Hogyan kell csinálni a határidős ügyleteket a Binance -n
A határidős Binance -kereskedelem lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy a kriptovaluták ármozgásait spekulálják anélkül, hogy a mögöttes eszközök birtokolnák. A Binance Futures magas tőkeáttételi, fejlett kereskedelmi eszközökkel és mély likviditással lehetőséget kínál a kereskedők számára a potenciális nyereség maximalizálására.
Ez az útmutató végigvezeti Önt a Binance Futures indításának folyamatán, a fiók beállításától a végrehajtó ügyletekig.
Ez az útmutató végigvezeti Önt a Binance Futures indításának folyamatán, a fiók beállításától a végrehajtó ügyletekig.
Hogyan lehet Binance Futures számlát nyitni
Határidős Binance számla nyitása előtt rendszeres Binance számlára van szüksége. Ha nem rendelkezik ilyennel, lépjen a Binance oldalára, és kattintson a képernyő jobb felső sarkában található Regisztráció gombra. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:
- Adja meg e-mail címét, és hozzon létre egy biztonságos jelszót. Ha rendelkezik ajánlási azonosítóval, illessze be az ajánlóazonosító mezőbe. Ha nem rendelkezik ilyennel, ajánló linkünk segítségével 10% kedvezményt kap az azonnali/margin kereskedési díjakból.
- Ha készen áll, kattintson a Fiók létrehozása gombra.
- Hamarosan kap egy ellenőrző e-mailt. Kövesse az e-mailben található utasításokat a regisztráció befejezéséhez.
Kattintson a Megnyitás most gombra a Binance Futures fiók aktiválásához. És ennyi. Készen állsz a kereskedésre!
Ha nem ismeri a határidős ügyletekkel való kereskedést, javasoljuk, hogy olvassa el a Mi a határidős és határidős kontraktusok? és Mik azok a perpetual határidős szerződések? mielőtt elkezdené.
Tekintse meg a Binance Futures GYIK-et is, hogy áttekintést kapjon a szerződés specifikációiról.
Ha valódi alapok kockáztatása nélkül szeretné kipróbálni a platformot, akkor kipróbálhatja a Binance Futures tesztnetet.
Hogyan finanszírozzuk Binance Futures számláját
Oda-vissza átutalhat az Exchange Wallet (a Binance szolgáltatásban használt pénztárca) és a Futures Wallet (a Binance Futures szolgáltatásban használt pénztárca) között. Ha nincs befizetése a Binance-nál, javasoljuk, hogy olvassa el a Befizetés a Binance-on című részt.
Ha pénzt szeretne átutalni a Futures Walletba, kattintson az Átutalás lehetőségre a Binance Futures oldal jobb oldalán.
Állítsa be az átutalni kívánt összeget, majd kattintson az Átutalás megerősítése gombra. Hamarosan látni fogja a Futures Wallet egyenlegét. Az átvitel irányát a dupla nyíl ikon segítségével módosíthatja az alábbiak szerint.
Nem ez az egyetlen módja a Futures Wallet finanszírozásának. Az Exchange Walletben lévő pénzeszközöket fedezetként is használhatja, és USDT kölcsönt vehet fel határidős kereskedéshez a Futures Wallet egyenlegek oldalán. Így nem kell közvetlenül a Futures Walletba utalnia. Természetesen vissza kell fizetnie a kölcsönzött USDT-t.
Binance Futures interfész útmutató
1. Ezen a területen találhat hivatkozásokat más Binance oldalakra, mint például a COIN-M Futures (negyedéves szerződések), az API Access, a Spot és az Activity oldalakra. Az Információk fül alatt találhat hivatkozásokat a határidős ügyletek GYIK-hez, a finanszírozási rátához, az indexárhoz és egyéb piaci adatokhoz.
A felső sáv jobb oldalán érheti el Binance-fiókját, beleértve az irányítópultot is. Könnyedén ellenőrizheti pénztárca egyenlegét és rendeléseit a teljes Binance ökoszisztémában.
2. Itt teheti meg:
- Válassza ki a szerződést úgy, hogy az egérmutatót az aktuális szerződés neve fölé viszi (alapértelmezés szerint BTCUSDT).
- Ellenőrizze a márka árat (fontos, hogy szemmel tartsa, mivel a felszámolások a Mark Price alapján történnek).
- Ellenőrizze a várható finanszírozási arányt és a visszaszámlálást a következő finanszírozási körig.
- Tekintse meg az aktuális diagramot. Válthat az eredeti és az integrált TradingView diagram között. A Mélység gombra kattintva valós idejű megjelenítést kap az aktuális rendelési könyv mélységéről.
- Tekintse meg az élő rendelési könyv adatait. A rendelési könyv pontosságát a terület jobb felső sarkában található legördülő menüben állíthatja be (alapértelmezés szerint 0,01).
- Tekintse meg a platformon korábban végrehajtott kereskedések élő hírfolyamát.
Amikor egy nyilat lát egy modul jobb alsó sarkában, az azt jelenti, hogy áthelyezheti és átméretezheti az elemet. Így könnyedén létrehozhatja saját egyéni felület-elrendezését!
3. Itt nyomon követheti saját kereskedési tevékenységét. A fülek között váltogatva ellenőrizheti pozíciói aktuális állapotát, valamint a jelenleg nyitott és korábban végrehajtott megbízásait. Egy adott időszakra vonatkozó teljes kereskedési és tranzakciós előzményeket is kaphat.
Itt is nyomon követheti pozícióját az automatikus hitellevonási sorban ADL alatt (nagy volatilitás esetén fontos odafigyelni).
4. Itt ellenőrizheti a rendelkezésre álló eszközeit, befizethet, és további kriptot vásárolhat. Itt tekintheti meg az aktuális szerződéssel és pozícióival kapcsolatos információkat is. Ügyeljen arra, hogy figyelje a Margin Ratio-t a felszámolások elkerülése érdekében.
Az Átutalás gombra kattintva átutalhat pénzeszközöket Futures Wallet és a Binance ökoszisztéma többi része között.
5. Ez a rendelés beviteli mezője. Tekintse meg részletes leírásunkat az elérhető rendeléstípusokról ebben a cikkben. Itt válthat a keresztmargó és az elkülönített margó között is. Állítsa be a tőkeáttételt az aktuális tőkeáttétel összegére kattintva (alapértelmezés szerint 20x).
Hogyan állítsuk be a tőkeáttételt
A Binance Futures lehetővé teszi az egyes szerződések tőkeáttételének manuális beállítását. A szerződés kiválasztásához lépjen az oldal bal felső sarkába, és mutasson az aktuális szerződés fölé (alapértelmezés szerint BTCUSDT).A tőkeáttétel beállításához lépjen a megbízás beviteli mezőjébe, és kattintson az aktuális tőkeáttétel összegére (alapértelmezés szerint 20x). Adja meg a tőkeáttétel mértékét a csúszka állításával, vagy írja be, majd kattintson a Megerősítés gombra.
Érdemes megjegyezni, hogy minél nagyobb a pozíció mérete, annál kisebb a felhasználható tőkeáttétel. Hasonlóképpen, minél kisebb a pozíció mérete, annál nagyobb a tőkeáttétel.
Felhívjuk figyelmét, hogy a nagyobb tőkeáttétel alkalmazása nagyobb felszámolási kockázattal jár. A kezdő kereskedőknek alaposan meg kell fontolniuk az általuk használt tőkeáttétel mértékét.
Mi a különbség a Mark Price és a Last Price között?
A magas volatilitás időszakában a kiugrások és a szükségtelen felszámolások elkerülése érdekében a Binance Futures a Last Price és Mark Price árat használja. Az utolsó ár könnyen érthető. Ez azt az utolsó árat jelenti, amelyen a szerződéssel kereskedtek. Más szavakkal, a kereskedési történelem utolsó kereskedése határozza meg az utolsó árat. Ez a realizált PnL (Profit and Loss) kiszámítására szolgál.
A Mark Price célja, hogy megakadályozza az ármanipulációt. Kiszámítása a finanszírozási adatok és a több azonnali tőzsdétől származó áradatokból álló kosár kombinációjával történik. Az Ön felszámolási árait és a nem realizált PnL-t a Mark Price alapján számítjuk ki.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Mark Price és az Utolsó ár eltérhet.
Ha olyan megbízástípust állít be, amely stop árat használ triggerként, akkor kiválaszthatja, hogy melyik árat szeretné kiváltó áraként használni – az Utolsó árat vagy a Mark Árat. Ehhez válassza ki a használni kívánt árat a Trigger legördülő menüben a rendelés beviteli mezőjének alján.
Milyen rendelési típusok állnak rendelkezésre, és mikor kell használni őket?
Számos megbízástípust használhat a Binance Futures-en: Limit Order
A limitáras megbízás olyan megbízás, amelyet meghatározott limitárral ad fel az ajánlati könyvben. Ha limitáras megbízást ad le, a kereskedés csak akkor kerül végrehajtásra, ha a piaci ár eléri a limitárat (vagy jobbat). Ezért használhat limit megbízásokat, hogy alacsonyabb áron vásároljon, vagy az aktuális piaci árnál magasabb áron értékesítsen.
Piaci megbízás
A piaci megbízás a legjobb elérhető aktuális áron történő vételi vagy eladási megbízás. Az ajánlati könyvben korábban elhelyezett limit megbízások ellenében kerül végrehajtásra. Piaci megrendelés leadásakor díjat kell fizetnie, mint piacelfogadó.
Stop limit megbízás
A stop limit megbízás megértésének legegyszerűbb módja, ha lebontja stop árra és limitárra. A stop ár egyszerűen az az ár, amely kiváltja a limites megbízást, a limitár pedig a kiváltott limitáras ára. Ez azt jelenti, hogy a stop ár elérése után a limites megbízás azonnal bekerül az ajánlati könyvbe.
Bár a stop- és limitár azonos lehet, ez nem követelmény. Valójában biztonságosabb lenne, ha a stop árat (trigger ár) egy kicsit magasabbra állítaná, mint az eladási megbízások határára, vagy egy kicsit alacsonyabbra a vételi megbízások limitáránál. Ez növeli annak esélyét, hogy limitáras megbízása a stop ár elérése után megtelül.
Stop piaci megbízás
A stop limit megbízáshoz hasonlóan a stop piaci megbízás is stop árat használ kiváltó okként. A stop ár elérésekor azonban piaci megbízást vált ki.
Take Profit Limit Order
Ha megérti, mi az a stop limit megbízás, akkor könnyen megérti, mi az a take profit limit order. A stop limit megbízáshoz hasonlóan ez is tartalmaz egy trigger árat, a megbízást kiváltó árat és egy limitárat, a limitáras megbízás árát, amely azután hozzáadódik az ajánlati könyvhöz. A legfontosabb különbség a stop limit megbízás és a take profit limit megbízás között az, hogy a take profit limit megbízás csak a nyitott pozíciók csökkentésére használható.
A profit limit megbízás hasznos eszköz lehet a kockázatok kezelésére és a nyereség meghatározott árszinteken történő rögzítésére. Más megbízástípusokkal, például stop limit megbízásokkal együtt is használható, lehetővé téve Önnek, hogy jobban kézben tartsa pozícióit.
Felhívjuk figyelmét, hogy ezek nem OCO-megrendelések. Például, ha a stop limit megbízás elüti, miközben aktív bevételi limites megbízása is van, a bevételi limites megbízás aktív marad mindaddig, amíg manuálisan nem törli.
Profit limit megbízást a megbízás beviteli mezőben a Stop Limit opció alatt állíthat be.
Vegyen Profit Market Ordert
Hasonlóan a take profit limit megbízáshoz, a take profit piaci megbízás stop árat használ triggerként. A stop ár elérésekor azonban piaci megbízást vált ki.
Profit piaci megbízást a megbízásbeviteli mezőben a Stop Market opció alatt állíthat be.
Trailing Stop Order
A trailing stop order segít a nyereség rögzítésében, miközben korlátozza a nyitott pozíciók lehetséges veszteségeit. Hosszú pozíció esetén ez azt jelenti, hogy ha az árfolyam emelkedik, a lefutó stop az árral együtt mozdul el. Ha azonban az ár lefelé mozog, a lefutó stop mozgása leáll. Ha az ár egy bizonyos százalékot (úgynevezett visszahívási arányt) a másik irányba mozgat, eladási megbízást adnak ki. Ugyanez igaz a short pozícióra is, de fordítva. A lefutó stop a piaccal együtt lefelé mozog, de leáll, ha a piac felfelé indul. Ha az ár egy bizonyos százalékot a másik irányba mozdul el, vételi megbízás kerül kiadásra.
Az aktiválási ár az az ár, amely kiváltja a záró stop megbízást. Ha nem adja meg az aktiválási árat, akkor ez alapértelmezés szerint az aktuális Utolsó ár vagy Mark Ár lesz. A rendelésbeviteli mező alján beállíthatja, hogy melyik árat használja triggerként.
A visszahívási arány határozza meg, hogy a záró stop hány százalékos „lenyomja” az árat. Tehát, ha a visszahívási arányt 1%-ra állítja, a záró stop 1%-os távolságból követi az árat, ha a kereskedés az Ön irányába megy. Ha az árfolyam 1%-nál nagyobb mértékben mozog az Ön kereskedésével ellentétes irányba, akkor vételi vagy eladási megbízást adnak ki (a kereskedés irányától függően).
A Binance Futures kalkulátor használata
A számológépet a megrendelés beviteli mezőjének tetején találja. Lehetővé teszi az értékek kiszámítását hosszú vagy rövid pozíció bevitele előtt. Az egyes lapokon beállíthatja a tőkeáttételi csúszkát, hogy azt a számítások alapjaként használja.A számológépnek három lapja van:
- PNL – Ezen a lapon számíthatja ki a kezdeti fedezetet, nyereséget és veszteséget (PnL) és a tőkearányos megtérülést (ROE) a tervezett belépési és kilépési ár, valamint a pozíció mérete alapján.
- Célár – Ezen a lapon számíthatja ki, hogy milyen áron kell kilépnie pozíciójából, hogy elérje a kívánt százalékos hozamot.
- Likvidációs ár – Ezen a lapon a pénztárca egyenlege, a tervezett belépési ár és a pozíció mérete alapján számíthatja ki a becsült felszámolási árat.
A fedezeti mód használata
Fedezeti módban egyszerre tarthat hosszú és rövid pozíciókat egyetlen szerződéshez. Miért akarod ezt megtenni? Nos, tegyük fel, hogy hosszú távon a Bitcoin árfolyamát tekintve bullish, tehát hosszú pozíció nyitva van. Ugyanakkor érdemes lehet gyors rövid pozíciókat felvenni alacsonyabb időkereteken. A Hedge Mode ezt teszi lehetővé – ebben az esetben a gyors short pozíciók nem befolyásolják a hosszú pozíciót.Az alapértelmezett pozíciómód az Egyirányú mód. Ez azt jelenti, hogy nem nyithat egyszerre hosszú és rövid pozíciót egyetlen szerződésre. Ha megpróbálnád megtenni, a pozíciók kioltják egymást. Tehát, ha a fedezeti módot szeretné használni, manuálisan kell engedélyeznie. Íme, hogyan kell ezt csinálni.
- Lépjen a képernyő jobb felső sarkába, és válassza a Preferenciát.
- Lépjen a Pozíció mód fülre, és válassza a Hedge Mode lehetőséget.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nyitott megbízásai vagy pozíciói vannak, nem tudja módosítani a pozíciómódját.
Mi az a finanszírozási ráta, és hogyan ellenőrizhető?
A Finanszírozási Kamatláb gondoskodik arról, hogy az örökkévaló határidős ügylet ára a lehető legközelebb maradjon a mögöttes eszköz (spot) árához. Lényegében a kereskedők a nyitott pozícióiktól függően fizetnek egymásnak. Az, hogy melyik fél kap fizetést, a perpetual futures ár és az azonnali ár közötti különbség határozza meg.Ha a finanszírozási ráta pozitív, a longok shortot fizetnek. Ha a finanszírozási kamatláb negatív, a shortok longot fizetnek.
Ha szeretne többet megtudni ennek a folyamatnak a működéséről, nézze meg a Mik azok a perpetual határidős szerződések? című részt.
Szóval mit jelent ez számodra? Nos, a nyitott pozícióitól és a finanszírozási aránytól függően vagy fizet, vagy finanszírozási kifizetéseket kap. A Binance Futures esetében ezeket a finanszírozási kifizetéseket 8 óránként fizetik ki. A következő finanszírozási időszak idejét és becsült finanszírozási arányát az oldal tetején, a Mark Price mellett ellenőrizheti.
Ha meg szeretné tekinteni az egyes szerződések korábbi finanszírozási díjait, vigye az egérmutatót az Információk elemre, és válassza a Finanszírozási ráta előzményeit.
Mi a csak utáni, az érvényben lévő idő és a csak csökkentett?
Ha limitált megbízásokat használ, további utasításokat is beállíthat a rendelései mellé. A Binance Futures ügyleteknél ezek lehetnek csak utólagos vagy érvényben lévő idő (TIF) utasítások, és meghatározzák a limit megbízások további jellemzőit. Ezeket a megrendelés beviteli mezőjének alján érheti el.
A „Csak utána” azt jelenti, hogy az Ön rendelése mindig először kerül be az ajánlati könyvbe, és soha nem kerül végrehajtásra az ajánlati könyvben már meglévő megbízással szemben. Ez akkor hasznos, ha csak gyártói díjat szeretne fizetni.
A TIF utasítások lehetővé teszik, hogy megadja, mennyi ideig maradjanak aktívak a megbízásai, mielőtt azok végrehajtásra kerülnek vagy lejárnak. A TIF utasításokhoz az alábbi lehetőségek közül választhat:
- ÁSZF (Jó a törlésig): A megrendelés mindaddig aktív marad, amíg ki nem töltik vagy le nem vonják.
- IOC (Azonnali vagy Törlés): A megbízás azonnal végrehajtásra kerül (teljesen vagy részben). Ha csak részben teljesül, a megrendelés ki nem töltött része törlésre kerül.
- FOK (Fill Or Kill): A rendelést azonnal teljesen ki kell tölteni. Ha nem, akkor egyáltalán nem hajtják végre.
Ha egyirányú módban van, a Reduce-Only bejelölése biztosítja, hogy az új megbízások csak csökkenjenek, és soha ne növeljék a jelenleg nyitott pozíciókat.
Mikor fenyegeti pozícióit a felszámolás veszélye?
A felszámolásra akkor kerül sor, ha fedezeti egyenlege a szükséges karbantartási fedezet alá esik. A fedezeti egyenleg az Ön Binance Futures számlájának egyenlege, beleértve a nem realizált PnL-jét (Profit and Loss). Tehát az Ön nyeresége és veszteségei a Margin Balance értékének változását okozzák. Ha keresztmargó módot használ, ez az egyenleg megoszlik az összes pozíció között. Ha az Isolated Margin módot használja, ez az egyenleg minden egyes pozícióhoz hozzárendelhető. A karbantartási árrés az a minimális érték, amelyre a pozíciói nyitva tartásához szükséges. Ez a pozíció méretétől függően változik. A nagyobb pozíciók magasabb karbantartási rátát igényelnek.
Az aktuális árrés arányát a jobb alsó sarokban ellenőrizheti. Ha a Margin Ratio eléri a 100%-ot, pozícióit felszámolják.
Felszámolás esetén minden nyitott megbízása törlésre kerül. Ideális esetben nyomon kell követnie pozícióit, hogy elkerülje az automatikus felszámolást, amely további díjjal jár. Ha pozíciója közel áll a felszámoláshoz, előnyös lehet a pozíció manuális bezárása ahelyett, hogy megvárná az automatikus felszámolást.
Mi az az automatikus tőkeáttétel-csökkentés, és hogyan érintheti Önt?
Ha egy kereskedő számlamérete 0 alá csökken, a Biztosítási Alapot a veszteségek fedezésére használják fel. Egyes kivételesen volatilis piaci környezetben azonban előfordulhat, hogy a Biztosítási Alap nem tudja kezelni a veszteségeket, és a nyitott pozíciókat csökkenteni kell annak fedezésére. Ez azt jelenti, hogy az ilyen időkben a nyitott pozíciói is csökkenhetnek. A pozíciócsökkentések sorrendjét egy sor határozza meg, ahol a legjövedelmezőbb és a legnagyobb tőkeáttételű kereskedők állnak a sor elején. Az aktuális pozícióját a sorban úgy ellenőrizheti, hogy az ADL fölé viszi az egérmutatót a Pozíciók lapon.
Következtetés: Egyszerű és hatékony módja a határidős kereskedésnek a Binance-en
A Binance határidős kereskedése izgalmas lehetőséget kínál a kereskedőknek, hogy tőkeáttétellel és fejlett kereskedési lehetőségekkel profitáljanak a piaci ingadozásokból. Ez azonban jelentős kockázatokkal jár, és elengedhetetlen a megfelelő kockázatkezelés. Az útmutató követésével magabiztosan megkezdheti Binance Futures kereskedési útját, és stratégiai megközelítést dolgozhat ki kereskedési potenciáljának maximalizálása érdekében.
