Margin Trading คืออะไร? วิธีใช้ Margin Trading บน Binance
Margin Trading คืออะไร
การซื้อขายมาร์จิ้นเป็นวิธีการซื้อขายสินทรัพย์โดยใช้เงินที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม เมื่อเทียบกับบัญชีซื้อขายปกติบัญชีมาร์จิ้นช่วยให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากขึ้นทำให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของตนได้ โดยพื้นฐานแล้วการซื้อขายมาร์จิ้นจะขยายผลการซื้อขายเพื่อให้ผู้ค้าสามารถรับผลกำไรที่มากขึ้นจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการขยายผลการซื้อขายนี้ทำให้การซื้อขายมาร์จิ้นเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนต่ำโดยเฉพาะตลาด Forex ระหว่างประเทศ ถึงกระนั้นการซื้อขายมาร์จิ้นยังใช้ในตลาดหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินดิจิทัล
ในตลาดแบบดั้งเดิมเงินที่ยืมมักจะจัดหาโดยนายหน้าการลงทุน อย่างไรก็ตามในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลผู้ค้ารายอื่นมักให้เงินทุนซึ่งได้รับดอกเบี้ยตามความต้องการของตลาดสำหรับกองทุนมาร์จิ้น แม้ว่าจะพบได้น้อยกว่า แต่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลบางแห่งยังให้เงินมาร์จิ้นแก่ผู้ใช้
วิธีใช้ Margin Trading บน Binance App
ด้วย Binance Margin Trading คุณสามารถยืมเงินเพื่อทำการซื้อขายแบบเลเวอเรจได้ ทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆเพื่อทำการซื้อขายมาร์จิ้นให้เสร็จภายในหนึ่งนาที
การซื้อขายมาร์จิ้นรองรับทั้งโหมด [Cross Margin] และ [Isolated Margin]
ดูคำแนะนำด้านล่างเพื่อเริ่มต้นกับการซื้อขายมาร์จิ้นบนแอพ Binance
คู่มือผู้ใช้ Margin แบบแยก (เว็บ)
1. การซื้อขาย
1.1 เข้าสู่ระบบเข้าสู่เว็บไซต์หลักของ Binance ที่ https://www.binance.com / ในเมนูด้านบนสุดของหน้าไปที่ [Spot] - [Margin] เพื่อไปที่อินเทอร์เฟซการซื้อขายมาร์จิ้น คลิก [Isolated] ในเมนูทางด้านขวาและเลือกคู่การซื้อขายที่คุณต้องการ (เช่น ZRXUSDT เป็นต้น)
หมายเหตุ : คุณสามารถดูวิดีโอ [Margin Trading Steps] หรือ [Margin Tutorial] ที่อยู่ตรงกลางของหน้าอินเทอร์เฟซการซื้อขายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย Margin
1.2 การเปิดใช้งาน
ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายยืนยันคู่การซื้อขายและอัตรามาร์จิ้นอ่านข้อกำหนดในการให้บริการจากนั้นคลิก [เปิดเลย]
1.3 โอน
ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายคลิก [โอน] ทางด้านขวามือของหน้า
ในหน้าต่างป๊อปอัปการโอนให้ยืนยันว่าคุณกำลังโอนจาก [Spot Wallet] ไปยังบัญชีที่มีหลักประกันที่แยกได้เช่น [ZRXUSDT Isolated] เลือก [Coin] และใส่ [Amount] แล้วคลิก [Confirm]
หมายเหตุ : คลิก?เพื่อสลับระหว่าง [ZILBTC Isolated] และ [Spot Wallet]
1.4 การยืม
ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายคลิก [ยืม] ทางด้านขวามือของหน้า
ในหน้าต่างป็อปอัพยืม / ชำระคืนเลือก [Coin] และป้อน [จำนวนเงิน] จากนั้นคลิก [ยืนยันการยืม]
1.5 การซื้อขาย
ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายเลือกประเภทคำสั่งโดยคลิก [Limit], [Market], [OCO] หรือ [Stop-limit] เลือกโหมดการซื้อขาย [ปกติ]; ใส่ [ราคา] และ [จำนวนเงิน] ที่คุณต้องการซื้อจากนั้นคลิก [Buy ZRX]
บันทึก: ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายคุณสามารถรวมการยืม + การซื้อขายหรือการซื้อขาย + การชำระคืนโดยเลือกโหมด [ยืม] หรือ [ชำระคืน] เมื่อคุณ [Margin Buy ZRX] หรือ [Margin Sell ZRX]
1.6 การชำระคืน
หลังจากรับรู้ผลกำไรถึงเวลาชำระหนี้ (จำนวนเงินที่ยืม + ดอกเบี้ย) ในอินเทอร์เฟซการซื้อขายให้คลิก [ยืม] ทางด้านขวามือของหน้าเช่นเดิม
ในหน้าต่างป็อปอัพยืม / ชำระคืนเปลี่ยนไปที่หน้าแท็บ [ชำระคืน] เลือก [เหรียญ] และป้อน [จำนวนเงิน] ที่ต้องชำระคืนจากนั้นคลิก [ยืนยันการชำระคืน]
2. กระเป๋าสตางค์
ไปที่อินเทอร์เฟซบัญชี Margin โดยไปที่ [Wallet] - [Margin Wallet] ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของหน้าเลือก [Isolated Margin] และป้อน [Coin] (เช่น ZRX) เพื่อกรองคู่การซื้อขาย คุณสามารถดูทรัพย์สินและหนี้สินของคุณได้ที่นี่
หมายเหตุ : ในอินเทอร์เฟซบัญชี Margin คุณยังสามารถดูทรัพย์สินหนี้สินและรายได้ของคุณภายใต้ [ตำแหน่ง]
3. คำสั่งซื้อ
เข้าสู่อินเทอร์เฟซ Margin Order ผ่าน [Orders] - [Margin Order] ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของหน้าเลือก [Isolated Margin] เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อของคุณ คุณสามารถกรองคู่การซื้อขายตาม [วันที่], [คู่] (เช่น ZRXUSDT) และ [ข้าง]
หมายเหตุ : ในอินเทอร์เฟซ Margin Orders คุณยังสามารถดู [Open Orders], [Trade History], [Borrowing], [การชำระคืน], [Transfers], [Interest], [Margin Calls] และ [Liquidation History], เป็นต้น
คำแนะนำในการซื้อขาย Margin Express
สี่ขั้นตอนสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้น:
ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานบัญชีมาร์
จิ้นเลือก [การค้า] → [พื้นฐาน] ที่แผงการนำทางเลือกแท็บ [มาร์จิ้น] ที่คู่การซื้อขายมาร์จิ้นใดก็ได้จากนั้นคลิก [เปิดบัญชีมาร์จิ้น] .mceclip0.png
เปิดใช้งานมาร์จิ้น โดยคลิก [ฉันเข้าใจ] หลังจากอ่านข้อตกลงบัญชีมาร์จิ้น
ขั้นตอนที่ 2: โอนใน
Select [Transfer] เพื่อโอนจาก spot wallet ไปยัง margin wallet
เลือกเหรียญที่คุณต้องการโอนใส่จำนวนเงินแล้วคลิก [ยืนยันการโอน] เพื่อโอน
ขั้นตอนที่ 3: ยืม / แลกเปลี่ยน
เลือก [ยืม] เพื่อทำ Margin Buy หรือ Margin Sell
ขั้นตอนที่ 4: ชำระคืน / แลกเปลี่ยน
เลือก [ชำระคืน] เพื่อดำเนินการซื้อมาร์จิ้นหรือขายมาร์จิ้น
วิธีเปิดใช้งานบัญชี Margin บน Binance
ในการเปิดใช้งานบัญชี Margin บน Binance ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Binance ของคุณคลิกที่ [Wallet] - [Margin Wallet]
เพื่อความปลอดภัยและความปลอดภัยของบัญชีของคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานวิธีการรับรองความถูกต้อง 2 ปัจจัย (2FA) อย่างน้อยหนึ่งวิธี
หมายเหตุ：
- ใน 10 บัญชีย่อยสุดท้ายสามารถเปิดบัญชีมาร์จิ้นได้
- ผู้ใช้สามารถยืมสินทรัพย์โดยประมาณ BTC ได้ไม่เกินหนึ่งรายการภายใต้เลเวอเรจ 5X
- บัญชีย่อยไม่สามารถปรับเลเวอเรจมาร์จิ้นเป็น 5X
ระดับมาร์จิ้น Binance และ Margin Call
การซื้อขายมาร์จิ้นช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเลเวอเรจให้กับตำแหน่งของคุณเพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรของคุณ Binance ใช้ระดับมาร์จิ้นเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของบัญชีมาร์จิ้นของคุณ
1. ระดับมาร์จิ้นของ Cross Margin
1.1 ผู้ใช้ที่เข้าร่วมใน Margin Loans สามารถใช้สินทรัพย์สุทธิในบัญชี Cross Margin ของพวกเขาใน Binance เป็นหลักประกันและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีอื่น ๆ จะไม่รวมอยู่ใน Margin สำหรับการซื้อขายแบบ Cross Margin
1.2 ระดับมาร์จิ้นของบัญชี Cross Margin = มูลค่าทรัพย์สินรวมของบัญชี Cross Margin / (หนี้สินรวม + ดอกเบี้ยคงค้าง) โดยที่:
มูลค่าทรัพย์สินรวมของบัญชี Cross Margin = มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในบัญชี Cross Margin
หนี้สินรวม = มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของสินเชื่อมาร์จิ้นที่โดดเด่นทั้งหมดในบัญชี Cross Margin
ดอกเบี้ยคงค้าง = จำนวนเงินกู้ Margin แต่ละรายการ * จำนวนชั่วโมงเป็นเวลาเงินกู้ตามเวลาที่คำนวณ * อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง - หัก / จ่ายดอกเบี้ย
1.3 ระดับมาร์จิ้นและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
- เลเวอเรจ 3x
เมื่อระดับมาร์จิ้นของคุณ＞ 2 คุณสามารถแลกเปลี่ยนและยืมและโอนทรัพย์สินไปยังกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยน
เมื่อ 1.5 ＜ระดับมาร์จิ้น≤2คุณสามารถซื้อขายและยืมได้ แต่คุณไม่สามารถโอนเงินออกจากบัญชีมาร์จิ้นของคุณได้
เมื่อ 1.3 ＜ระดับมาร์จิ้น≤1.5คุณสามารถซื้อขายได้ แต่คุณไม่สามารถยืมและไม่สามารถโอนเงินออกจากบัญชีมาร์จิ้นของคุณได้
เมื่อ 1.1 ＜margin level≤1.3ระบบของเราจะเรียกมาร์จิ้นและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติม (โอนในสินทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม) เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี หลังจากการแจ้งเตือนครั้งแรกผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆ 24 ชั่วโมงตามธรรมชาติ
เมื่อมาร์จิ้นอยู่ในระดับ≤1.1ระบบของเราจะทริกเกอร์กลไกการชำระบัญชีและทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกชำระบัญชีเพื่อจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้คืน ระบบจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณทางเมล SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณทราบ
- เลเวอเรจ 5x (รองรับเฉพาะในบัญชีหลัก)
เมื่อระดับมาร์จิ้นของคุณ＞ 2 คุณสามารถแลกเปลี่ยนและยืมและโอนทรัพย์สินไปยังกระเป๋าเงินสปอต
เมื่อมาร์จิ้น 1.25 ＜ระดับ≤2คุณสามารถแลกเปลี่ยนและยืมได้ แต่คุณไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นของคุณไปยังกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนของคุณได้
เมื่อ 1.15 ＜ระดับมาร์จิ้น≤1.25คุณสามารถซื้อขายได้ แต่คุณไม่สามารถยืมและไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีมาร์จิ้นของคุณไปยังกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยนของคุณ
เมื่อ 1.05 ＜margin level≤1.15ระบบของเราจะเรียกมาร์จิ้นและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณเพิ่มหลักประกันเพิ่มเติม (โอนในสินทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม) เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี หลังจากการแจ้งเตือนครั้งแรกผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆ 24 ชั่วโมงตามธรรมชาติ
เมื่อ Margin level≤1.05ระบบของเราจะทริกเกอร์กลไกการชำระบัญชีและทรัพย์สินทั้งหมดจะถูกชำระบัญชีเพื่อจ่ายดอกเบี้ยและเงินกู้คืน ระบบจะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณทางเมล SMS และเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้คุณทราบ
2. ระดับ Margin ของ Isolate Margin
2.1 สินทรัพย์สุทธิในบัญชีมาร์จิ้นแยกของผู้ใช้สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและไม่สามารถคำนวณสินทรัพย์ในบัญชีอื่นของผู้ใช้ (บัญชีข้ามมาร์จิ้นหรือบัญชีแยกอื่น ๆ ) เป็นหลักประกันได้
2.2 ระดับมาร์จิ้นของบัญชีแยก = มูลค่ารวมของสินทรัพย์ภายใต้บัญชีแยก / (มูลค่ารวมของหนี้สิน + ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ)
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ = มูลค่ารวมของสินทรัพย์อ้างอิง + สินทรัพย์เล็กน้อยในบัญชีแยกปัจจุบัน
หนี้สินรวม = มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ยืมมา แต่ไม่ได้ส่งคืนในบัญชีแยกปัจจุบัน
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ชำระ = (จำนวนเงินของสินทรัพย์ที่ให้ยืมแต่ละรายการ * ระยะเวลาของเงินกู้ * อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง) - ชำระคืนดอกเบี้ย
2.3 ระดับมาร์จิ้นและการดำเนินการ
เมื่อระดับมาร์จิ้น (ต่อไปนี้เรียกว่า ML) 2 ผู้ใช้สามารถซื้อขายสามารถยืมและสามารถโอนทรัพย์สินส่วนเกินในบัญชีไปยังบัญชีซื้อขายอื่น ๆ ได้ แต่ ML ยังคงต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 2 หลังจากการโอนออกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการโอนสินทรัพย์ออกไปตามปกติ
- อัตราส่วนเริ่มต้น (IR)
IR คืออัตราความเสี่ยงเริ่มต้นหลังจากที่ผู้ใช้ยืมและมี IR ที่แตกต่างกันตามเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น IR จะอยู่ที่ 1.5 ภายใต้เลเวอเรจ 3x พร้อมการกู้ยืมเต็มจำนวน IR จะอยู่ที่ 1.25 ต่ำกว่า 5x เลเวอเรจพร้อมการยืมเต็มและ IR จะอยู่ที่ 1.11 ต่ำกว่า 10 เท่าโดยมีการยืมเต็ม
- Margin Call Ratio (MCR)
เมื่อ MCR
คลิกวิดีโอและเรียนรู้วิธีการซื้อขายมาร์จิ้นสั้น ๆ
MCR จะแตกต่างกันไปตามเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น MCR สำหรับเลเวอเรจ 3x คือ 1.35 สำหรับเลเวอเรจ 5x จะเป็น 1.18 และสำหรับ 10x จะเป็น 1.09
- อัตราส่วนการชำระบัญชี (LR)
เมื่อ LR
“ Long” คือเมื่อคุณซื้อในราคาต่ำแล้วขายในราคาที่สูงขึ้น ด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับผลกำไรจากส่วนต่างของราคา
คลิกวิดีโอและเรียนรู้วิธีการเทรดมาร์จิ้นเป็นระยะเวลานาน
เมื่อ ML ≤ LR ระบบจะดำเนินการชำระบัญชี ทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีจะถูกบังคับให้ขายเพื่อชำระคืนเงินกู้ ในขณะเดียวกันผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล SMS และการแจ้งเตือนเว็บไซต์
LR จะแตกต่างกันไปตามเลเวอเรจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น LR สำหรับเลเวอเรจ 3x คือ 1.18 สำหรับเลเวอเรจ 5x คือ 1.15 ในขณะที่เลเวอเรจ 10x คือ 1.05
ราคาดัชนีการซื้อขายมาร์จิ้น
ดัชนีราคาซื้อขายมาร์จิ้นคำนวณในลักษณะเดียวกับดัชนีราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนีราคาเป็นถังของราคาจากการแลกเปลี่ยนในตลาดสปอตหลักโดยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณสัมพัทธ์ ดัชนีราคาซื้อขายมาร์จิ้นอ้างอิงจากข้อมูลตลาดของ Huobi, OKex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX และ MXC
นอกจากนี้เรายังใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงผลการดำเนินงานของตลาดที่ไม่ดีซึ่งเกิดจากการหยุดชะงักของราคาในตลาด Spot และปัญหาการเชื่อมต่อ มาตรการป้องกันเหล่านี้มีดังนี้:
นอกจากนี้เรายังใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงผลการดำเนินงานของตลาดที่ไม่ดีซึ่งเกิดจากการหยุดชะงักของราคาในตลาด Spot และปัญหาการเชื่อมต่อ มาตรการป้องกันเหล่านี้มีดังนี้:
- การเบี่ยงเบนแหล่งที่มาของราคาเดียว:เมื่อราคาล่าสุดของการแลกเปลี่ยนหนึ่ง ๆ เบี่ยงเบนไปมากกว่า 5% จากราคากลางของแหล่งที่มาทั้งหมดน้ำหนักราคาของการแลกเปลี่ยนนั้นจะถูกกำหนดเป็นศูนย์ชั่วคราว
- การเบี่ยงเบนแหล่งที่มาของราคาหลายแหล่ง:หากราคาล่าสุดของการแลกเปลี่ยนมากกว่า 1 รายการแสดงค่าเบี่ยงเบนมากกว่า 5% ราคากลางของแหล่งที่มาทั้งหมดจะถูกใช้เป็นค่าดัชนีแทนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- ปัญหาการเชื่อมต่อ Exchange : หากเราไม่สามารถเข้าถึงฟีดข้อมูลของการแลกเปลี่ยนที่มีการอัปเดตการซื้อขายในช่วง 10 วินาทีที่ผ่านมาเราจะพิจารณาข้อมูลราคาล่าสุดและล่าสุดที่มีอยู่เพื่อคำนวณดัชนีราคา
- หากการแลกเปลี่ยนไม่มีการอัปเดตข้อมูลธุรกรรมเป็นเวลา 10 วินาทีน้ำหนักของการแลกเปลี่ยนนี้จะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- การป้องกันราคาธุรกรรมล่าสุด:เมื่อระบบจับคู่ "ดัชนีราคา" และ "ราคามาร์ก" ไม่สามารถรักษาแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มั่นคงและเชื่อถือได้ดัชนีจะได้รับผลกระทบสำหรับสัญญาที่มีดัชนีราคาเดียว (เช่นดัชนีราคาจะ ไม่เปลี่ยนแปลง) ในกรณีนี้เราใช้กลไก“ การป้องกันราคาธุรกรรมล่าสุด” เพื่ออัปเดตราคามาร์คจนกว่าระบบจะกลับมาเป็นปกติ “ การป้องกันราคาธุรกรรมล่าสุด” เป็นกลไกที่เปลี่ยนราคามาร์คเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ตรงกับราคาซื้อขายล่าสุดของสัญญาซึ่งใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุนและระดับการเรียกชำระบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง กลไกดังกล่าวช่วยป้องกันการชำระบัญชีโดยไม่จำเป็น
หมายเหตุ
- อัตราไขว้:สำหรับดัชนีที่ไม่มีใบเสนอราคาโดยตรงอัตราไขว้จะคำนวณเป็นดัชนีราคาผสม ตัวอย่างเช่นเมื่อรวม LINK / USDT และ BTC / USDT เพื่อคำนวณ LINK / BTC
- Binance จะอัปเดตส่วนประกอบดัชนีราคาเป็นครั้งคราว
ระยะเวลาในการซื้อขายมาร์จิ้น
คลิกวิดีโอและเรียนรู้วิธีการเทรดมาร์จิ้นเป็นระยะเวลานาน
วิธีการซื้อขายมาร์จิ้นสั้น ๆ
คลิกวิดีโอและเรียนรู้วิธีการซื้อขายมาร์จิ้นสั้น ๆ
