Co to jest handel marginesem? Jak używać obrotu marży na Binance
Binance, jedna z wiodących na świecie giełd kryptowalut, oferuje handel marży użytkownikom, którzy chcą zmaksymalizować swoje możliwości rynkowe. Ten przewodnik wyjaśni, czym jest handel marży i jak efektywnie go używać na binance.
Czym jest handel na marginesie
Handel na marży to metoda handlu aktywami przy użyciu funduszy dostarczonych przez stronę trzecią. W porównaniu do zwykłych kont handlowych, konta na marży pozwalają traderom na dostęp do większych sum kapitału, co pozwala im na wykorzystanie swoich pozycji. Zasadniczo handel na marży wzmacnia wyniki handlowe, dzięki czemu traderzy są w stanie osiągać większe zyski z udanych transakcji. Ta możliwość rozszerzenia wyników handlowych sprawia, że handel na marży jest szczególnie popularny na rynkach o niskiej zmienności, w szczególności na międzynarodowym rynku Forex. Niemniej jednak handel na marży jest również stosowany na rynkach akcji, towarów i kryptowalut. Na tradycyjnych rynkach pożyczone fundusze są zazwyczaj dostarczane przez brokera inwestycyjnego. Jednak w handlu kryptowalutami fundusze są często dostarczane przez innych traderów, którzy zarabiają odsetki w oparciu o popyt rynkowy na fundusze na marżę. Chociaż jest to mniej powszechne, niektóre giełdy kryptowalut również zapewniają swoim użytkownikom fundusze na marżę.
Jak korzystać z handlu na marży w aplikacji Binance
Dzięki Binance Margin Trading możesz pożyczyć środki, aby wykonywać transakcje lewarowane. Wykonaj 4 proste kroki, aby zakończyć handel na marginesie w ciągu minuty. Handel na marginesie obsługuje zarówno tryb [Cross Margin], jak i [Isolated Margin].
Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, aby rozpocząć handel na marginesie w aplikacji Binance
Podręcznik użytkownika Izolowanego Marginesu (Internet)
1. Handel
1.1 LogowanieZaloguj się na głównej stronie Binance pod adresem https://www.binance.com /. W menu u góry strony przejdź do [Spot] - [Margin], aby przejść do interfejsu handlu na depozycie zabezpieczającym. Kliknij [Isolated] w menu po prawej stronie i wybierz żądaną parę handlową (na przykład ZRXUSDT).
Uwaga : Aby dowiedzieć się więcej o handlu na depozycie zabezpieczającym, zapoznaj się z filmami [Margin Trading Steps] lub [Margin Tutorial] znajdującymi się na środku strony interfejsu handlowego.
1.2 Aktywacja
W interfejsie handlowym potwierdź parę handlową i stawkę depozytu zabezpieczającego, przeczytaj Warunki korzystania z usługi, a następnie kliknij [Open Now].
1.3 Transfer
W interfejsie handlowym kliknij [Transfer] po prawej stronie strony.
W oknie podręcznym Transfer potwierdź, że transferujesz z [Spot Wallet] na konto z depozytem zabezpieczającym izolowanym, takie jak [ZRXUSDT Isolated]. Wybierz [Coin] i wprowadź [Amount], a następnie kliknij [Confirm].
Uwaga : Kliknij ?, aby przełączać się między [ZILBTC Isolated] i [Spot Wallet].
1.4 Pożyczanie
W interfejsie handlowym kliknij [Pożycz] po prawej stronie strony.
W oknie podręcznym Pożycz/Spłać wybierz [Monetę] i wprowadź [Kwotę], a następnie kliknij [Potwierdź pożyczkę].
1.5 Handel
W interfejsie handlowym wybierz typ zlecenia, klikając [Limit], [Rynek], [OCO] lub [Stop-limit]. Wybierz tryb handlu [Normalny]; wprowadź [Cenę] i [Kwotę], którą chcesz kupić, a następnie kliknij [Kup ZRX].
Uwaga : W interfejsie handlowym możesz połączyć pożyczanie + handel lub handel + spłatę, wybierając tryb [Pożycz] lub [Spłać], gdy [Kupujesz ZRX z depozytem zabezpieczającym] lub [Sprzedajesz ZRX z depozytem zabezpieczającym].
1.6 Spłata
Po zrealizowaniu zysków nadszedł czas na spłatę długu (pożyczona kwota + odsetki). W interfejsie handlowym kliknij [Pożycz] po prawej stronie strony, tak jak poprzednio.
W oknie pop-up Pożycz/Spłać przejdź na stronę zakładki [Spłać], wybierz [Monetę] i wprowadź [Kwotę], którą należy spłacić, a następnie kliknij [Potwierdź spłatę].
2. Portfel
Przejdź do interfejsu konta zabezpieczającego, wybierając [Portfel] - [Portfel zabezpieczający] w menu rozwijanym u góry strony. Wybierz [Isolated Margin] i wprowadź [Coin] (np. ZRX), aby filtrować pary handlowe. Tutaj możesz przeglądać swoje aktywa i zobowiązania.
Uwaga : W interfejsie konta zabezpieczającego możesz również przeglądać swoje aktywa, zobowiązania i zyski w obszarze [Pozycje].
3. Zamówienia
Wejdź do interfejsu Margin Order poprzez [Orders] - [Margin Order] w menu rozwijanym na górze strony.Wybierz [Isolated Margin], aby wyświetlić historię zamówień. Możesz filtrować pary handlowe według [Date], [Pair] (takie jak ZRXUSDT) i [Side].
Uwaga : W interfejsie Margin Orders możesz również wyświetlić swoje [Open Orders], [Trade History], [Borrowing], [Repayment], [Transfers], [Interest], [Margin Calls] i [Liquidation History] itd.
Wytyczne dotyczące handlu na marginesie Express
Cztery kroki do handlu na marginesie:
Krok 1: Włącz konto na marginesie
Wybierz [Handel] → [Podstawowe] w panelu nawigacyjnym, wybierz zakładkę [Margines] przy dowolnej parze handlowej na marginesie, a następnie kliknij [Otwórz konto na marginesie].mceclip0.png
Włącz konto na marginesie, klikając [Rozumiem] po przeczytaniu Umowy o koncie na marginesie.
Krok 2: Przelew
Wybierz [Przelew], aby przelać z portfela spot do portfela na marginesie.
Wybierz monetę, którą chcesz przelać, wprowadź kwotę i kliknij [Potwierdź przelew], aby przelać.
Krok 3: Pożycz/Wymień
Wybierz [Pożycz], aby wykonać zakup na marginesie lub sprzedaż na marginesie.
Krok 4: Spłata/Wymień
Wybierz [Spłata], aby wykonać zakup na marginesie lub sprzedaż na marginesie.
Jak włączyć konto z marżą na Binance
Aby włączyć konto Margin na Binance, zaloguj się na swoje konto Binance i kliknij [Portfel] - [Portfel Margin]. Dla bezpieczeństwa swojego konta konieczne jest włączenie co najmniej jednej metody uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).
Uwagi :
- Co najmniej 10 subkont może otworzyć rachunek zabezpieczony
- Użytkownicy mogą pożyczyć maksymalnie jeden szacowany składnik aktywów BTC przy dźwigni 5X.
- Subkonta nie mogą dostosować dźwigni marży do 5X
Poziom marży Binance i wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
1. Poziom marży w przypadku marży krzyżowej
1.1 Użytkownicy uczestniczący w pożyczkach zabezpieczonych mogą wykorzystać aktywa netto na swoich rachunkach Cross Margin w Binance jako zabezpieczenie. Aktywa cyfrowe na innych rachunkach nie są wliczane do depozytu zabezpieczającego na potrzeby handlu cross-margin.
1.2 Poziom marży na rachunku typu cross-margin = Całkowita wartość aktywów na rachunku typu cross-margin/(Całkowite zobowiązania + należne odsetki), gdzie:
Całkowita wartość aktywów na rachunku Cross Margin = bieżąca całkowita wartość rynkowa wszystkich aktywów cyfrowych na rachunku Cross Margin
Całkowite zobowiązania = bieżąca całkowita wartość rynkowa wszystkich niespłaconych pożyczek zabezpieczonych na rachunku krzyżowym
Należne odsetki = kwota każdej pożyczki zabezpieczonej marżą * liczba godzin wykorzystanych jako czas pożyczki w chwili obliczania * godzinowa stopa procentowa - odsetki potrącone/zapłacone.
1.3 Poziom marży i powiązane operacje
Dźwignia 3x
Jeśli poziom Twojej marży jest większy niż 2, możesz handlować, pożyczać i przesyłać aktywa do portfela giełdowego;
Gdy poziom marży 1,5＜≤2, możesz handlować i pożyczać pieniądze, ale nie możesz przelewać środków z rachunku zabezpieczającego;
Gdy poziom marży 1,3＜≤1,5, możesz handlować, ale nie możesz pożyczać ani przelewać środków z rachunku zabezpieczającego;
Gdy 1.1＜poziom marży ≤1.3, nasz system wywoła wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i otrzymasz powiadomienie pocztą, SMS-em i na stronie internetowej, aby poinformować Cię o konieczności dodania większego zabezpieczenia (przeniesienia większej ilości aktywów zabezpieczających), aby uniknąć likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu użytkownik otrzyma powiadomienie w ciągu 24 godzin.
Gdy poziom marży ≤ 1,1, nasz system uruchomi silnik likwidacyjny, a wszystkie aktywa zostaną zlikwidowane, aby spłacić odsetki i pożyczkę. System wyśle Ci powiadomienie pocztą, SMS-em i na stronie internetowej, aby Cię o tym poinformować.
Dźwignia 5x (obsługiwana tylko na koncie głównym)
Jeśli poziom Twojej marży jest większy niż 2, możesz handlować, pożyczać i przesyłać aktywa do portfela spot;
Gdy poziom marży 1,25＜≤2, możesz handlować i pożyczać, ale nie możesz przelewać środków z konta marżowego do portfela giełdowego;
Gdy poziom marży 1,15＜≤1,25, możesz handlować, ale nie możesz pożyczać ani przelewać środków z rachunku marżowego do portfela giełdowego;
Gdy 1,05＜poziom marży ≤ 1,15, nasz system wywoła wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i otrzymasz powiadomienie pocztą, SMS-em i na stronie internetowej, aby poinformować Cię o konieczności dodania większego zabezpieczenia (przeniesienia większej ilości aktywów zabezpieczających), aby uniknąć likwidacji. Po pierwszym powiadomieniu użytkownik otrzyma powiadomienie w ciągu 24 godzin.
Gdy poziom marży ≤ 1,05, nasz system uruchomi silnik likwidacyjny, a wszystkie aktywa zostaną zlikwidowane, aby spłacić odsetki i pożyczkę. System wyśle Ci powiadomienie pocztą, SMS-em i na stronie internetowej, aby Cię o tym poinformować.
2. Poziom marży izolowanej
2.1 Aktywa netto znajdujące się na izolowanym rachunku zabezpieczającym użytkownika mogą być użyte wyłącznie jako zabezpieczenie na odpowiednim rachunku, a aktywa na innych rachunkach użytkownika (rachunku krzyżowym zabezpieczającym lub innych izolowanych rachunkach) nie mogą być uznane za zabezpieczenie.
2.2 Poziom marży na rachunku izolowanym = całkowita wartość aktywów na rachunku izolowanym / (całkowita wartość zobowiązań + niezapłacone odsetki)
Wśród nich łączna wartość aktywów = łączna wartość aktywów bazowych + aktywa nominalne na rachunku bieżącym izolowanym
Całkowite zobowiązania = Całkowita wartość aktywów, które zostały pożyczone, ale nie zostały zwrócone na bieżącym rachunku izolowanym
Niespłacone odsetki = (kwota każdego pożyczonego aktywa * długość okresu pożyczki * godzinowa stopa procentowa) - spłacone odsetki
2.3 Poziom marży i operacja
Gdy poziom marży (zwany dalej ML) wynosi 2, użytkownicy mogą handlować, mogą pożyczać, a nadwyżki aktywów na koncie mogą być również przenoszone na inne konta handlowe. Jednak ML nadal musi być równy lub większy niż 2 po przeniesieniu, aby zapewnić normalne funkcje przenoszenia aktywów.
Współczynnik początkowy (IR)
IR to początkowa stopa ryzyka po pożyczeniu przez użytkownika, a istnieją różne IR w zależności od dźwigni. Na przykład IR będzie wynosić 1,5 przy dźwigni 3x z pełnym pożyczeniem, IR będzie wynosić 1,25 przy dźwigni 5x z pełnym pożyczeniem, a IR będzie wynosić 1,11 przy dźwigni 10X z pełnym pożyczeniem.
Współczynnik wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (MCR)
Kiedy MCR
MCR będzie się różnić w zależności od dźwigni. Na przykład MCR dla dźwigni 3x wynosi 1,35, dla dźwigni 5x będzie wynosić 1,18, a dla dźwigni 10x będzie wynosić 1,09.
Współczynnik likwidacji (LR)
Kiedy LR
Gdy ML ≤ LR, system wykona proces likwidacji. Aktywa przechowywane na koncie zostaną zmuszone do sprzedaży w celu spłaty pożyczki. Jednocześnie użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS i przypomnień na stronie internetowej.
LR będzie się różnić w zależności od różnych dźwigni. Na przykład LR dla dźwigni 3x wynosi 1,18, dla dźwigni 5x wynosi 1,15, a dla dźwigni 10x wynosi 1,05.
Cena indeksu obrotu marżą
Margin Trading Price Index jest obliczany w ten sam sposób, co Futures Contract Price Index. Price Index to grupa cen z głównych giełd spot, ważona ich względnym wolumenem. Margin Trading Price Index jest oparty na danych rynkowych Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX i MXC.
Podejmujemy również dodatkowe środki ochronne, aby uniknąć słabej wydajności rynku spowodowanej przerwami w cenach spot i problemami z łącznością. Te środki ochronne są następujące:
Odchylenie od pojedynczego źródła ceny: Jeżeli najnowsza cena na określonej giełdzie odbiega o więcej niż 5% od ceny średniej ze wszystkich źródeł, waga ceny na tej giełdzie zostanie tymczasowo ustawiona na zero.
Odchylenie od wielu źródeł cen: Jeżeli najnowsza cena na więcej niż jednej giełdzie wykazuje odchylenie większe niż 5%, jako wartość indeksu zamiast średniej ważonej zostanie wykorzystana cena medianowa ze wszystkich źródeł.
Problem z łącznością giełdową : Jeśli nie mamy dostępu do źródła danych giełdy, na której w ciągu ostatnich 10 sekund aktualizowano transakcje, w celu obliczenia indeksu cen weźmiemy pod uwagę ostatnie i najnowsze dostępne dane cenowe.
Jeżeli przez 10 sekund nie zostaną zaktualizowane żadne dane dotyczące transakcji na giełdzie, waga tej giełdy zostanie ustawiona na zero podczas obliczania średniej ważonej.
Najnowsza ochrona ceny transakcyjnej: Gdy system dopasowujący „Indeks ceny” i „Cena rynkowa” nie jest w stanie zabezpieczyć stabilnego i niezawodnego źródła danych referencyjnych, indeks będzie miał wpływ na kontrakty z jednym indeksem ceny (tj. indeks ceny nie ulegnie zmianie). W takim przypadku używamy naszego mechanizmu „Ochrony najnowszej ceny transakcyjnej”, aby aktualizować cenę rynkową, dopóki system nie powróci do normy. „Ochrona najnowszej ceny transakcyjnej” to mechanizm, który tymczasowo przełącza cenę rynkową, aby dopasować ją do najnowszej ceny transakcyjnej kontraktu, która jest używana do obliczania niezrealizowanych zysków i strat oraz poziomu wezwania do likwidacji. Taki mechanizm pomaga zapobiegać niepotrzebnej likwidacji.
Notatki
Kurs krzyżowy: W przypadku indeksów bez bezpośrednich notowań kurs krzyżowy oblicza się jako złożony indeks cenowy. Na przykład, łącząc LINK/USDT i BTC/USDT, aby obliczyć LINK/BTC.
Binance będzie od czasu do czasu aktualizować składniki indeksu cen.
Jak długo trwa handel na marży
„Long” to sytuacja, gdy kupujesz po niskiej cenie, a następnie sprzedajesz po wyższej. W ten sposób możesz zarobić na różnicy cen.
Kliknij wideo i dowiedz się, jak robić long w handlu z marżą.
Jak grać na krótko w handlu z marżą
Kliknij wideo i dowiedz się, jak sprzedawać na krótko w handlu z marżą.
Wniosek: Handluj odpowiedzialnie z marżą na Binance
Postępując zgodnie z prawidłowymi krokami i wdrażając środki kontroli ryzyka, traderzy mogą skutecznie wykorzystywać handel na marży do ulepszania swoich strategii rynkowych, chroniąc jednocześnie swoje inwestycje. Zawsze handluj odpowiedzialnie i korzystaj tylko z dźwigni, która jest zgodna z Twoją tolerancją ryzyka.
