تجارت حاشیه چیست؟ نحوه استفاده از معاملات حاشیه در Binance
Binance ، یکی از صرافی های پیشرو در جهان ، تجارت حاشیه ای را به کاربرانی که به دنبال حداکثر رساندن فرصت های بازار خود هستند ، ارائه می دهد. این راهنما توضیح می دهد که تجارت حاشیه ای چیست و چگونه می توان از آن به طور مؤثر در Binance استفاده کرد.
مارجین تریدینگ چیست؟
معامله مارجین روشی برای معامله دارایی ها با استفاده از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث است. در مقایسه با حساب‌های تجاری معمولی، حساب‌های مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد به مبالغ بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشند و به آنها اجازه می‌دهد از موقعیت‌های خود استفاده کنند. اساساً، معاملات حاشیه نتایج معاملات را تقویت می کند تا معامله گران بتوانند در معاملات موفق سود بیشتری کسب کنند. این توانایی برای گسترش نتایج معاملاتی باعث می شود که معاملات حاشیه در بازارهای با نوسان کم، به ویژه بازار بین المللی فارکس، محبوبیت خاصی پیدا کند. با این حال، معاملات حاشیه نیز در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. در بازارهای سنتی، وجوه قرض گرفته شده معمولا توسط یک کارگزار سرمایه گذاری تامین می شود. با این حال، در معاملات ارزهای دیجیتال، وجوه اغلب توسط معامله‌گران دیگر ارائه می‌شود که بر اساس تقاضای بازار برای وجوه حاشیه سود کسب می‌کنند. اگرچه کمتر رایج است، اما برخی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز وجوه حاشیه‌ای را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.
نحوه استفاده از Margin Trading در اپلیکیشن Binance
با بایننس مارجین تریدینگ، می توانید برای انجام معاملات اهرمی، وجوه قرض کنید. 4 مرحله آسان را برای تکمیل معاملات مارجین در عرض یک دقیقه دنبال کنید. معاملات مارجین از حالت [Cross Margin] و [Isolated Margin] پشتیبانی می کند.
برای شروع تجارت حاشیه در اپلیکیشن Binance، راهنمای زیر را ببینید
راهنمای کاربر حاشیه ایزوله (وب)
1. تجارت
1.1ورود به وب سایت اصلی Binance در https://www.binance.com / وارد شوید. در منوی بالای صفحه، به [Spot] - [Margin] بروید تا به رابط تجاری Margin بروید. در منوی سمت راست روی [Isolated] کلیک کنید و جفت معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید (مانند ZRXUSDT).
توجه : برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات مارجین می‌توانید به ویدیوهای [مراحل معامله حاشیه] یا [آموزش حاشیه] که در وسط صفحه رابط معاملاتی یافت می‌شوند مراجعه کنید.
1.2 فعال سازی
در رابط معاملاتی، جفت معاملات و نرخ حاشیه را تأیید کنید، شرایط خدمات را بخوانید، سپس روی [Open Now] کلیک کنید.
1.3 انتقال
در رابط تجاری، روی [Transfer] در سمت راست صفحه کلیک کنید.
در پنجره بازشو Transfer، تأیید کنید که از [Spot Wallet] خود به یک حساب Isolated Margin مانند [ZRXUSDT Isolated] انتقال می‌دهید. [Coin] را انتخاب کنید و [Amount] را وارد کنید و روی [Confirm] کلیک کنید.
توجه : کلیک کنید؟ برای جابجایی بین [ZILBTC Isolated] و [Spot Wallet].
1.4 قرض گرفتن
در رابط معاملاتی، روی [قرض گرفتن] در سمت راست صفحه کلیک کنید.
در پنجره بازپرداخت قرض/بازپرداخت، [Coin] را انتخاب کرده و [Amount] را وارد کنید، سپس روی [Confirm Borrow] کلیک کنید.
1.5 معامله
در رابط معاملاتی، با کلیک روی [Limit]، [Market]، [OCO] یا [Stop-limit]، نوع سفارش را انتخاب کنید. حالت تجارت [عادی] را انتخاب کنید. [قیمت] و [مبلغ] را که می خواهید بخرید وارد کنید، سپس روی [خرید ZRX] کلیک کنید.
توجه : در رابط معاملاتی، می‌توانید با انتخاب حالت [قرض گرفتن] یا [بازپرداخت] هنگام [Margin Buy ZRX] یا [Margin Sell ZRX] استقراض + معاملات یا معاملات + بازپرداخت را ادغام کنید.
1.6 بازپرداخت
پس از تحقق سود، زمان بازپرداخت بدهی است (مبلغ قرض گرفته + سود). در رابط معاملاتی، مانند قبل، روی [Borrow] در سمت راست صفحه کلیک کنید.
در پنجره بازپرداخت قرض/بازپرداخت، به صفحه برگه [بازپرداخت] بروید، [سکه] را انتخاب کنید و [مبلغ] را که باید بازپرداخت شود وارد کنید و روی [تأیید بازپرداخت] کلیک کنید.
2. کیف پول
با پیمایش به [Wallet] - [Margin Wallet] در منوی کشویی در بالای صفحه، به رابط Margin Account بروید. [Margin Isolated] را انتخاب کنید و یک [Coin] (مانند ZRX) وارد کنید تا جفت‌های معاملاتی فیلتر شوند. در اینجا می توانید دارایی ها و بدهی های خود را مشاهده کنید.
توجه : در رابط مارجین حساب، همچنین می‌توانید دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمدهای خود را در [موقعیت‌ها] مشاهده کنید.
3. سفارشات
رابط Margin Order را از طریق [Orders] - [Margin Order] در منوی کشویی در بالای صفحه وارد کنید.برای مشاهده تاریخچه سفارش خود، [حاشیه جدا شده] را انتخاب کنید. می‌توانید جفت‌های معاملاتی را بر اساس [Date]، [Pair] (مانند ZRXUSDT) و [Side] فیلتر کنید.
توجه : در رابط سفارشات حاشیه، شما همچنین می توانید [Open Orders]، [Trade History]، [قرض گیری]، [بازپرداخت]، [انتقالات]، [interest]، [Margin Calls] و [Liquidation History] و غیره خود را مشاهده کنید.
دستورالعمل اکسپرس مارجین
چهار مرحله برای معامله حاشیه:
مرحله 1: فعال کردن حساب حاشیه
[Trade] → [Basic] را در پانل پیمایش انتخاب کنید، برگه [Margin] را در هر جفت معامله حاشیه انتخاب کنید، سپس روی [Open margin account] کلیک کنید.mceclip0.png
پس از خواندن توافقنامه حساب حاشیه، با کلیک کردن روی [من متوجه شدم] حساب حاشیه را فعال کنید.
مرحله 2:
برای انتقال از کیف پول نقطه ای به کیف پول حاشیه ای، [انتقال] را انتخاب کنید.
سکه مورد نظر برای انتقال را انتخاب کنید، مبلغ را وارد کنید و برای انتقال روی [تأیید انتقال] کلیک کنید.
مرحله 3: قرض/تجارت
[قرض] را برای انجام خرید حاشیه یا فروش حاشیه انتخاب کنید.
مرحله 4: بازپرداخت/تجارت
[بازپرداخت] را برای انجام خرید حاشیه یا مارجین فروش انتخاب کنید.
نحوه فعال کردن اکانت مارجین در بایننس
برای فعال کردن یک حساب مارجین در بایننس، وارد حساب بایننس خود شوید و روی [کیف پول] - [کیف پول حاشیه] کلیک کنید. برای ایمنی و امنیت حساب خود، لازم است حداقل یک روش احراز هویت دو عاملی (2FA) را فعال کنید.
یادداشت ها：
- حداقل 10 حساب فرعی می توانند یک حساب مارجین باز کنند
- کاربران فقط می‌توانند حداکثر یک دارایی تخمینی BTC را تحت اهرم 5X وام بگیرند.
- حساب‌های فرعی نمی‌توانند اهرم حاشیه را روی 5X تنظیم کنند
سطح حاشیه بایننس و فراخوانی حاشیه
1. سطح حاشیه کراس مارجین
1.1 کاربران شرکت کننده در وام های مارجین می توانند از دارایی های خالص موجود در حساب های مارجین متقاطع خود در بایننس به عنوان وثیقه استفاده کنند و دارایی های دیجیتالی در سایر حساب ها در مارجین برای معاملات متقاطع لحاظ نمی شود.
1.2 سطح حاشیه یک حساب متقاطع = ارزش کل دارایی یک حساب متقاطع / (کل بدهی ها + سود معوق)، که در آن:
ارزش کل دارایی یک حساب مارجین متقاطع = ارزش کل بازار فعلی تمام دارایی های دیجیتال در حساب مارجین متقاطع
کل بدهی ها = ارزش کل بازار فعلی تمام وام های مارجین معوق در حساب مارجین متقاطع
سود معوق = مبلغ هر وام مارجین * تعداد ساعات به عنوان زمان وام تا زمان محاسبه * نرخ بهره ساعتی - کسر / سود پرداختی.
1.3 سطح حاشیه و عملیات مربوطه
اهرم 3 برابر
هنگامی که مارجین شما در سطح 2 بود، می توانید وام بگیرید و دارایی ها را به کیف پول صرافی منتقل کنید.
وقتی 1.5＜سطح مارجین≤2 باشد، می‌توانید معامله کنید و وام بگیرید، اما نمی‌توانید وجوه را از حساب مارجین خود منتقل کنید.
وقتی 1.3 ＜سطح مارجین≤1.5 باشد، می توانید معامله کنید، اما نمی توانید وام بگیرید، یا وجوهی را به خارج از حساب مارجین منتقل کنید.
هنگامی که 1.1＜سطح مارجین≤1.3، سیستم ما یک تماس حاشیه را راه اندازی می کند و شما از طریق پست، پیامک و وب سایت اطلاعیه ای دریافت می کنید تا به شما اطلاع دهد که وثیقه بیشتری اضافه کنید (انتقال در دارایی های وثیقه بیشتر) برای جلوگیری از انحلال. پس از اولین اعلان، کاربر طی 24 ساعت طبیعی اعلان را دریافت خواهد کرد.
وقتی سطح مارجین ≤1.1 باشد، سیستم ما موتور انحلال را راه اندازی می کند و تمام دارایی ها برای بازپرداخت بهره و وام منحل می شوند. سامانه از طریق پست، پیامک و وب سایت اطلاعیه ای را برای شما ارسال می کند تا به شما اطلاع دهد.
Leverage 5x (فقط در حساب اصلی پشتیبانی می شود)
هنگامی که مارجین شما به سطح 2 رسید، می توانید وام بگیرید و دارایی ها را به کیف پول نقد منتقل کنید.
وقتی سطح مارجین 1.25≤2 باشد، می توانید معامله کنید و وام بگیرید، اما نمی توانید وجوهی را از حساب مارجین خود به کیف پول صرافی خود منتقل کنید.
زمانی که سطح مارجین 1.15≤1.25 باشد، می‌توانید معامله کنید، اما نمی‌توانید وام بگیرید یا وجوهی را از حساب مارجین خود به کیف پول صرافی خود منتقل کنید.
هنگامی که 1.05＜سطح مارجین≤1.15 باشد، سیستم ما یک تماس حاشیه را راه اندازی می کند و شما اعلانی از طریق پست، پیامک و وب سایت دریافت می کنید تا به شما اطلاع دهد که وثیقه بیشتری (انتقال دارایی های وثیقه بیشتر) اضافه کنید تا از انحلال جلوگیری کنید. پس از اولین اعلان، کاربر طی 24 ساعت طبیعی اعلان را دریافت خواهد کرد.
وقتی سطح مارجین ≤1.05 باشد، سیستم ما موتور انحلال را راه اندازی می کند و تمام دارایی ها برای بازپرداخت بهره و وام منحل می شوند. سامانه از طریق پست، پیامک و وب سایت اطلاعیه ای را برای شما ارسال می کند تا به شما اطلاع دهد.
2. سطح حاشیه ایزوله حاشیه
2.1 دارایی خالص در حساب حاشیه ایزوله کاربر فقط می تواند به عنوان وثیقه در حساب مربوطه استفاده شود و دارایی های موجود در سایر حساب های کاربر (حساب حاشیه متقابل یا سایر حساب های مجزا) نمی تواند به عنوان وثیقه برای آن محاسبه شود.
2.2 سطح حاشیه حساب مجزا = ارزش کل دارایی ها در حساب مجزا / (کل ارزش بدهی ها + سود پرداخت نشده)
از جمله، ارزش کل دارایی ها = ارزش کل دارایی های پایه + دارایی های اسمی در حساب جدا شده جاری
کل بدهی ها = ارزش کل دارایی هایی که قرض گرفته شده است اما در حساب جدا شده جاری بازگردانده نشده است.
سود بازپرداخت نشده = (مبلغ هر دارایی وام داده شده * مدت زمان وام * نرخ بهره ساعتی) - سود بازپرداخت شده
2.3 سطح حاشیه و عملکرد
هنگامی که سطح مارجین (از این پس به عنوان ML نامیده می شود) 2، کاربران می توانند معامله کنند، می توانند وام بگیرند و دارایی های اضافی در حساب را نیز می توان به حساب های تجاری دیگر منتقل کرد. اما برای اطمینان از عملکرد عادی انتقال دارایی به خارج، ML همچنان باید مساوی یا بزرگتر از 2 باشد.
نسبت اولیه (IR)
IR نرخ ریسک اولیه پس از وام گرفتن کاربر است و IR های متفاوتی با توجه به اهرم های مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، IR تحت اهرم 3 برابری با استقراض کامل 1.5 خواهد بود، IR 1.25 تحت اهرم 5 برابر با استقراض کامل و IR 1.11 تحت اهرم 10 برابر با استقراض کامل خواهد بود.
نسبت تماس حاشیه (MCR)
هنگامی که MCR
MCR با توجه به اهرم های مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، MCR برای اهرم 3x 1.35، برای اهرم 5x، 1.18 و برای 10x، 1.09 خواهد بود.
نسبت انحلال (LR)
وقتی LR
وقتی ML ≤ LR باشد، سیستم فرآیند انحلال را اجرا خواهد کرد. دارایی های موجود در حساب برای بازپرداخت وام مجبور به فروش می شوند. ضمناً از طریق ایمیل، پیامک و یادآوری وب سایت به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد.
LR با توجه به اهرم های مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، LR برای اهرم 3x 1.18، برای اهرم 5x، 1.15 است در حالی که برای اهرم 10x، 1.05 است.
قیمت شاخص معاملات حاشیه
شاخص قیمت معاملات حاشیه به همان روشی که شاخص قیمت قرارداد آتی محاسبه می شود. شاخص قیمت مجموعه ای از قیمت ها از مبادلات عمده بازار نقدی است که با حجم نسبی آنها وزن می شود. شاخص قیمت معاملات حاشیه بر اساس داده‌های بازار Huobi، OKEx، Bittrex، HitBTC، Gate.io، Bitmax، Poloniex، FTX و MXC است.
ما همچنین اقدامات حفاظتی بیشتری را برای جلوگیری از عملکرد ضعیف بازار ناشی از وقفه در قیمت‌های بازار نقطه‌ای و مشکلات اتصال انجام می‌دهیم. این اقدامات حفاظتی به شرح زیر است:
انحراف منبع تک قیمت: زمانی که آخرین قیمت یک صرافی خاص بیش از 5 درصد از قیمت متوسط همه منابع انحراف داشته باشد، وزن قیمت آن صرافی به طور موقت روی صفر تنظیم می شود.
انحراف منبع چند قیمتی: اگر آخرین قیمت بیش از 1 صرافی انحراف بیش از 5% را نشان دهد، میانه قیمت همه منابع به جای میانگین موزون به عنوان مقدار شاخص استفاده می شود.
مشکل اتصال صرافی : اگر نتوانیم به فید داده صرافی که معاملات آن در 10 ثانیه گذشته به روز شده است دسترسی پیدا کنیم، آخرین و جدیدترین داده های قیمت موجود را برای محاسبه شاخص قیمت در نظر می گیریم.
اگر صرافی به مدت 10 ثانیه به‌روزرسانی داده‌های تراکنش نداشته باشد، وزن این صرافی هنگام محاسبه میانگین وزنی صفر تنظیم می‌شود.
آخرین محافظت از قیمت تراکنش: زمانی که سیستم تطبیق «شاخص قیمت» و «مارک قیمت» نتواند منبعی پایدار و قابل اعتماد از داده‌های مرجع را تضمین کند، شاخص برای قراردادهایی با یک شاخص قیمت واحد تحت تأثیر قرار می‌گیرد (یعنی شاخص قیمت تغییر نمی‌کند). در این مورد، ما از مکانیسم «حفاظت از قیمت آخرین تراکنش» برای به‌روزرسانی Mark Price تا زمانی که سیستم به حالت عادی بازگردد، استفاده می‌کنیم. "حفاظت از قیمت آخرین معامله" مکانیزمی است که به طور موقت مارک قیمت را برای مطابقت با آخرین قیمت معامله قرارداد تغییر می دهد که برای محاسبه سود و زیان تحقق نیافته و سطح تماس انحلال استفاده می شود. چنین مکانیزمی به جلوگیری از انحلال غیر ضروری کمک می کند.
یادداشت ها
نرخ متقاطع: برای شاخص های بدون مظنه مستقیم، نرخ متقاطع به عنوان شاخص قیمت ترکیبی محاسبه می شود. به عنوان مثال، هنگام ترکیب LINK/USDT و BTC/USDT برای محاسبه LINK/BTC.
بایننس هر از چند گاهی اجزای شاخص قیمت را به روز می کند.
چه مدت در معاملات مارجین
"طولانی" زمانی است که شما با قیمت پایین خرید می کنید و سپس با قیمت بالاتر می فروشید. به این ترتیب می توانید از تفاوت قیمت سود کسب کنید.
روی ویدیو کلیک کنید و یاد بگیرید که چگونه در معاملات مارجین طولانی شوید.
نحوه کوتاه کردن در معاملات مارجین
روی ویدیو کلیک کنید و یاد بگیرید که چگونه در معاملات مارجین کوتاه کنید.
نتیجه‌گیری: با مارجین روی بایننس به‌طور مسئولانه معامله کنید
با پیروی از مراحل صحیح و اجرای اقدامات کنترل ریسک، معامله گران می توانند به طور موثر از معاملات حاشیه برای تقویت استراتژی های بازار خود و در عین حال محافظت از سرمایه گذاری های خود استفاده کنند. همیشه مسئولانه معامله کنید و فقط از اهرمی استفاده کنید که با تحمل ریسک شما همسو باشد.
