Was ist der Margenhandel? So verwenden Sie den Margenhandel auf Binance
Binance, einer der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, bietet Benutzern den Margenhandel an, um ihre Marktchancen zu maximieren. In diesem Leitfaden wird erklärt, welcher Margin -Handel ist und wie sie in Binance effektiv eingesetzt werden kann.
Was ist Margin-Trading
Margin-Trading ist eine Methode zum Handel mit Vermögenswerten unter Verwendung von Fremdkapital. Im Vergleich zu herkömmlichen Handelskonten ermöglichen Margin-Konten Händlern den Zugriff auf höhere Kapitalbeträge und ermöglichen so die Hebelwirkung ihrer Positionen. Margin-Trading steigert im Wesentlichen die Handelsergebnisse, sodass Händler bei erfolgreichen Trades höhere Gewinne erzielen können. Diese Möglichkeit, Handelsergebnisse zu steigern, macht Margin-Trading besonders in Märkten mit geringer Volatilität, insbesondere dem internationalen Forex-Markt, beliebt. Margin-Trading wird jedoch auch in Aktien-, Rohstoff- und Kryptowährungsmärkten eingesetzt. In traditionellen Märkten werden die geliehenen Mittel in der Regel von einem Investmentbroker bereitgestellt. Im Kryptowährungshandel hingegen werden die Mittel häufig von anderen Händlern bereitgestellt, die Zinsen basierend auf der Marktnachfrage nach Margin-Fonds erhalten. Obwohl seltener, bieten auch einige Kryptowährungsbörsen ihren Nutzern Margin-Fonds an.
So verwenden Sie Margin Trading in der Binance App
Mit Binance Margin Trading können Sie Geld leihen, um gehebelten Handel zu betreiben. Folgen Sie 4 einfachen Schritten, um Margin Trading innerhalb einer Minute abzuschließen. Margin Trading unterstützt sowohl den [Cross Margin]- als auch den [Isolated Margin]-Modus.
Lesen Sie die folgende Anleitung, um mit dem Margin Trading in der Binance App zu beginnen.
Benutzerhandbuch für isolierte Ränder (Web)
1. Handel
1.1 AnmeldenMelden Sie sich auf der Binance-Hauptwebsite unter https://www.binance.com/ an . Gehen Sie im Menü oben auf der Seite zu [Spot] - [Margin], um zur Margin-Handelsoberfläche zu navigieren. Klicken Sie im Menü rechts auf [Isolated] und wählen Sie Ihr gewünschtes Handelspaar (wie zum Beispiel ZRXUSDT).
Hinweis : Sie können sich die Videos [Margin Trading Steps] oder [Margin Tutorial] in der Mitte der Seite mit der Handelsoberfläche ansehen, um mehr über den Margin-Handel zu erfahren.
1.2 Aktivierung
Bestätigen Sie in der Handelsoberfläche das Handelspaar und den Margin-Satz, lesen Sie die Servicebedingungen und klicken Sie dann auf [Jetzt öffnen].
1.3 Überweisen
Klicken Sie in der Handelsoberfläche rechts auf der Seite auf [Überweisen].
Bestätigen Sie im Popup-Fenster „Überweisen“, dass Sie von Ihrem [Spot Wallet] auf ein isoliertes Margin-Konto wie [ZRXUSDT Isolated] überweisen. Wählen Sie die [Coin], geben Sie den [Betrag] ein und klicken Sie auf [Bestätigen].
Hinweis : Klicken Sie auf ? um zwischen [ZILBTC Isolated] und [Spot Wallet] zu wechseln.
1.4 Ausleihen
Klicken Sie in der Handelsoberfläche auf der rechten Seite auf [Ausleihen].
Wählen Sie im Popup-Fenster „Ausleihen/Zurückzahlen“ die [Münze] aus, geben Sie den [Betrag] ein und klicken Sie dann auf [Ausleihen bestätigen].
1.5 Handeln
Wählen Sie in der Handelsoberfläche die Auftragsart aus, indem Sie auf [Limit], [Markt], [OCO] oder [Stop-Limit] klicken. Wählen Sie den Handelsmodus [Normal]; geben Sie den [Preis] und [Betrag] ein, den Sie kaufen möchten, und klicken Sie dann auf [ZRX kaufen].
Hinweis : In der Handelsoberfläche können Sie Ausleihen + Handeln oder Handeln + Rückzahlung kombinieren, indem Sie den Modus [Ausleihen] oder [Zurückzahlen] auswählen, wenn Sie [ZRX auf Margin kaufen] oder [ZRX auf Margin verkaufen].
1.6 Rückzahlung
Nach der Gewinnrealisierung ist es Zeit, die Schulden zurückzuzahlen (ausgeliehener Betrag + Zinsen). Klicken Sie in der Handelsoberfläche wie zuvor rechts auf [Ausleihen]. Wechseln Sie
im Popup-Fenster „Ausleihen/Zurückzahlen“ zur Registerkarte „Zurückzahlen“, wählen Sie die [Münze] aus, geben Sie den zurückzuzahlenden [Betrag] ein und klicken Sie auf „Rückzahlung bestätigen“.
2. Geldbörse
Rufen Sie die Margin-Kontooberfläche auf, indem Sie im Dropdown-Menü oben auf der Seite zu [Wallet] - [Margin Wallet] navigieren. Wählen Sie [Isolated Margin] und geben Sie einen [Coin] (z. B. ZRX) ein, um die Handelspaare zu filtern. Hier können Sie Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einsehen.
Hinweis : In der Margin-Kontooberfläche können Sie Ihre Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Erträge auch unter [Positionen] einsehen.
3. Bestellungen
Rufen Sie die Margin-Order-Oberfläche über [Orders] - [Margin Order] im Dropdown-Menü oben auf der Seite auf.Wählen Sie [Isolated Margin], um Ihre Orderhistorie anzuzeigen. Sie können Handelspaare nach [Datum], [Paar] (z. B. ZRXUSDT) und [Seite] filtern.
Hinweis : In der Margin-Order-Oberfläche können Sie auch Ihre [Offenen Orders], [Handelshistorie], [Ausleihen], [Rückzahlungen], [Transfers], [Zinsen], [Margin Calls] und [Liquidationshistorie] usw. einsehen.
Margin Trading Express-Richtlinie
Margin-Trading in vier Schritten:
Schritt 1: Margin-Konto aktivieren
Wählen Sie im Navigationsbereich [Handeln] → [Grundlagen], wählen Sie bei einem beliebigen Margin-Trading-Paar die Registerkarte [Margin] und klicken Sie dann auf [Margin-Konto eröffnen].mceclip0.png
Aktivieren Sie das Margin-Konto, indem Sie nach dem Lesen der Margin-Kontovereinbarung auf [Ich verstehe] klicken.
Schritt 2: Überweisen
Wählen Sie [Überweisen], um vom Spot-Wallet zum Margin-Wallet zu übertragen.
Wählen Sie die Münze, die Sie übertragen möchten, geben Sie den Betrag ein und klicken Sie zum Übertragen auf [Überweisung bestätigen].
Schritt 3: Leihen/Handeln
Wählen Sie [Leihen], um Margin-Kauf oder Margin-Verkauf durchzuführen.
Schritt 4: Zurückzahlen/Handeln
Wählen Sie [Zurückzahlen], um Margin-Kauf oder Margin-Verkauf durchzuführen.
So aktivieren Sie ein Margin-Konto bei Binance
Um ein Margin-Konto auf Binance zu aktivieren, loggen Sie sich in Ihr Binance-Konto ein und klicken Sie auf [Wallet] – [Margin Wallet]. Für die Sicherheit Ihres Kontos ist mindestens eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) erforderlich.
Hinweise :
- Mindestens 10 Unterkonten können ein Margin-Konto eröffnen
- Benutzer können nur einen geschätzten Vermögenswert von bis zu einem BTC mit einem Hebel von 5x ausleihen.
- Unterkonten können den Margin-Hebel nicht auf 5X anpassen
Binance Margin Level und Margin Call
1. Margin-Level von Cross Margin
1.1 Benutzer, die an Margin-Darlehen teilnehmen, können das Nettovermögen ihrer Cross-Margin-Konten bei Binance als Sicherheit verwenden. Die digitalen Vermögenswerte anderer Konten sind nicht in der Marge für den Cross-Margin-Handel enthalten.
1.2 Die Margin-Stufe eines Cross-Margin-Kontos = Gesamtvermögenswert eines Cross-Margin-Kontos/(Gesamtverbindlichkeiten + ausstehende Zinsen), wobei:
Gesamtvermögenswert eines Cross-Margin-Kontos = aktueller Gesamtmarktwert aller digitalen Vermögenswerte im Cross-Margin-Konto
Gesamtverbindlichkeiten = der aktuelle Gesamtmarktwert aller ausstehenden Margin-Darlehen im Cross-Margin-Konto
Ausstehende Zinsen = Betrag jedes Margin-Darlehens * Anzahl der Stunden als Darlehenslaufzeit zum Zeitpunkt der Berechnung * Stundenzinssatz - Abzug/gezahlte Zinsen.
1.3 Margin-Level und damit verbundene Vorgänge
Hebelwirkung 3x
Wenn Ihr Margin-Level 2 ist, können Sie handeln, leihen und Vermögenswerte in die Börsen-Wallet übertragen.
Wenn 1,5 Margin-Level ≤ 2 ist, können Sie handeln und leihen, aber Sie können keine Gelder von Ihrem Margin-Konto überweisen.
Wenn 1,3 Margin-Level ≤ 1,5 ist, können Sie handeln, aber Sie können weder Kredite aufnehmen noch Geld von Ihrem Margin-Konto überweisen.
Wenn 1,1 Margin Level ≤ 1,3 ist, löst unser System einen Margin Call aus. Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, SMS und über unsere Website, in der Sie aufgefordert werden, zusätzliche Sicherheiten zu hinterlegen (mehr Sicherheiten zu übertragen), um eine Liquidation zu vermeiden. Nach der ersten Benachrichtigung erhält der Benutzer die Benachrichtigung innerhalb von 24 Stunden.
Wenn der Margin-Level ≤ 1,1 ist, löst unser System die Liquidationsmaschine aus und alle Vermögenswerte werden liquidiert, um Zinsen und Darlehen zurückzuzahlen. Das System benachrichtigt Sie darüber per E-Mail, SMS und über die Website.
Hebel 5x (nur im Hauptkonto unterstützt)
Wenn Ihr Margin-Level 2 ist, können Sie handeln, leihen und Vermögenswerte auf das Spot-Wallet übertragen.
Bei 1,25 Margin-Level ≤ 2 können Sie handeln und leihen, aber Sie können keine Gelder von Ihrem Margin-Konto auf Ihr Börsen-Wallet überweisen.
Bei 1,15 Margin-Level ≤ 1,25 können Sie handeln, aber Sie können weder Geld leihen noch Geld von Ihrem Margin-Konto auf Ihr Börsen-Wallet überweisen.
Bei einem Margin-Level von 1,05 1,15 löst unser System einen Margin Call aus. Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, SMS und über unsere Website, in der Sie aufgefordert werden, zusätzliche Sicherheiten zu hinterlegen (mehr Sicherheiten zu übertragen), um eine Liquidation zu vermeiden. Nach der ersten Benachrichtigung erhält der Benutzer innerhalb von 24 Stunden eine weitere Benachrichtigung.
Wenn der Margin-Level ≤ 1,05 ist, löst unser System die Liquidationsmaschine aus und alle Vermögenswerte werden liquidiert, um die Zinsen und das Darlehen zurückzuzahlen. Das System sendet Ihnen eine Benachrichtigung per E-Mail, SMS und über die Website, um Sie darüber zu informieren.
2. Margin-Level der isolierten Marge
2.1 Das Nettovermögen auf dem isolierten Margin-Konto des Benutzers kann nur als Sicherheit auf dem entsprechenden Konto verwendet werden, und das Vermögen auf den anderen Konten des Benutzers (Cross-Margin-Konto oder andere isolierte Konten) kann nicht als Sicherheit dafür berechnet werden.
2.2 Die Margin-Ebene des isolierten Kontos = Gesamtwert der Vermögenswerte unter dem isolierten Konto / (Gesamtwert der Verbindlichkeiten + nicht gezahlte Zinsen)
Darunter ist der Gesamtwert der Vermögenswerte = der Gesamtwert der zugrunde liegenden Vermögenswerte + Nominalvermögen im laufenden isolierten Konto
Gesamtverbindlichkeiten = Der Gesamtwert der Vermögenswerte, die geliehen, aber nicht im aktuellen isolierten Konto zurückgegeben wurden
Nicht zurückgezahlte Zinsen = (Betrag des jeweiligen geliehenen Vermögenswerts * Laufzeit des Darlehens * Stundenzinssatz) – zurückgezahlte Zinsen
2.3 Margin-Level und Funktionsweise
Wenn das Margin-Level (im Folgenden ML genannt) 2 ist, können Benutzer handeln, Kredite aufnehmen und die überschüssigen Vermögenswerte auf dem Konto können auch auf andere Handelskonten übertragen werden. Aber das ML muss nach der Übertragung immer noch gleich oder größer als 2 sein, um normale Funktionen für die Übertragung von Vermögenswerten zu gewährleisten.
Anfangsverhältnis (IR)
IR ist der anfängliche Risikosatz nach der Kreditaufnahme. Je nach Hebelwirkung gibt es unterschiedliche IRs. Beispielsweise beträgt der IR bei einem 3-fachen Hebel und vollständiger Kreditaufnahme 1,5, bei einem 5-fachen Hebel und vollständiger Kreditaufnahme 1,25 und bei einem 10-fachen Hebel und vollständiger Kreditaufnahme 1,11.
Margin-Call-Ratio (MCR)
Wenn MCR
Der MCR ist je nach Hebel unterschiedlich. Beispielsweise beträgt der MCR bei einem 3-fachen Hebel 1,35, bei einem 5-fachen Hebel 1,18 und bei einem 10-fachen Hebel 1,09.
Liquidationsverhältnis (LR)
Wenn LR
Wenn ML ≤ LR ist, führt das System den Liquidationsprozess durch. Die auf dem Konto gehaltenen Vermögenswerte werden zwangsweise verkauft, um den Kredit zurückzuzahlen. Gleichzeitig werden die Nutzer per E-Mail, SMS und über Website-Erinnerungen benachrichtigt.
Der LR variiert je nach Hebel. Beispielsweise beträgt der LR bei einem 3-fachen Hebel 1,18, bei einem 5-fachen Hebel 1,15 und bei einem 10-fachen Hebel 1,05.
Margin-Trading-Indexpreis
Der Margin-Trading-Preisindex wird analog zum Futures-Kontrakt-Preisindex berechnet. Er umfasst die Preise der wichtigsten Spotmarktbörsen, gewichtet nach ihrem relativen Volumen. Der Margin-Trading-Preisindex basiert auf den Marktdaten von Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX und MXC.
Wir ergreifen zusätzliche Schutzmaßnahmen, um eine schlechte Marktentwicklung aufgrund von Unterbrechungen der Spotmarktpreise und Verbindungsproblemen zu vermeiden. Diese Schutzmaßnahmen sind wie folgt:
Abweichung einer einzelnen Preisquelle: Wenn der aktuelle Preis einer bestimmten Börse mehr als 5 % vom Medianpreis aller Quellen abweicht, wird das Preisgewicht dieser Börse vorübergehend auf Null gesetzt.
Abweichung mehrerer Preisquellen: Wenn der letzte Preis von mehr als einer Börse eine Abweichung von mehr als 5 % aufweist, wird anstelle des gewichteten Durchschnitts der Medianpreis aller Quellen als Indexwert verwendet.
Problem mit der Börsenkonnektivität : Wenn wir nicht auf den Datenfeed einer Börse zugreifen können, deren Trades in den letzten 10 Sekunden aktualisiert wurden, berücksichtigen wir zur Berechnung des Preisindex die letzten und aktuellsten verfügbaren Preisdaten.
Wenn eine Börse 10 Sekunden lang keine Transaktionsdatenaktualisierungen aufweist, wird das Gewicht dieser Börse bei der Berechnung des gewichteten Durchschnitts auf Null gesetzt.
Schutz des aktuellsten Transaktionspreises: Wenn das System zur Abstimmung von „Preisindex“ und „Markpreis“ keine stabile und zuverlässige Quelle für Referenzdaten bereitstellen kann, ist bei Verträgen mit einem einzigen Preisindex der Index betroffen (d. h. der Preisindex ändert sich nicht). In diesem Fall aktualisieren wir den Markpreis mithilfe unseres Mechanismus zum Schutz des aktuellsten Transaktionspreises, bis das System wieder im Normalbetrieb läuft. Der Mechanismus zum Schutz des aktuellsten Transaktionspreises ändert den Markpreis vorübergehend an den aktuellsten Transaktionspreis des Vertrags, der zur Berechnung nicht realisierter Gewinne und Verluste sowie des Liquidationslevels verwendet wird. Ein solcher Mechanismus hilft, unnötige Liquidationen zu vermeiden.
Hinweise
Kreuzkurs: Bei Indizes ohne direkte Notierung wird der Kreuzkurs als zusammengesetzter Preisindex berechnet. Beispielsweise bei der Kombination von LINK/USDT und BTC/USDT zur Berechnung von LINK/BTC.
Binance wird die Preisindexkomponenten von Zeit zu Zeit aktualisieren.
Wie lange beim Margin-Trading
„Long“ bedeutet, dass Sie zu einem niedrigen Preis kaufen und dann zu einem höheren Preis verkaufen. So können Sie von der Preisdifferenz profitieren.
Klicken Sie auf das Video und erfahren Sie, wie Sie beim Margin-Trading long gehen.
Wie man beim Margin-Trading leerverkauft
Klicken Sie auf das Video und erfahren Sie, wie Sie beim Margin-Trading shorten.
Fazit: Handeln Sie verantwortungsbewusst mit Margin auf Binance
Durch die Einhaltung der richtigen Schritte und die Umsetzung von Risikokontrollmaßnahmen können Händler Margin-Trading effektiv nutzen, um ihre Marktstrategien zu verbessern und gleichzeitig ihre Investitionen zu schützen. Handeln Sie stets verantwortungsbewusst und nutzen Sie nur Hebel, die Ihrer Risikotoleranz entsprechen.
