binance Futures-Seite auf „Überweisen“.
Legen Sie den gewünschten Betrag fest und klicken Sie auf „Überweisung bestätigen“. Der Saldo sollte in Kürze Ihrem Futures Wallet hinzugefügt werden. Sie können die Überweisungsrichtung mit dem Doppelpfeil-Symbol ändern (siehe unten).
Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, Ihr Futures Wallet aufzuladen. Sie können auch Guthaben in Ihrem Exchange Wallet als Sicherheit verwenden und USDT für den Futures-Handel von der Seite „Guthaben“ Ihres Futures Wallets leihen. So müssen Sie kein Geld direkt auf Ihr Futures Wallet überweisen. Natürlich müssen Sie die geliehenen USDT zurückzahlen.
Binance Futures-Schnittstellenhandbuch
1. In diesem Bereich finden Sie Links zu anderen Binance-Seiten, wie z. B. zu COIN-M-Futures (Quartalskontrakte), API-Zugriff, Spot und Aktivitäten. Unter dem Reiter „Informationen“ finden Sie Links zu Futures-FAQs, Finanzierungskursen, Indexpreisen und weiteren Marktdaten.
Rechts in der oberen Leiste haben Sie Zugriff auf Ihr Binance-Konto, einschließlich Ihres Dashboards. Sie können Ihre Wallet-Guthaben und Bestellungen im gesamten Binance-Ökosystem ganz einfach überprüfen.
2. Hier können Sie:
- Wählen Sie den Vertrag aus, indem Sie mit der Maus über den Namen des aktuellen Vertrags fahren (standardmäßig BTCUSDT).
- Überprüfen Sie den Markpreis (wichtig, ihn im Auge zu behalten, da Liquidationen auf der Grundlage des Markpreises erfolgen).
- Überprüfen Sie die erwartete Finanzierungsrate und einen Countdown bis zur nächsten Finanzierungsrunde.
- Sehen Sie sich Ihren aktuellen Chart an. Sie können zwischen dem Original-Chart und dem integrierten TradingView-Chart wechseln. Durch Klicken auf „Tiefe“ erhalten Sie eine Echtzeitanzeige der aktuellen Orderbuchtiefe.
- Sehen Sie Live-Orderbuchdaten. Sie können die Genauigkeit des Orderbuchs im Dropdown-Menü oben rechts in diesem Bereich anpassen (standardmäßig 0,01).
- Sehen Sie einen Live-Feed der zuvor auf der Plattform ausgeführten Trades.
Wenn Sie unten rechts in einem Modul einen Pfeil sehen, können Sie das Element verschieben und seine Größe anpassen. So erstellen Sie ganz einfach Ihr eigenes, individuelles Oberflächenlayout!
3. Hier können Sie Ihre Handelsaktivitäten überwachen. Wechseln Sie zwischen den Registerkarten, um den aktuellen Status Ihrer Positionen sowie Ihre offenen und bereits ausgeführten Orders zu überprüfen. Sie erhalten außerdem einen vollständigen Handels- und Transaktionsverlauf für einen bestimmten Zeitraum.
Hier können Sie auch Ihre Position in der Auto-Deleverage-Warteschlange unter ADL überwachen (wichtig in Zeiten hoher Volatilität).
4. Hier können Sie Ihre verfügbaren Vermögenswerte prüfen, Kryptowährungen einzahlen und nachkaufen. Hier finden Sie auch Informationen zum aktuellen Kontrakt und Ihren Positionen. Achten Sie auf die Margin-Ratio, um Liquidationen zu vermeiden.
Mit einem Klick auf „Transfer“ können Sie Geld zwischen Ihrem Futures-Wallet und dem restlichen Binance-Ökosystem transferieren.
5. Dies ist Ihr Ordereingabefeld. Eine detaillierte Erklärung der verfügbaren Orderarten finden Sie weiter unten in diesem Artikel. Hier können Sie auch zwischen Cross-Margin und Isolated-Margin wechseln. Passen Sie Ihren Hebel an, indem Sie auf Ihren aktuellen Hebelbetrag klicken (standardmäßig 20x).
So passen Sie Ihren Hebel an
Binance Futures ermöglicht Ihnen die manuelle Anpassung des Hebels für jeden Kontrakt. Um den Kontrakt auszuwählen, bewegen Sie den Mauszeiger oben links auf der Seite über den aktuellen Kontrakt (standardmäßig BTCUSDT).Um den Hebel anzupassen, klicken Sie im Auftragseingabefeld auf Ihren aktuellen Hebel (standardmäßig 20x). Geben Sie den Hebelwert über den Schieberegler an oder geben Sie ihn ein und klicken Sie auf „Bestätigen“.
Wichtig: Je größer die Positionsgröße, desto geringer der nutzbare Hebel. Ebenso gilt: Je kleiner die Positionsgröße, desto größer der nutzbare Hebel.
Bitte beachten Sie, dass ein höherer Hebel ein höheres Liquidationsrisiko birgt. Anfänger sollten den Hebelwert sorgfältig abwägen.
Was ist der Unterschied zwischen Mark Price und Last Price?
Um Kursspitzen und unnötige Liquidationen in Zeiten hoher Volatilität zu vermeiden, verwendet Binance Futures den letzten Preis und den Markpreis. Der letzte Preis ist leicht verständlich. Er bezeichnet den letzten Preis, zu dem der Kontrakt gehandelt wurde. Anders ausgedrückt: Der letzte Handel in der Handelshistorie definiert den letzten Preis. Er wird zur Berechnung Ihres realisierten Gewinns und Verlusts (PL) verwendet.
Der Markpreis soll Preismanipulationen verhindern. Er wird anhand einer Kombination aus Finanzierungsdaten und einem Preisdatenkorb mehrerer Spotbörsen berechnet. Ihre Liquidationspreise und Ihr nicht realisierter PL werden basierend auf dem Markpreis berechnet.
Bitte beachten Sie, dass Markpreis und letzter Preis unterschiedlich sein können.
Wenn Sie eine Orderart festlegen, die einen Stop-Preis als Auslöser verwendet, können Sie wählen, welchen Preis Sie als Auslöser verwenden möchten – den letzten Preis oder den Markpreis. Wählen Sie dazu den gewünschten Preis im Dropdown-Menü „Trigger“ unten im Ordereingabefeld aus.
Welche Auftragsarten gibt es und wann werden sie eingesetzt?
Es gibt viele Auftragsarten, die Sie bei Binance Futures verwenden können: Limit-Order
Eine Limit-Order ist eine Order, die Sie mit einem bestimmten Limitpreis ins Orderbuch setzen. Wenn Sie eine Limit-Order setzen, wird der Handel nur ausgeführt, wenn der Marktpreis Ihren Limitpreis erreicht (oder höher ist). Sie können Limit-Orders daher verwenden, um zu einem niedrigeren Preis zu kaufen oder zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis zu verkaufen.
Markt-Order
Eine Markt-Order ist eine Order zum Kauf oder Verkauf zum besten verfügbaren aktuellen Preis. Sie wird gegen die zuvor im Orderbuch gesetzten Limit-Orders ausgeführt. Bei der Platzierung einer Markt-Order fallen Gebühren als Market Taker an.
Stop-Limit-Order
Die einfachste Art, eine Stop-Limit-Order zu verstehen, besteht darin, sie in Stop-Preis und Limit-Preis zu unterteilen. Der Stop-Preis ist der Preis, der die Limit-Order auslöst, und der Limit-Preis ist der Preis der ausgelösten Limit-Order. Das bedeutet, dass Ihre Limit-Order sofort ins Orderbuch gesetzt wird, sobald Ihr Stop-Preis erreicht ist.
Stop- und Limit-Preis können identisch sein, dies ist jedoch keine Voraussetzung. Tatsächlich wäre es für Sie sicherer, den Stop-Preis (Auslösepreis) für Verkaufsorders etwas höher als den Limit-Preis oder für Kauforders etwas niedriger als den Limit-Preis anzusetzen. Dadurch erhöhen sich die Chancen, dass Ihre Limit-Order ausgeführt wird, nachdem der Stop-Preis erreicht wurde.
Stop-Market-Order
Ähnlich wie eine Stop-Limit-Order verwendet eine Stop-Market-Order einen Stop-Preis als Auslöser. Wenn der Stop-Preis erreicht wird, löst er jedoch stattdessen eine Market-Order aus.
Take-Profit-Limit-Order
Wenn Sie wissen, was eine Stop-Limit-Order ist, werden Sie leicht verstehen, was eine Take-Profit-Limit-Order ist. Ähnlich wie eine Stop-Limit-Order umfasst sie einen Auslösepreis, den Preis, der die Order auslöst, und einen Limit-Preis, den Preis der Limit-Order, der dann zum Orderbuch hinzugefügt wird. Der Hauptunterschied zwischen einer Stop-Limit-Order und einer Take-Profit-Limit-Order besteht darin, dass eine Take-Profit-Limit-Order nur verwendet werden kann, um offene Positionen zu reduzieren.
Eine Take-Profit-Limit-Order kann ein nützliches Instrument sein, um Risiken zu managen und Gewinne bei festgelegten Preisniveaus zu sichern. Sie kann auch in Kombination mit anderen Orderarten, wie z. B. Stop-Limit-Orders, verwendet werden, wodurch Sie Ihre Positionen besser kontrollieren können.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um OCO-Orders handelt. Wird beispielsweise Ihre Stop-Limit-Order erreicht, während Sie gleichzeitig eine aktive Take-Profit-Limit-Order haben, bleibt diese aktiv, bis Sie sie manuell stornieren.
Sie können eine Take-Profit-Limit-Order unter der Option „Stop-Limit“ im Ordereingabefeld festlegen.
Take-Profit-Marktorder
Ähnlich wie eine Take-Profit-Limit-Order verwendet eine Take-Profit-Market-Order einen Stop-Kurs als Auslöser. Wird dieser Stop-Kurs erreicht, löst sie jedoch eine Market-Order aus.
Sie können eine Take-Profit-Market-Order unter der Option „Stop Market“ im Ordereingabefeld festlegen.
Trailing-Stop-Order:
Mit einer Trailing-Stop-Order sichern Sie Gewinne und begrenzen gleichzeitig potenzielle Verluste aus Ihren offenen Positionen. Bei einer Long-Position bedeutet dies, dass der Trailing-Stop mit dem Kurs steigt. Fällt der Kurs jedoch, stoppt die Bewegung des Trailing-Stops. Bewegt sich der Kurs um einen bestimmten Prozentsatz (die sogenannte Callback-Rate) in die entgegengesetzte Richtung, wird eine Verkaufsorder ausgegeben. Dasselbe gilt für eine Short-Position, nur umgekehrt. Der Trailing-Stop bewegt sich mit dem Markt nach unten, stoppt aber seine Bewegung, sobald der Markt zu steigen beginnt. Bewegt sich der Kurs um einen bestimmten Prozentsatz in die entgegengesetzte Richtung, wird eine Kauforder ausgegeben.
Der Aktivierungspreis ist der Preis, der die Trailing-Stop-Order auslöst. Wenn Sie keinen Aktivierungspreis angeben, wird standardmäßig der aktuelle letzte Kurs oder der aktuelle Mark-Kurs verwendet. Sie können unten im Auftragseingabefeld festlegen, welcher Preis als Auslöser dienen soll.
Die Callback-Rate bestimmt den prozentualen Betrag, um den der Trailing Stop dem Preis folgt. Wenn Sie die Callback-Rate auf 1 % setzen, folgt der Trailing Stop dem Preis mit einem Abstand von 1 %, wenn der Handel in Ihre Richtung läuft. Bewegt sich der Preis mehr als 1 % in die entgegengesetzte Richtung, wird ein Kauf- oder Verkaufsauftrag erteilt (je nach Handelsrichtung).
So verwenden Sie den Binance Futures-Rechner
Sie finden den Rechner oben im Auftragseingabefeld. Er ermöglicht Ihnen die Berechnung von Werten vor dem Eingehen einer Long- oder Short-Position. Sie können den Hebel in jedem Reiter anpassen und ihn als Grundlage für Ihre Berechnungen verwenden.Der Rechner verfügt über drei Reiter:
- PNL – Verwenden Sie diese Registerkarte, um Ihre anfängliche Marge, Ihren Gewinn und Verlust (PnL) und Ihre Eigenkapitalrendite (ROE) basierend auf dem beabsichtigten Ein- und Ausstiegspreis und der Positionsgröße zu berechnen.
- Zielpreis – Verwenden Sie diese Registerkarte, um zu berechnen, zu welchem Preis Sie Ihre Position verlassen müssen, um die gewünschte prozentuale Rendite zu erzielen.
- Liquidationspreis – Verwenden Sie diese Registerkarte, um Ihren geschätzten Liquidationspreis basierend auf Ihrem Wallet-Guthaben, Ihrem beabsichtigten Einstiegspreis und der Positionsgröße zu berechnen.
So verwenden Sie den Hedge-Modus
Im Hedge-Modus können Sie für einen Kontrakt gleichzeitig Long- und Short-Positionen halten. Warum? Angenommen, Sie erwarten langfristig einen positiven Bitcoin-Kurs und haben eine Long-Position. Gleichzeitig möchten Sie aber vielleicht in kürzeren Zeiträumen Short-Positionen eröffnen. Der Hedge-Modus ermöglicht Ihnen genau das – Ihre Short-Positionen haben dabei keinen Einfluss auf Ihre Long-Position.Der Standard-Positionsmodus ist der Einwegmodus. Das bedeutet, dass Sie für einen Kontrakt nicht gleichzeitig Long- und Short-Positionen eröffnen können. Andernfalls würden sich die Positionen gegenseitig aufheben. Um den Hedge-Modus zu nutzen, müssen Sie ihn manuell aktivieren. So funktioniert’s:
- Gehen Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie „Einstellungen“ aus.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Positionsmodus“ und wählen Sie „Hedge-Modus“ aus.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Positionsmodus nicht anpassen können, wenn Sie offene Aufträge oder Positionen haben.
Was ist die Finanzierungsrate und wie kann man sie überprüfen?
Der Finanzierungssatz stellt sicher, dass der Preis eines Perpetual-Futures-Kontrakts so nah wie möglich am (Spot-)Preis des Basiswerts bleibt. Im Wesentlichen zahlen sich Händler gegenseitig entsprechend ihrer offenen Positionen aus. Die Differenz zwischen dem Perpetual-Futures-Preis und dem Spot-Preis bestimmt, welche Seite bezahlt wird.Bei einem positiven Finanzierungssatz zahlen Long-Positionen an Shorts. Bei einem negativen Finanzierungssatz zahlen Shorts an Long-Positionen.
Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter „Was sind Perpetual-Futures-Kontrakte?“.
Was bedeutet das für Sie? Abhängig von Ihren offenen Positionen und den Finanzierungssätzen zahlen oder erhalten Sie Finanzierungszahlungen. Bei Binance Futures werden diese Finanzierungszahlungen alle 8 Stunden ausgezahlt. Sie können die Uhrzeit und den voraussichtlichen Finanzierungssatz der nächsten Finanzierungsperiode oben auf der Seite neben dem Mark Price einsehen.
Um die vorherigen Finanzierungssätze für jeden Kontrakt zu sehen, bewegen Sie den Mauszeiger über „Informationen“ und wählen Sie „Finanzierungssatzverlauf“.
Was ist Post-Only, Time in Force und Reduce-Only?
Wenn Sie Limit-Orders verwenden, können Sie zusätzliche Anweisungen zusammen mit Ihren Orders festlegen. Bei Binance Futures können diese entweder Post-Only- oder Time-in-Force-Anweisungen (TIF) sein und zusätzliche Eigenschaften Ihrer Limit-Orders bestimmen. Sie finden sie unten im Ordereingabefeld.
Post-Only bedeutet, dass Ihre Order immer zuerst dem Orderbuch hinzugefügt und niemals gegen eine bestehende Order im Orderbuch ausgeführt wird. Dies ist nützlich, wenn Sie nur Maker-Gebühren zahlen möchten. Mit
TIF-Anweisungen können Sie festlegen, wie lange Ihre Orders aktiv bleiben, bevor sie ausgeführt werden oder verfallen. Sie können eine dieser Optionen für TIF-Anweisungen auswählen:
- GTC (Good Till Cancel): Die Bestellung bleibt aktiv, bis sie ausgeführt oder storniert wird.
- IOC (Immediate Or Cancel): Die Order wird sofort (vollständig oder teilweise) ausgeführt. Bei nur teilweiser Ausführung wird der nicht ausgeführte Teil der Order storniert.
- FOK (Fill Or Kill): Die Order muss sofort vollständig ausgeführt werden. Andernfalls wird sie überhaupt nicht ausgeführt.
Wenn Sie sich im Einwegmodus befinden, wird durch Aktivieren der Option „Nur reduzieren“ sichergestellt, dass die von Ihnen erteilten neuen Aufträge Ihre derzeit offenen Positionen nur verringern und nie erhöhen.
Wann besteht für Ihre Positionen die Gefahr einer Liquidation?
Eine Liquidation erfolgt, wenn Ihr Margin-Guthaben unter den erforderlichen Mindesteinschuss fällt. Das Margin-Guthaben entspricht dem Saldo Ihres Binance Futures-Kontos, einschließlich Ihres nicht realisierten Gewinns und Verlusts. Ihre Gewinne und Verluste verändern den Margin-Guthabenwert. Im Cross-Margin-Modus wird dieses Guthaben auf alle Ihre Positionen verteilt. Im Isolated-Margin-Modus kann dieses Guthaben jeder einzelnen Position zugewiesen werden. Der Mindesteinschuss ist der Mindestbetrag, den Sie benötigen, um Ihre Positionen offen zu halten. Er variiert je nach Größe Ihrer Positionen. Größere Positionen erfordern einen höheren Mindesteinschuss.
Sie können Ihre aktuelle Margin-Ratio unten rechts überprüfen. Erreicht Ihre Margin-Ratio 100 %, werden Ihre Positionen liquidiert.
Bei einer Liquidation werden alle Ihre offenen Orders storniert. Behalten Sie Ihre Positionen im Auge, um eine automatische Liquidation zu vermeiden, die mit zusätzlichen Gebühren verbunden ist. Steht Ihre Position kurz vor der Liquidation, kann es sinnvoll sein, die Position manuell zu schließen, anstatt auf die automatische Liquidation zu warten.
Was ist automatisches Deleveraging und welche Auswirkungen kann es auf Sie haben?
Wenn das Kontovolumen eines Händlers unter 0 fällt, wird der Versicherungsfonds zur Deckung der Verluste herangezogen. In außergewöhnlich volatilen Marktumfeldern kann der Versicherungsfonds die Verluste jedoch möglicherweise nicht decken, und offene Positionen müssen reduziert werden, um sie zu decken. Das bedeutet, dass in solchen Zeiten auch Ihre offenen Positionen dem Risiko einer Reduzierung ausgesetzt sein können. Die Reihenfolge dieser Positionsreduzierungen wird durch eine Warteschlange bestimmt, wobei die profitabelsten und am höchsten gehebelten Händler ganz vorne stehen. Sie können Ihre aktuelle Position in der Warteschlange überprüfen, indem Sie im Reiter „Positionen“ mit der Maus über ADL fahren.
Fazit: Eine einfache und effektive Möglichkeit, Futures auf Binance zu handeln
Der Futures-Handel auf Binance bietet Händlern eine spannende Möglichkeit, mit Hebelwirkung und erweiterten Handelsoptionen von Marktschwankungen zu profitieren. Er birgt jedoch erhebliche Risiken, weshalb ein angemessenes Risikomanagement unerlässlich ist. Mit diesem Leitfaden können Sie Ihren Binance Futures-Handel selbstbewusst starten und einen strategischen Ansatz entwickeln, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren.
