Маржа саудасы дегеніміз не? Маржа сауда-саттығын қалай пайдалануға болады
Бинс, әлемдегі жетекші криптокурация биржаларының бірі, олардың нарықтық мүмкіндіктерін барынша көбейту үшін маржа сауда-саттық ұсынады. Бұл нұсқаулық маржа сауда-саттығын және оны қалай тиімді пайдалану керектігін түсіндіреді.
Маржа саудасы дегеніміз не
Маржа саудасы – үшінші тарап ұсынған қаражатты пайдалана отырып, активтерді саудалау әдісі. Кәдімгі сауда шоттарымен салыстырғанда, маржа шоттары трейдерлерге капиталдың үлкен сомасына қол жеткізуге мүмкіндік береді, бұл олардың позицияларын пайдалануға мүмкіндік береді. Негізінде, маржа саудасы сауда нәтижелерін күшейтеді, осылайша трейдерлер сәтті сауда-саттықта үлкен пайда таба алады. Сауда нәтижелерін кеңейту мүмкіндігі маржа саудасын әсіресе құбылмалылығы төмен нарықтарда, әсіресе халықаралық Forex нарығында танымал етеді. Дегенмен, маржа саудасы қор, тауар және криптовалюта нарықтарында да қолданылады. Дәстүрлі нарықтарда қарыз қаражатын әдетте инвестициялық брокер береді. Алайда криптовалюта саудасында қаражатты көбінесе маржа қорларына нарықтық сұранысқа негізделген пайыздарды алатын басқа трейдерлер қамтамасыз етеді. Кең таралғанына қарамастан, кейбір криптовалюта биржалары өз пайдаланушыларына маржа қорларын ұсынады.
Binance қолданбасында маржа саудасын қалай пайдалануға болады
Binance Margin Trading көмегімен левереджді сауданы жүзеге асыру үшін қаражат алуға болады. Бір минут ішінде маржа саудасын аяқтау үшін 4 оңай қадамды орындаңыз. Маржа саудасы [Кросс маржа] және [Оқшауланған маржа] режимін қолдайды.
Binance қолданбасында маржа саудасын бастау үшін төмендегі нұсқаулықты қараңыз
Оқшауланған маржа пайдаланушы нұсқаулығы (веб)
1. Сауда
1.1 Жүйеге кіру https://www.binance.com/мекенжайындағы Binance негізгі веб-сайтына кіріңіз . Беттің жоғарғы жағындағы мәзірде Margin сауда интерфейсіне өту үшін [Spot] - [Margin] тармағына өтіңіз. Оң жақтағы мәзірде [Оқшауланған] түймесін басып, қажетті сауда жұбын таңдаңыз (мысалы, ZRXUSDT). Ескертпе : Маржа саудасы туралы көбірек білу үшін сауда интерфейсі бетінің ортасында орналасқан [Маржа саудасының қадамдары] немесе [Маржа бойынша оқу құралы] бейнелеріне сілтеме жасай аласыз. 1.2 Іске қосу Сауда-саттық интерфейсінде сауда жұбы мен маржа мөлшерлемесін растаңыз, Қызмет көрсету шарттарын оқып шығыңыз, содан кейін [Қазір ашу] түймесін басыңыз. 1.3 Аудару Сауда интерфейсінде беттің оң жағындағы [Тасымалдау] түймесін басыңыз. Тасымалдау қалқымалы терезесінде [Spot Wallet] жүйесінен [ZRXUSDT Isolated] сияқты оқшауланған маржа тіркелгісіне аударып жатқаныңызды растаңыз. [Монетаны] таңдап, [Сома] мәнін енгізіп, [Растау] түймесін басыңыз. Ескерту : басыңыз? [ZILBTC Isolated] және [Spot Wallet] арасында ауысу үшін. 1.4 Қарыз алу Сауда интерфейсінде беттің оң жағындағы [Қарыз алу] түймесін басыңыз. Қарыз алу/қайтару қалқымалы терезесінде [Монетаны] таңдап, [Сома] мәнін енгізіңіз, содан кейін [Қарыз алуды растау] түймесін басыңыз. 1.5 Сауда Сауда-саттық интерфейсінде [Шектеу], [Нарық], [ОКО] немесе [Тоқтату шегі] түймесін басу арқылы тапсырыс түрін таңдаңыз. [Қалыпты] сауда режимін таңдаңыз; сатып алғыңыз келетін [Баға] және [Сома] енгізіңіз, содан кейін [ZRX сатып алу] түймесін басыңыз. Ескертпе : Сауда интерфейсінде [ZRX Margin Buy] немесе [Margin Sell ZRX] кезінде [Қарыз алу] немесе [Қайтару] режимін таңдау арқылы қарыз алу + сауда немесе сауда + өтеуді біріктіруге болады. 1.6 Өтеу Пайданы жүзеге асырғаннан кейін оның қарызды өтеу уақыты (қарыз сомасы + пайыз). Сауда интерфейсінде бұрынғыдай беттің оң жағындағы [Қарыз алу] түймесін басыңыз. Қарыз алу/қайтару қалқымалы терезесінде [Қайтару] қойындысының бетіне ауысып, [Монетаны] таңдап, өтелуі қажет [Сомды] енгізіңіз де, [Төлемді растау] түймесін басыңыз.
2. Әмиян
Беттің жоғарғы жағындағы ашылмалы мәзірде [Әмиян] - [Маржа Әмиян] тармағына өту арқылы Margin Account интерфейсіне өтіңіз. Сауда жұптарын сүзу үшін [Оқшауланған маржа] таңдап, [Монета] (мысалы, ZRX) енгізіңіз. Мұнда сіз өзіңіздің активтеріңіз бен міндеттемелеріңізді көре аласыз.
Ескертпе : Маржа тіркелгісі интерфейсінде сіз сондай-ақ [Позициялар] астында активтеріңізді, міндеттемелеріңізді және кірістеріңізді көре аласыз.
3. Тапсырыстар
Беттің жоғарғы жағындағы ашылмалы мәзірдегі [Тапсырыстар] - [Маржа тәртібі] арқылы Маржа тәртібі интерфейсін енгізіңіз.Тапсырыс журналын көру үшін [Оқшауланған маржа] таңдаңыз. Сауда жұптарын [Күн], [Жұп] (мысалы, ZRXUSDT) және [Бүйір] бойынша сүзуге болады.
Ескертпе : Маржа тапсырыстары интерфейсінде сіз сондай-ақ [Ашық тапсырыстар], [Сауда тарихы], [Қарыз алу], [Қайтару], [Трансферттер], [Сыйақылар], [Маржа қоңыраулары] және [Тарату тарихы] және т.б.
Margin Trading Express нұсқаулығы
Маржа саудасы үшін төрт қадам:
1-қадам: Маржа тіркелгісін қосу
Шарлау тақтасында [Сауда] → [Негізгі] тармағын таңдаңыз, кез келген маржа сауда жұбындағы [Маржа] қойындысын таңдаңыз, содан кейін [Маржа тіркелгісін ашу] түймесін басыңыз.mceclip0.png
Маржа шоты келісімін оқығаннан кейін [Түсіндім] түймесін басу арқылы маржа тіркелгісін қосыңыз.
2-қадам:
Спот әмиянынан маржа әмиянына аудару үшін [Трансфер] таңдаңыз.
Аударғыңыз келетін монетаны таңдап, соманы енгізіңіз және аудару үшін [аударуды растау] түймесін басыңыз.
3-қадам: Қарыз алу/сауда
Маржа сатып алу немесе маржа сатуды орындау үшін [Қарыз алу] опциясын таңдаңыз.
4-қадам: Өтеу/сауда
Маржа сатып алу немесе маржа сатуды орындау үшін [Қайтару] опциясын таңдаңыз.
Binance жүйесінде маржа тіркелгісін қалай қосуға болады
Binance жүйесінде маржа тіркелгісін қосу үшін Binance тіркелгіңізге кіріп, [Әмиян] - [Маржа Әмиян] түймесін басыңыз. Тіркелгіңіздің қауіпсіздігі мен қауіпсіздігі үшін кем дегенде бір 2 факторлы аутентификация (2FA) әдісін қосу қажет.
Ескертулер :
- Кем дегенде 10 қосалқы шот маржа шотын аша алады
- Пайдаланушылар 5X левередж бойынша бір BTC есептік активін ғана қарызға ала алады.
- Қосалқы шоттар маржа левереджін 5X-ге реттей алмайды
Binance Margin Level және Margin Call
1. Cross Margin маржа деңгейі
1.1 Маржа несиелеріне қатысатын пайдаланушылар Binance жүйесіндегі Кросс маржа шоттарындағы таза активтерді кепіл ретінде пайдалана алады, ал басқа шоттардағы цифрлық активтер кроссмаржа саудасы үшін Маржаға қосылмайды.
1.2 Кросс маржа шотының маржа деңгейі = Кросс маржа шотының жалпы актив құны/(жалпы міндеттемелер + өтелмеген пайыз), мұнда:
Кросс маржа шотының жалпы актив құны = Кросс маржа шотындағы барлық цифрлық активтердің ағымдағы жалпы нарықтық құны
Жалпы міндеттемелер = Кросс маржа шотындағы барлық өтелмеген маржа несиелерінің ағымдағы жалпы нарықтық құны
Төленбеген пайыз = әрбір маржа несиесінің сомасы * есептеу кезіндегі несие уақыты ретінде сағат саны * сағаттық пайыздық мөлшерлеме - шегерім/төленген пайыз.
1.3 Маржа деңгейі және оған қатысты операция
Левередж 3x
Маржа деңгейі＞2 болғанда, сіз қарызды саудалай аласыз және активтерді биржалық әмиянға аудара аласыз;
1,5＜маржа деңгейі≤2 болғанда, сіз сауда жасай аласыз және қарыз ала аласыз, бірақ маржа шотыңыздан ақша аудара алмайсыз;
1,3＜маржа деңгейі≤1,5 болғанда, сіз сауда жасай аласыз, бірақ сіз қарыз ала алмайсыз немесе маржа шотыңыздан ақша аудара алмайсыз;
1.1＜маржа деңгейі≤1.3 болғанда, біздің жүйе маржа қоңырауын іске қосады және сізге таратуды болдырмау үшін қосымша кепілдік қосу (көбірек кепілдік активтерді аудару) туралы хабарлау үшін пошта, SMS және веб-сайт арқылы хабарлама аласыз. Бірінші хабарландырудан кейін пайдаланушы 24 табиғи сағат ішінде хабарландыру алады.
Маржа деңгейі≤1,1 болғанда, біздің жүйе тарату механизмін іске қосады және пайыздар мен несиені қайтару үшін барлық активтер жойылады. Бұл туралы хабарлау үшін жүйе сізге пошта, SMS және веб-сайт арқылы хабарлама жібереді.
5x левередж (тек негізгі есептік жазбада қолдау көрсетіледі)
Маржа деңгейі＞2 болғанда, сіз қарызды саудалай аласыз және активтерді спот әмиянына аудара аласыз;
1,25＜маржа деңгейі≤2 болғанда, сіз сауда жасай аласыз және қарыз ала аласыз, бірақ маржа шотыңыздан айырбас әмияныңызға ақша аудара алмайсыз;
1,15＜маржа деңгейі≤1,25 болғанда, сіз сауда жасай аласыз, бірақ сіз қарыз ала алмайсыз немесе маржа шотыңыздан биржалық әмияныңызға ақша аудара алмайсыз;
1,05＜маржа деңгейі≤1,15 болғанда, біздің жүйе маржа қоңырауын іске қосады және сізге таратуды болдырмау үшін қосымша кепілдік қосу (көбірек кепілдік активтерді аудару) туралы хабарлау үшін пошта, SMS және веб-сайт арқылы хабарлама аласыз. Бірінші хабарландырудан кейін пайдаланушы 24 табиғи сағат ішінде хабарландыру алады.
Маржа деңгейі≤1,05 болғанда, біздің жүйе тарату механизмін іске қосады және пайыздар мен несиені қайтару үшін барлық активтер жойылады. Жүйе сізге бұл туралы хабарлау үшін пошта, SMS және веб-сайт арқылы хабарлама жібереді.
2. Оқшаулау маржасының маржа деңгейі
2.1 Пайдаланушының оқшауланған маржа шотындағы таза активтерді ғана тиісті шоттағы қамтамасыз ету ретінде пайдалануға болады, ал пайдаланушының басқа шоттарындағы активтерді (кросс маржа шоты немесе басқа оқшауланған шоттар) оны қамтамасыз ету ретінде есептеу мүмкін емес.
2.2 Оқшауланған шоттың маржа деңгейі = оқшауланған шот бойынша активтердің жалпы құны / (міндеттемелердің жалпы құны + төленбеген пайыз)
Олардың ішінде активтердің жалпы құны = негізгі активтердің жалпы құны + ағымдағы оқшауланған шоттағы номиналды активтер
Жалпы пассивтер = Ағымдағы оқшауланған шотта қарызға алынған, бірақ қайтарылмаған активтердің жалпы құны
Өтелмеген пайыз = （әр қарызға берілген активтің сомасы * несиенің уақыт ұзақтығы * сағаттық пайыздық мөлшерлеме）- өтелген пайыз
2.3 Маржа деңгейі және жұмыс
Маржа деңгейі (бұдан әрі - ML) 2 болғанда, пайдаланушылар сауда жасай алады, қарыз ала алады және шоттағы артық активтер де басқа сауда шоттарына аударылуы мүмкін. Бірақ қалыпты активті тасымалдау функцияларын қамтамасыз ету үшін көшіруден кейін ML әлі де 2-ге тең немесе үлкен болуы керек.
Бастапқы қатынас (IR)
IR – пайдаланушы қарыз алғаннан кейінгі бастапқы тәуекел деңгейі және әртүрлі левереджге сәйкес әртүрлі IR бар. Мысалы, толық қарыз алу кезінде IR 3x левередж бойынша 1,5, толық қарыз алу кезінде IR 5x левередж бойынша 1,25 және толық қарыз алу кезінде IR 10X левередж бойынша 1,11 болады.
Маржа шақыру коэффициенті ( MCR )
MCR кезде
MCR әртүрлі тұтқаларға сәйкес әртүрлі болады. Мысалы, 3x левередж үшін MCR 1,35, 5x левередж үшін ол 1,18, ал 10x үшін 1,09 болады.
Тарату коэффициенті (LR )
Қашан LR
ML ≤ LR болғанда жүйе жою процесін орындайды. Шоттағы активтер несиені өтеу үшін сатуға мәжбүр болады. Сонымен бірге пайдаланушылар электрондық пошта, SMS және веб-сайтты еске салғыштар арқылы хабарланады.
LR әртүрлі левередждерге байланысты өзгереді. Мысалы, 3x левередж үшін LR 1,18, 5x левередж үшін 1,15, ал 10x левередж үшін 1,05.
Маржа сауда индексінің бағасы
Маржа саудасы бағасының индексі фьючерстік келісімшарттар бағасының индексі сияқты есептеледі. Бағалар индексі – салыстырмалы көлемі бойынша өлшенген негізгі спот-нарықтық биржалардағы бағалар шелегі. Маржалық сауда бағасының индексі Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX және MXC нарықтық деректеріне негізделген.
Біз сондай-ақ Spot Market бағаларындағы үзілістерден және қосылым проблемаларынан туындаған нашар нарық өнімділігін болдырмау үшін қосымша қорғау шараларын қабылдаймыз. Бұл қорғаныс шаралары келесідей:
Бірыңғай баға көзінің ауытқуы: Белгілі биржаның соңғы бағасы барлық көздердің медианалық бағасынан 5%-дан артық ауытқыған кезде, сол биржаның баға салмағы уақытша нөлге тең болады.
Көп бағалық көзден ауытқу: 1-ден астам биржаның соңғы бағасы 5%-дан жоғары ауытқуды көрсетсе, орташа өлшенген мәннің орнына индекс мәні ретінде барлық көздердің медианалық бағасы пайдаланылады.
Биржаға қосылу мәселесі : соңғы 10 секундта жаңартылған сауда-саттықтары бар биржаның деректер арнасына қол жеткізе алмасақ, баға индексін есептеу үшін қолжетімді соңғы және ең соңғы баға деректерін қарастырамыз.
Егер биржада 10 секунд ішінде транзакция деректерін жаңарту болмаса, орташа өлшенген мәнді есептеу кезінде осы биржаның салмағы нөлге орнатылады.
Мәміле бағасының соңғы қорғанысы: «Баға индексі» мен «Баға белгісі» сәйкестік жүйесі анықтамалық деректердің тұрақты және сенімді көзін қамтамасыз ете алмаса, индекс бір баға индексі бар келісімшарттарға әсер етеді (яғни Баға индексі өзгермейді). Бұл жағдайда жүйе қалыпты жағдайға оралғанша Марк бағасын жаңарту үшін «Соңғы транзакция бағасын қорғау» тетігін пайдаланамыз. «Соңғы мәміле бағасын қорғау» іске асырылмаған пайда мен шығынды және жоюды талап ету деңгейін есептеу үшін қолданылатын келісім-шарттың соңғы мәміле бағасына сәйкестендіру үшін Марк бағасын уақытша ауыстыратын механизм болып табылады. Мұндай механизм қажетсіз жоюдың алдын алуға көмектеседі.
Ескертпелер
Айқас бағам: Тікелей баға белгілеулері жоқ индекстер үшін кросс бағам құрама баға индексі ретінде есептеледі. Мысалы, LINK/BTC есептеу үшін LINK/USDT және BTC/USDT біріктіру кезінде.
Binance баға индексінің құрамдастарын мезгіл-мезгіл жаңартып отырады.
Margin Trading-те қанша уақыт
«Ұзын», бұл сіз төмен бағамен сатып алып, содан кейін жоғары бағамен сататын кезде. Осылайша баға айырмашылығынан пайда табуға болады.
Бейнені басыңыз және маржа саудасын қалай ұзақ жасау керектігін біліңіз.
Маржа саудасын қалай қысқартуға болады
Бейнені басыңыз және маржа саудасын қысқартуды үйреніңіз.
Қорытынды: Binance-те маржамен жауапкершілікпен сауда жасаңыз
Дұрыс қадамдарды орындау және тәуекелді бақылау шараларын енгізу арқылы трейдерлер өз инвестицияларын қорғай отырып, нарықтық стратегияларын жақсарту үшін маржа саудасын тиімді пайдалана алады. Әрқашан жауапкершілікпен сауда жасаңыз және тәуекелге төзімділікке сәйкес келетін левереджді ғана пайдаланыңыз.
