Mi az a margin kereskedés? Hogyan kell használni a margin kereskedést a Binance-on
Mi az a margin kereskedés
A fedezeti kereskedés az eszközök harmadik fél által biztosított pénzeszközök felhasználásával történő kereskedési módja. A hagyományos kereskedési számlákhoz képest a margin számlák lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy nagyobb összegű tőkéhez férhessenek hozzá, lehetővé téve számukra, hogy kihasználják pozícióikat. Lényegében a margin kereskedés felerősíti a kereskedési eredményeket, így a kereskedők nagyobb nyereséget tudnak realizálni a sikeres kereskedéseken. Ez a képesség a kereskedési eredmények bővítésére teszi a margin kereskedést különösen népszerűvé az alacsony volatilitású piacokon, különösen a nemzetközi Forex piacon. Ennek ellenére a margin kereskedést részvény-, áru- és kriptovaluta piacokon is használják.
A hagyományos piacokon a kölcsönzött forrásokat általában befektetési bróker biztosítja. A kriptovaluta kereskedésben azonban gyakran más kereskedők biztosítanak forrásokat, akik a margin alapok iránti piaci kereslet alapján kamatoznak. Bár kevésbé elterjedt, egyes kriptovaluta tőzsdék letéti alapokat is biztosítanak felhasználóiknak.
Hogyan kell használni a margin kereskedést a Binance alkalmazásban
A Binance Margin Trading segítségével kölcsönt vehet fel tőkeáttételes kereskedés végrehajtásához. Kövesse 4 egyszerű lépést a margin kereskedés egy percen belüli befejezéséhez.
A margin kereskedés támogatja a [Cross Margin] és az [Isolated Margin] módot is.
Tekintse meg az alábbi útmutatót a Binance App margin kereskedésének megkezdéséhez
Isolated Margin User Guide (Web)
1. Kereskedés
1.1 BejelentkezésJelentkezzen be a Binance fő webhelyére a https://www.binance.com/ címen . Az oldal tetején található menüben lépjen a [Spot] - [Margin] menüpontra, hogy a Margin kereskedési felületre navigáljon. Kattintson az [Isolated] gombra a jobb oldali menüben, és válassza ki a kívánt kereskedési párt (például ZRXUSDT).
Megjegyzés : Ha többet szeretne megtudni a margin kereskedésről, tekintse meg a [Margin Trading Steps] vagy a [Margin Tutorial] videókat a kereskedési felület közepén.
1.2 Aktiválás
A kereskedési felületen erősítse meg a kereskedési párt és a margin rátát, olvassa el a Szolgáltatási feltételeket, majd kattintson a [Megnyitás most] gombra.
1.3 Átutalás
A kereskedési felületen kattintson a [Transfer] gombra az oldal jobb oldalán.
Az Átvitel előugró ablakban erősítse meg, hogy a [Spot Wallet]-ból egy Isolated Margin számlára utal át, például [ZRXUSDT Isolated]. Válassza ki az [Érmét], adja meg az [Összeget], majd kattintson a [Megerősítés] gombra.
Megjegyzés : Kattintson a ? a [ZILBTC Isolated] és a [Spot Wallet] közötti váltáshoz.
1.4 Hitelfelvétel
A kereskedési felületen kattintson az oldal jobb oldalán található [Kölcsönzés] gombra.
A Kölcsönzés/Visszafizetés előugró ablakban válassza ki az [Érmét], adja meg az [Összeget], majd kattintson a [Kölcsönzés megerősítése] gombra.
1.5 Kereskedés
A kereskedési felületen válassza ki a megbízás típusát a [Limit], [Market], [OCO] vagy [Stop-limit] gombra kattintva. Válassza a [Normál] kereskedési módot; adja meg a vásárolni kívánt [Árat] és [Összeget], majd kattintson a [ZRX vásárlása] gombra.
jegyzet: A kereskedési felületen összevonhatja a kölcsönfelvételt + kereskedést vagy kereskedést + törlesztést a [Kölcsönfelvétel] vagy a [Visszafizetés] mód kiválasztásával, amikor [Margin Buy ZRX] vagy [Margin Sell ZRX].
1.6 Törlesztés
A nyereség realizálása után itt az ideje a tartozás törlesztésére (kölcsönzött összeg + kamat). A kereskedési felületen az oldal jobb oldalán kattintson a [Kölcsönzés] gombra, ugyanúgy, mint korábban.
A Kölcsönzés/Visszafizetés előugró ablakban lépjen a [Visszafizetés] lapra, válassza ki az [Érmét], adja meg a visszafizetendő [Összeget], majd kattintson a [Visszafizetés megerősítése] gombra.
2. Pénztárca
Lépjen a fedezeti számla felületére az oldal tetején található legördülő menü [Wallet] - [Margin Wallet] menüpontjában.Válassza az [Isolated Margin] lehetőséget, és adjon meg egy [Érmét] (például ZRX) a kereskedési párok szűréséhez. Itt megtekintheti eszközeit és kötelezettségeit.
Megjegyzés : A fedezeti számla felületén a [Pozíciók] alatt megtekintheti eszközeit, kötelezettségeit és bevételeit is.
3. Megrendelések
Lépjen be a Margin Order felületre az oldal tetején található legördülő menü [Orders] - [Margin Order] menüpontjában.Válassza az [Isolated Margin] lehetőséget a rendelési előzmények megtekintéséhez. Szűrheti a kereskedési párokat [Dátum], [Pár] (például ZRXUSDT) és [Side] szerint.
Megjegyzés : A Margin Orders felületen megtekintheti a [Nyitott megbízásokat], a [Kereskedési előzményeket], a [Kölcsönfelvételeket], a [Visszafizetéseket], az [átutalásokat], a [Kamatokat], a [Margin Calls-okat] és a [Likvidációs előzményeket], stb.
Margin Trading Express iránymutatás
A letéti kereskedés négy lépése:
1. lépés: A letéti számla engedélyezése
Válassza a [Kereskedés] → [Alap] lehetőséget a navigációs panelen, válassza ki a [Margin] fület bármelyik margin kereskedési párnál, majd kattintson a [Margin account] lehetőségre.mceclip0.png
A margin engedélyezése fiókot az [Értem] gombra kattintva, miután elolvasta a fedezeti számlaszerződést.
2. lépés: Átutalás
a helyi pénztárcából a marginális pénztárcába történő átvitelhez válassza az [Áthelyezés] lehetőséget.
Válassza ki az átutalni kívánt érmét, írja be az összeget, majd kattintson az [Átutalás megerősítése] gombra az átutaláshoz.
3. lépés: Kölcsönzés/Kölcsönzés
Válassza a [Kölcsönzés] opciót a margin vétel vagy árrés eladás végrehajtásához.
4. lépés: Visszafizetés/Kereskedés
Válassza ki a [Repay] opciót a margin vétel vagy árrés eladás végrehajtásához.
Hogyan lehet letéti számlát engedélyezni a Binance-on
A Binance-fiók engedélyezéséhez jelentkezzen be Binance-fiókjába, kattintson a [Wallet] - [Margin Wallet] menüpontra.
Fiókja biztonsága érdekében engedélyeznie kell legalább egy 2 Factor Authentication (2FA) módszert.
Megjegyzések :
- Legutóbb 10 alszámla nyithat fedezeti számlát
- A felhasználók legfeljebb egy BTC becsült eszközt vehetnek fel 5X tőkeáttétel mellett.
- Az alszámlák nem módosíthatják a fedezeti tőkeáttételt 5X-re
Binance Margin Level és Margin Call
A margin kereskedés lehetővé teszi, hogy tőkeáttételt adjon pozícióihoz, hogy növelje potenciális bevételét és nyereségét. A Binance a letéti szintet használja a letéti számla kockázati szintjének értékelésére.
1. Keresztmargó margin szintje
1.1 A fedezeti kölcsönökben részt vevő felhasználók fedezetként használhatják a Binance-ben lévő Cross Margin számlájukon lévő nettó eszközöket, és az egyéb számlákon lévő digitális eszközök nem számítanak bele a fedezetbe a keresztárrés kereskedéshez.
1.2 A keresztfedezeti számla fedezeti szintje = a kereszt fedezeti számla teljes eszközértéke/(Összes kötelezettség + kintlévő kamat), ahol:
Keresztfedezetű számla teljes eszközértéke = a keresztárrés számlán lévő összes digitális eszköz jelenlegi teljes piaci értéke
Összes kötelezettség = a keresztfedezeti számlán lévő összes fennálló letéti kölcsön jelenlegi teljes piaci értéke
Fennálló kamat = az egyes fedezeti kölcsönök összege * a hitelidőben eltöltött órák száma a számítás időpontjában * óra kamat - levonás/fizetett kamat.
1.3 A fedezeti szint és a kapcsolódó működés
- Tőkeáttétel 3x
Ha a fedezeti szint ＞2, kereskedhet és kölcsönözhet, és átruházhat eszközöket a tőzsdei pénztárcába;
Ha 1,5≤2, akkor kereskedhet és kölcsönözhet, de nem utalhat át pénzt a fedezeti számlájáról;
Ha 1,3≤1,5, akkor kereskedhet, de nem vehet fel hitelt, és nem utalhat át pénzt a fedezeti számlájáról;
Ha az 1.1-es ＜fedezeti szint ≤1,3, akkor rendszerünk letéti felhívást indít, és Ön e-mailben, SMS-ben és weboldalon értesítést kap arról, hogy a felszámolás elkerülése érdekében további biztosítékot kell hozzáadnia (több fedezeti eszköz átruházása). Az első értesítést követően a felhasználó 24 természetes óránként megkapja az értesítést.
Ha a fedezeti szint 1,1, rendszerünk elindítja a felszámolási motort, és minden eszközt felszámolunk a kamat és a hitel visszafizetése érdekében. A rendszer e-mailben, SMS-ben és weboldalon értesítést küld Önnek erről.
- 5-szörös tőkeáttétel (csak a főfiókban támogatott)
Ha a fedezeti szint ＞2, kereskedhet és kölcsönözhet, és átruházhat eszközöket az azonnali pénztárcába;
Ha 1,25＜margin szint ≤2, kereskedhet és kölcsönözhet, de nem utalhat át pénzt a fedezeti számlájáról a tőzsdei pénztárcájába;
Ha 1,15＜marginszint≤1,25, akkor kereskedhet, de nem vehet fel kölcsönt, és nem utalhat át pénzt a fedezeti számlájáról a cserepénztárcájába;
Amikor 1,05≤1,15 fedezeti szint, rendszerünk letéti felhívást indít, és Ön e-mailben, SMS-ben és weboldalon értesítést kap arról, hogy a felszámolás elkerülése érdekében további biztosítékot kell hozzáadnia (több fedezeti eszköz átruházása). Az első értesítést követően a felhasználó 24 természetes óránként megkapja az értesítést.
Ha a fedezeti szint 1,05, rendszerünk elindítja a felszámolási motort, és az összes eszközt felszámoljuk a kamat és a hitel visszafizetése érdekében. A rendszer e-mailben, SMS-ben és weboldalon értesítést küld Önnek erről.
2. Margin elkülönítési szintje
2.1 A felhasználó elkülönített fedezeti számláján lévő nettó vagyon csak a megfelelő számlán használható fedezetként, és a felhasználói egyéb számlákon (keresztfelár számla vagy egyéb elkülönített számlák) lévő eszközök nem számíthatók fedezetként.
2.2 Az elkülönített számla fedezeti szintje = az elkülönített számla eszközeinek összértéke / (kötelezettségek összértéke + ki nem fizetett kamat)
Ezek közül az eszközök összértéke = a fedezeti eszközök összértéke + a folyó elkülönített számlán szereplő névleges eszközök
Összes kötelezettség = A folyó elkülönített számlán felvett, de vissza nem adott eszközök összértéke
Vissza nem fizetett kamat = (az egyes kölcsönadott eszközök összege * a kölcsön időtartama * óránkénti kamat)- visszafizetett kamat
2.3 Margin szint és működés
A fedezeti szint (továbbiakban ML) 2 esetén a felhasználók kereskedhetnek, hitelt vehetnek fel, és a számlán lévő többleteszközöket más kereskedési számlákra is át lehet utalni. De az ML-nek továbbra is egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie 2-vel az átvitel után, hogy biztosítsa a normál eszközátviteli funkciókat.
- Kezdeti arány (IR)
Az IR a kezdeti kockázati ráta, miután a felhasználó kölcsönt vett fel, és a különböző tőkeáttételtől függően különböző IR-ek léteznek. Például az IR 1,5 lesz a 3-szoros tőkeáttétel alatt teljes hitelfelvétel mellett, az IR 1,25 lesz az 5-szörös tőkeáttétel alatt teljes hitelfelvétel mellett, és az IR 1,11 lesz a 10-szeres tőkeáttétel alatt teljes hitelfelvétel esetén.
- Margin Call Ratio (MCR)
Amikor az MCR
Kattintson a videóra, és tanulja meg, hogyan lehet rövidre zárni a margin kereskedést.
Az MCR a különböző tőkeáttételtől függően eltérő lesz. Például az MCR 3x tőkeáttétel esetén 1,35, 5x tőkeáttétel esetén 1,18 és 10x tőkeáttétel esetén 1,09 lesz.
- Felszámolási arány (LR )
Amikor LR
„Hosszú”, ez az, amikor alacsony áron vásárol, majd magasabb áron ad el. Ily módon az árkülönbözetből profitot szerezhet.
Kattintson a videóra, és tanulja meg, hogyan lehet hosszú árrésben kereskedni.
Ha ML ≤ LR, a rendszer végrehajtja a felszámolási folyamatot. A számlán lévő eszközöket kénytelen lesz eladni a hitel törlesztésére. Ezzel egyidejűleg a felhasználók e-mailben, SMS-ben és webhely-emlékeztetőben kapnak értesítést.
Az LR a különböző tőkeáttételek szerint változik. Például az LR 3x tőkeáttétel esetén 1,18, 5x tőkeáttételnél 1,15, míg 10x tőkeáttételnél 1,05.
Margin kereskedési indexár
A margin kereskedési árindex kiszámítása ugyanúgy történik, mint a határidős kontraktus árindex. Az árindex a főbb azonnali piaci tőzsdék áraiból készült, relatív mennyiségükkel súlyozott árak. A Margin Trading Price Index a Huobi, az OKex, a Bittrex, a HitBTC, a Gate.io, a Bitmax, a Poloniex, az FTX és az MXC piaci adatain alapul.
További védőintézkedéseket is teszünk annak érdekében, hogy elkerüljük az azonnali piaci árak megszakadása és a kapcsolódási problémák miatti gyenge piaci teljesítményt. Ezek a védőintézkedések a következők:
További védőintézkedéseket is teszünk annak érdekében, hogy elkerüljük az azonnali piaci árak megszakadása és a kapcsolódási problémák miatti gyenge piaci teljesítményt. Ezek a védőintézkedések a következők:
- Egyetlen árforrás eltérése: Ha egy adott tőzsde legfrissebb ára több mint 5%-kal eltér az összes forrás medián árától, az adott tőzsde ársúlya ideiglenesen nullára lesz állítva.
- Több árforrás eltérése: Ha több mint 1 tőzsde legfrissebb ára 5%-nál nagyobb eltérést mutat, a súlyozott átlag helyett az összes forrás medián ára lesz az index értéke.
- Tőzsdei kapcsolódási probléma : Ha nem tudjuk elérni egy olyan tőzsde adatfolyamát, amelyen az elmúlt 10 másodpercben frissültek a kereskedések, akkor az utolsó és a legfrissebb elérhető áradatokat vesszük figyelembe az árindex kiszámításához.
- Ha egy tőzsdén 10 másodpercig nem frissülnek a tranzakciós adatok, akkor ennek a tőzsdének a súlya nullára lesz állítva a súlyozott átlag kiszámításakor.
- Legutóbbi tranzakciós árvédelem: Ha az "Árindex" és a "Mark Price" egyeztetési rendszer nem tud stabil és megbízható referenciaadat-forrást biztosítani, az indexet érinti az egyetlen árindexszel rendelkező szerződések esetében (azaz az Árindex nem változik). Ebben az esetben a „Legfrissebb tranzakciós árvédelem” mechanizmust használjuk a Mark Price frissítésére, amíg a rendszer vissza nem áll a normál állapotba. A „legutóbbi tranzakciós árvédelem” egy olyan mechanizmus, amely ideiglenesen átváltja a Mark Price-t a szerződés legfrissebb tranzakciós árának megfelelően, amely a nem realizált nyereség és veszteség, valamint a felszámolási felszólítás szintjének kiszámítására szolgál. Egy ilyen mechanizmus segít megelőzni a szükségtelen felszámolást.
Megjegyzések
- Keresztárfolyam: A közvetlen jegyzés nélküli indexek esetében a keresztárfolyam az összetett árindexként kerül kiszámításra. Például a LINK/USDT és a BTC/USDT kombinálásakor a LINK/BTC kiszámításához.
- A Binance időről időre frissíti az árindex összetevőit.
Hogyan vágyakozz a margin kereskedésre
Kattintson a videóra, és tanulja meg, hogyan lehet hosszú árrésben kereskedni.
Hogyan lehet rövidre zárni a margin kereskedést
Kattintson a videóra, és tanulja meg, hogyan lehet rövidre zárni a margin kereskedést.
